ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۸,۶۲۸,۳۸۱	۶۲.۶۸ %	۱,۳۶۲,۵۵۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۸۱	۱.۱ %	۸۸۶,۱۳۲	۶.۴۴ %	۲,۷۳۰,۸۷۲	۱۹.۸۴ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۸,۶۲۸,۳۸۱	۶۲.۶۸ %	۱,۳۶۲,۵۵۹	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۹۸۱	۱.۱ %	۸۸۶,۱۴۲	۶.۴۴ %	۲,۷۳۰,۸۷۲	۱۹.۸۴ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۸,۷۵۹,۵۱۸	۶۳.۶۸ %	۱,۳۶۸,۵۶۱	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۵۲	۰.۰۷ %	۸۵۳,۷۱۷	۶.۲۱ %	۲,۷۵۶,۵۳۸	۲۰.۰۴ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۸,۸۷۹,۰۰۱	۶۳.۲۶ %	۱,۳۶۹,۴۱۵	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۸۵۲	۰.۴۶ %	۸۷۳,۳۲۶	۶.۲۲ %	۲,۸۴۳,۰۰۹	۲۰.۲۵ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۸,۶۸۲,۴۹۰	۶۲.۳۱ %	۱,۳۷۳,۵۷۴	۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶۴,۸۵۳	۰.۴۷ %	۷۷۷,۹۱۴	۵.۵۸ %	۳,۰۲۸,۸۲۵	۲۱.۷۴ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۸,۳۶۵,۸۰۶	۶۱.۱۳ %	۱,۳۷۶,۸۸۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۱۶	۰.۵۵ %	۸۲۱,۲۶۶	۶ %	۳,۰۳۷,۴۸۶	۲۲.۲ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۸,۱۶۰,۴۹۸	۶۰ %	۱,۴۰۷,۶۰۹	۱۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶	۰.۰۷ %	۹۸۳,۷۱۵	۷.۲۳ %	۳,۰۳۳,۲۶۲	۲۲.۳ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۸,۱۶۰,۴۹۸	۶۰.۰۲ %	۱,۴۰۷,۶۰۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶	۰.۰۷ %	۹۷۸,۳۴۵	۷.۲ %	۳,۰۳۳,۲۶۲	۲۲.۳۱ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۸,۱۶۰,۴۹۸	۶۰.۰۲ %	۱,۴۰۷,۶۰۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۹,۸۲۶	۰.۰۷ %	۹۷۸,۳۵۳	۷.۲ %	۳,۰۳۳,۲۶۲	۲۲.۳۱ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۸,۲۲۸,۱۱۳	۶۰.۴ %	۱,۴۰۰,۹۲۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۱,۹۴۱	۰.۰۹ %	۷۹۳,۳۵۶	۵.۸۲ %	۳,۱۸۰,۵۹۹	۲۳.۳۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...134 »