ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷,۴۱۸,۵۶۹	۷۳.۶۹ %	۸۶۸,۹۸۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۸۷۲,۷۸۴	۸.۶۷ %	۹۰۲,۵۲۱	۸.۹۶ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۳۲۸,۶۸۴	۷۳.۶۱ %	۸۸۲,۶۱۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۷۴۳,۷۶۷	۷.۴۷ %	۹۹۶,۱۵۴	۱۰.۰۱ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷,۲۶۲,۵۵۱	۷۳.۴۷ %	۸۷۷,۵۸۷	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۹	۰.۰۵ %	۷۰۳,۴۲۵	۷.۱۲ %	۱,۰۳۷,۶۳۳	۱۰.۵ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷,۳۹۰,۲۵۱	۷۳.۵۳ %	۸۷۶,۶۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۰.۱۱ %	۷۶۳,۵۶۳	۷.۶ %	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰.۰۵ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۴ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۸۳,۵۰۷	۷.۸۹ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۲۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۸ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۷۸,۱۱۰	۷.۸۴ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷,۱۵۵,۳۵۳	۷۲.۷۴ %	۸۶۴,۸۷۲	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۰۹,۲۳۶	۷.۲۱ %	۱,۰۴۱,۴۳۸	۱۰.۵۹ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷,۱۵۲,۱۴۸	۷۲.۷۲ %	۸۶۰,۵۶۷	۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۳۱۰	۰.۶۷ %	۷۸۴,۷۳۷	۷.۹۸ %	۹۷۱,۱۱۲	۹.۸۷ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷,۲۰۰,۷۹۰	۷۲.۹۱ %	۸۵۶,۰۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۹۴۱	۰.۹۶ %	۷۹۵,۲۱۰	۸.۰۵ %	۹۲۹,۵۴۰	۹.۴۱ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...134 »