صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۵۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۵۷ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۲,۷۷۸,۶۹۰ | ۹۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۳,۸۱۵ | ۰.۴۵ % | ۱۴۴,۷۰۴ | ۴.۷ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۲,۷۸۲,۹۷۷ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۲۸ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۱۸۲ | ۰.۲۷ % | ۱۴۱,۷۰۹ | ۴.۶۱ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۲,۷۸۲,۹۷۷ | ۹۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۷۶۳ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۱۸۴ | ۰.۲۷ % | ۱۴۱,۷۰۹ | ۴.۶۱ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۶۳۱ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۶ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۶۶ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۷ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۲,۷۹۹,۹۵۹ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۰۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۸,۲۱۸ | ۰.۲۶ % | ۱۴۷,۹۲۲ | ۴.۷۷ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۲,۸۱۱,۲۹۵ | ۹۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۷۲ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹ | ۰.۰۵ % | ۱۱,۰۳۳ | ۰.۳۵ % | ۱۳۴,۵۴۱ | ۴.۳۳ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۲,۸۰۳,۱۹۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۷۰۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۵ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۱۲ % | ۱۳۵,۴۳۹ | ۴.۳۸ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۲,۵۸۴,۴۰۲ | ۸۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۳۵ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵ | ۰.۰۵ % | ۲,۹۰۴ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۲۳۵ | ۴.۹ % |