ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۶,۸۶۹,۳۳۷	۶۸.۲۶ %	۹۵۸,۱۴۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۳,۰۶۹	۸.۴۸ %	۱,۳۷۹,۲۲۸	۱۳.۷۱ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۶,۸۶۹,۳۳۷	۶۸.۲۷ %	۹۵۸,۱۴۱	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶	۰.۰۳ %	۸۵۲,۸۱۵	۸.۴۷ %	۱,۳۷۹,۲۲۸	۱۳.۷۱ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۶,۹۶۶,۷۴۷	۶۸.۵۴ %	۹۴۰,۹۲۳	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۷	۰.۲۵ %	۸۳۲,۵۶۷	۸.۱۹ %	۱,۳۹۷,۸۶۳	۱۳.۷۵ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۶,۸۸۶,۳۸۵	۶۸.۵۶ %	۹۲۴,۵۷۳	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۲۷	۰.۲۶ %	۸۶۹,۰۷۲	۸.۶۵ %	۱,۳۳۹,۱۰۹	۱۳.۳۳ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۶,۹۰۷,۹۳۲	۶۴.۴۵ %	۹۰۸,۱۸۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۰۹	۰.۰۴ %	۱,۶۸۳,۵۱۴	۱۵.۷۱ %	۱,۲۱۴,۰۳۹	۱۱.۳۳ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۴۷ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۵۲۴,۴۰۱	۱۴.۲۶ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۸۳ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۷۷ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۷۴,۴۷۶	۱۳.۸۶ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۸۹ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۸۱ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۶۸,۸۸۰	۱۳.۸۱ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۹ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۶,۸۹۱,۲۰۶	۶۴.۸۱ %	۸۹۸,۶۹۰	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۹	۰.۰۳ %	۱,۴۶۸,۶۶۲	۱۳.۸۱ %	۱,۳۷۱,۶۴۰	۱۲.۹ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۶,۷۷۱,۱۷۰	۶۵.۵۱ %	۸۹۱,۶۴۲	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۳۹۴	۲.۷۷ %	۷۶۵,۷۶۸	۷.۴۱ %	۱,۶۲۰,۷۹۷	۱۵.۶۸ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...134 »