لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/12 | 6,261,623 | 6,260,551 | 6,260,551 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,195,336,328 |
| 102 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/12 | 67,478,025 | 67,447,085 | 67,447,085 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 327,927,727,960 |
| 103 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/12 | 1,208,221 | 1,206,799 | 1,206,799 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 68,135,854,770 |
| 104 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/12 | 44,831,729 | 44,831,202 | 44,831,202 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,684,003,750 |
| 105 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/12 | 3,117,257 | 3,114,597 | 3,114,597 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,072,277,975,021 |
| 106 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/12 | 875,484 | 873,247 | 873,247 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 186,210,238,277 |
| 107 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/12 | 3,291,402 | 3,289,868 | 3,289,868 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 864,248,258,033 |
| 108 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/12 | 1,883,317 | 1,881,581 | 1,881,581 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 164,608,220,440 |
| 109 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/12 | 10,492,043 | 10,487,640 | 10,487,640 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,729,971,235 |
| 110 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/12 | 10,681,048 | 10,671,788 | 10,671,788 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 779,168,549,573 |
| 111 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/12 | 5,925,032 | 5,924,144 | 5,924,144 | 0 | 0 | 987,530 | 26,100 | 627,295 | 360,235 | 2,134,083,936,330 |
| 112 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/12 | 2,466,214 | 2,462,176 | 2,462,176 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,998,913,833 |
| 113 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/12 | 1,865,950 | 1,863,655 | 1,863,655 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,014,579,606,391 |
| 114 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/12 | 1,776,324 | 1,773,035 | 1,773,035 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 154,043,034,856 |
| 115 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/11 | 2,588,869 | 2,586,764 | 2,586,764 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,360,084 | 3,738,711 | 9,671,164,180,061 |
| 116 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/11 | 1,425,809 | 1,424,105 | 1,424,105 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,583,694 | 1,396,146 | 1,988,258,289,298 |
| 117 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/11 | 1,108,537 | 1,107,286 | 1,107,286 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 44,457,544,128 |
| 118 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/11 | 994,837 | 991,360 | 991,360 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 34,026,455,746 |
| 119 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/11 | 1,307,778 | 1,306,095 | 1,306,095 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 67,862,072,065 |
| 120 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/11 | 6,258,483 | 6,257,412 | 6,257,412 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,139,076,446 |