ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۷,۰۰۴,۷۱۳	۶۹.۸ %	۱,۰۰۸,۱۴۵	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۹۴۳	۰.۲۶ %	۹۲۸,۵۹۲	۹.۲۵ %	۱,۰۶۸,۶۹۸	۱۰.۶۵ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۶,۹۵۲,۹۲۹	۶۹.۲۲ %	۱,۰۰۸,۸۸۴	۱۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۶۴	۰.۰۷ %	۱,۰۳۲,۷۸۴	۱۰.۲۸ %	۱,۰۴۳,۰۸۲	۱۰.۳۸ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۶,۹۲۵,۹۳۷	۶۸.۶ %	۱,۰۰۳,۰۸۳	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۹۴	۰.۰۸ %	۱,۰۶۶,۲۰۴	۱۰.۵۶ %	۱,۰۹۲,۰۱۵	۱۰.۸۲ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۷,۰۸۸,۹۹۹	۶۹.۵۹ %	۹۹۳,۶۶۰	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۷۹۵,۱۵۰	۷.۸۱ %	۱,۳۰۳,۹۶۷	۱۲.۸ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۶,۹۳۳,۶۹۵	۶۸.۴۸ %	۹۷۹,۸۹۳	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۲۹۷	۰.۰۵ %	۹۰۸,۳۶۱	۸.۹۷ %	۱,۲۹۷,۶۶۳	۱۲.۸۲ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۳۷ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۹۵,۱۲۹	۷.۸۷ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۰۹ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۴۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۸	۶,۹۰۹,۱۶۶	۶۸.۴۱ %	۹۷۵,۳۱۱	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۹۷	۰.۰۲ %	۷۸۹,۷۳۱	۷.۸۲ %	۱,۴۲۳,۶۰۴	۱۴.۱ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	۶,۸۹۹,۳۸۰	۶۸.۳۱ %	۹۸۱,۲۱۷	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۹۸	۰.۲۶ %	۸۷۸,۲۸۴	۸.۷ %	۱,۳۱۵,۴۵۷	۱۳.۰۲ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	۶,۸۷۹,۷۰۱	۶۸.۱۸ %	۹۸۳,۰۲۱	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۱۳	۰.۰۲ %	۹۱۹,۲۹۹	۹.۱۱ %	۱,۳۰۷,۴۲۷	۱۲.۹۶ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...134 »