لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21441 | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر (پارتا) | 1401/01/01 | 999,441 | 999,441 | 999,441 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,980,428,126 |
| 21442 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1400/12/29 | 999,567 | 999,567 | 999,567 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,984,827,808 |
| 21443 | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر (پارتا) | 1400/12/29 | 999,567 | 999,567 | 999,567 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,984,827,808 |
| 21444 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1400/12/28 | 999,701 | 999,701 | 999,701 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,989,526,127 |
| 21445 | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر (پارتا) | 1400/12/28 | 999,701 | 999,701 | 999,701 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,989,526,127 |
| 21446 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1400/12/27 | 999,801 | 999,801 | 999,801 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,993,029,930 |
| 21447 | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر (پارتا) | 1400/12/27 | 999,801 | 999,801 | 999,801 | 0 | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 34,993,029,930 |
| 21448 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1400/12/26 | 999,901 | 999,901 | 999,901 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| 21449 | مجتمعصنعتیآرتاویلتایر (پارتا) | 1400/12/26 | 999,901 | 999,901 | 999,901 | 0 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |