لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/15 | 1,064,602 | 1,061,116 | 1,061,116 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 36,420,688,408 |
| 42 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/15 | 1,455,672 | 1,454,051 | 1,454,051 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,927,963,891,340 |
| 43 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/15 | 1,315,006 | 1,313,527 | 1,313,527 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 68,248,260,037 |
| 44 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/15 | 6,270,353 | 6,269,281 | 6,269,281 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,351,780,521 |
| 45 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/15 | 66,120,336 | 66,089,378 | 66,089,378 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 321,326,557,290 |
| 46 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/15 | 1,253,165 | 1,251,810 | 1,251,810 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 70,677,181,530 |
| 47 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/15 | 44,853,707 | 44,853,179 | 44,853,179 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,754,437,318 |
| 48 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/15 | 3,151,258 | 3,148,550 | 3,148,550 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,083,967,088,508 |
| 49 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/15 | 917,979 | 915,676 | 915,676 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 195,257,751,958 |
| 50 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/15 | 3,294,553 | 3,293,016 | 3,293,016 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 865,075,425,528 |
| 51 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/15 | 1,938,760 | 1,936,972 | 1,936,972 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 169,454,090,765 |
| 52 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/15 | 10,501,272 | 10,496,864 | 10,496,864 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,854,622,390 |
| 53 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/15 | 11,008,801 | 10,999,266 | 10,999,266 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 803,078,422,818 |
| 54 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/15 | 5,936,700 | 5,936,695 | 5,936,695 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 627,295 | 360,235 | 2,138,605,459,040 |
| 55 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/15 | 2,465,395 | 2,461,358 | 2,461,358 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,899,207,725 |
| 56 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/15 | 1,909,727 | 1,907,421 | 1,907,421 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,038,405,510,219 |
| 57 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/15 | 1,838,602 | 1,835,218 | 1,835,218 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 159,445,585,397 |
| 58 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/14 | 2,643,784 | 2,641,744 | 2,641,744 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,456,404 | 3,642,391 | 9,622,265,622,336 |
| 59 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/14 | 1,111,047 | 1,109,760 | 1,109,760 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 44,556,879,409 |
| 60 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/14 | 1,050,316 | 1,046,830 | 1,046,830 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 35,930,360,199 |