لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/16 | 1,110,985 | 1,110,694 | 1,110,694 | 0 | 0 | 177,857 | 0 | 0 | 177,857 | 197,544,763,901 |
| 22 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/16 | 1,096,173 | 1,092,687 | 1,092,687 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 37,504,308,392 |
| 23 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/16 | 1,455,638 | 1,454,017 | 1,454,017 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,927,918,801,454 |
| 24 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/16 | 1,314,423 | 1,312,945 | 1,312,945 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 68,217,979,015 |
| 25 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/16 | 6,284,329 | 6,283,257 | 6,283,257 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,602,244,595 |
| 26 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/16 | 69,187,789 | 69,156,831 | 69,156,831 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 336,240,510,351 |
| 27 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/16 | 1,252,704 | 1,251,349 | 1,251,349 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 70,651,164,367 |
| 28 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/16 | 44,807,118 | 44,806,590 | 44,806,590 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,605,120,882 |
| 29 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/16 | 3,151,741 | 3,149,033 | 3,149,033 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,084,133,328,480 |
| 30 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/16 | 917,396 | 915,093 | 915,093 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 195,133,432,757 |
| 31 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/16 | 3,294,557 | 3,293,020 | 3,293,020 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 865,076,293,521 |
| 32 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/16 | 1,938,572 | 1,936,785 | 1,936,785 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 169,437,713,847 |
| 33 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/16 | 10,572,076 | 10,567,668 | 10,567,668 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 142,811,464,069 |
| 34 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/16 | 11,008,014 | 10,998,480 | 10,998,480 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 803,020,993,746 |
| 35 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/16 | 5,936,681 | 5,936,676 | 5,936,676 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 627,295 | 360,235 | 2,138,598,646,070 |
| 36 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/16 | 2,465,123 | 2,461,085 | 2,461,085 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,865,978,729 |
| 37 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/16 | 1,909,695 | 1,907,389 | 1,907,389 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,038,388,366,931 |
| 38 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/16 | 1,838,129 | 1,834,746 | 1,834,746 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 159,404,552,370 |
| 39 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/15 | 2,587,437 | 2,585,472 | 2,585,472 | 0 | 137,707 | 30,838,521 | 0 | 25,456,404 | 3,780,098 | 9,773,336,349,277 |
| 40 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/15 | 1,111,016 | 1,110,726 | 1,110,726 | 0 | 137,707 | 177,857 | 0 | 0 | 177,857 | 197,550,388,485 |