لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/08 | 3,143,825 | 3,141,123 | 3,141,123 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,081,410,001,426 |
| 182 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/08 | 819,162 | 817,013 | 817,013 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 174,218,977,208 |
| 183 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/08 | 3,275,614 | 3,273,886 | 3,273,886 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 860,049,837,535 |
| 184 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/08 | 1,791,779 | 1,790,092 | 1,790,092 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 156,604,441,793 |
| 185 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/08 | 10,396,184 | 10,391,798 | 10,391,798 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 140,434,757,317 |
| 186 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/08 | 9,976,475 | 9,968,553 | 9,968,553 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 727,824,025,243 |
| 187 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/08 | 5,751,670 | 5,750,874 | 5,750,874 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 2,221,763,897,064 |
| 188 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/08 | 2,467,305 | 2,463,268 | 2,463,268 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 300,131,908,431 |
| 189 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/08 | 1,742,298 | 1,740,042 | 1,740,042 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 947,284,208,382 |
| 190 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/08 | 1,596,903 | 1,593,884 | 1,593,884 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 138,478,196,333 |
| 191 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/07 | 2,528,286 | 2,526,227 | 2,526,227 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,360,084 | 3,738,711 | 9,444,830,922,095 |
| 192 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/07 | 1,155,537 | 1,154,257 | 1,154,257 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 46,343,414,778 |
| 193 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/07 | 879,276 | 875,808 | 875,808 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 30,060,343,862 |
| 194 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/07 | 1,372,289 | 1,370,652 | 1,370,652 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,583,694 | 1,396,146 | 1,913,630,009,365 |
| 195 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/07 | 1,304,059 | 1,302,589 | 1,302,589 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 67,679,915,274 |
| 196 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/07 | 6,235,640 | 6,234,569 | 6,234,569 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 111,729,703,597 |
| 197 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/07 | 66,098,517 | 66,067,708 | 66,067,708 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 321,221,196,098 |
| 198 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/07 | 1,101,621 | 1,100,198 | 1,100,198 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 62,117,181,616 |
| 199 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/07 | 44,847,602 | 44,847,078 | 44,847,078 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,734,883,579 |
| 200 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/07 | 3,143,347 | 3,140,645 | 3,140,645 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,081,245,441,134 |