لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/14 | 1,455,706 | 1,454,085 | 1,454,085 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,928,009,016,153 |
| 62 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/14 | 1,315,589 | 1,314,110 | 1,314,110 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 68,278,541,096 |
| 63 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/14 | 6,267,525 | 6,266,454 | 6,266,454 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,301,113,332 |
| 64 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/14 | 66,585,726 | 66,554,768 | 66,554,768 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 323,589,280,184 |
| 65 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/14 | 1,253,626 | 1,252,271 | 1,252,271 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 70,703,198,725 |
| 66 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/14 | 44,846,698 | 44,846,170 | 44,846,170 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,731,975,968 |
| 67 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/14 | 3,150,776 | 3,148,068 | 3,148,068 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,083,801,061,245 |
| 68 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/14 | 918,562 | 916,259 | 916,259 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 195,382,071,309 |
| 69 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/14 | 3,294,550 | 3,293,013 | 3,293,013 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 865,074,570,138 |
| 70 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/14 | 1,938,947 | 1,937,160 | 1,937,160 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 169,470,467,703 |
| 71 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/14 | 10,500,726 | 10,496,317 | 10,496,317 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,847,234,604 |
| 72 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/14 | 11,009,587 | 11,000,053 | 11,000,053 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 803,135,851,959 |
| 73 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/14 | 5,936,719 | 5,936,714 | 5,936,714 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 627,295 | 360,235 | 2,138,612,272,018 |
| 74 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/14 | 2,465,668 | 2,461,630 | 2,461,630 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,932,438,999 |
| 75 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/14 | 1,909,758 | 1,907,452 | 1,907,452 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,038,422,666,683 |
| 76 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/14 | 1,839,074 | 1,835,690 | 1,835,690 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 159,486,622,612 |
| 77 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/13 | 2,619,544 | 2,617,384 | 2,617,384 | 0 | 0 | 30,700,814 | 70,220 | 25,456,404 | 3,642,391 | 9,533,535,614,812 |
| 78 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/13 | 1,117,198 | 1,115,905 | 1,115,905 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 44,803,599,485 |
| 79 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/13 | 1,029,700 | 1,026,218 | 1,026,218 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 35,222,895,036 |
| 80 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/13 | 1,453,528 | 1,451,765 | 1,451,765 | 0 | 0 | 2,979,840 | 70,220 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,924,932,482,748 |