صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۳,۵۷۹,۲۴۱ | ۵۴.۴۹ % | ۸۱۳,۱۶۸ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۴۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۰۰ | ۰.۳۴ % | ۵۳۶,۳۶۳ | ۸.۱۷ % | ۱,۶۰۷,۳۷۳ | ۲۴.۴۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۲۵ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۸ | ۰.۶۳ % | ۴۰۷,۱۷۴ | ۶.۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۷۸ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۶۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۳,۶۲۸,۳۱۲ | ۵۵.۳ % | ۸۱۷,۳۸۵ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۲۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۸۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰۱,۵۹۸ | ۶.۱۲ % | ۱,۶۵۹,۰۷۱ | ۲۵.۲۹ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۳,۶۵۸,۴۲۲ | ۵۵.۰۴ % | ۸۱۹,۵۶۵ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۱۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۶۲ | ۰.۴۵ % | ۴۴۱,۶۷۹ | ۶.۶۴ % | ۱,۶۸۳,۶۶۵ | ۲۵.۳۳ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۳,۶۹۳,۷۷۱ | ۵۴.۱ % | ۸۲۰,۲۵۰ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۷ | ۰.۴۳ % | ۵۱۹,۱۵۳ | ۷.۶ % | ۱,۷۵۱,۳۲۱ | ۲۵.۶۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۳,۷۲۸,۶۴۶ | ۵۴.۳۶ % | ۸۱۶,۹۸۵ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۰۵ | ۰.۷۴ % | ۴۹۶,۰۴۰ | ۷.۲۳ % | ۱,۷۵۲,۶۹۸ | ۲۵.۵۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۳,۷۵۷,۹۶۳ | ۵۴.۳ % | ۸۲۵,۹۳۷ | ۱۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۹۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۴۴۳ | ۰.۸۹ % | ۵۲۶,۵۹۸ | ۷.۶۱ % | ۱,۷۳۵,۴۸۸ | ۲۵.۰۸ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۴ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۸۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰۵,۳۲۴ | ۵.۹۶ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۳,۷۸۸,۸۷۳ | ۵۵.۷۸ % | ۸۳۳,۶۰۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۴ | ۰.۱۷ % | ۳۹۹,۸۴۸ | ۵.۸۹ % | ۱,۷۴۵,۱۶۰ | ۲۵.۶۹ % |