لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/11 | 67,882,565 | 67,851,670 | 67,851,670 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 329,894,820,926 |
| 122 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/11 | 1,161,790 | 1,160,315 | 1,160,315 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 65,511,357,190 |
| 123 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/11 | 44,823,586 | 44,823,060 | 44,823,060 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,657,906,957 |
| 124 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/11 | 3,128,985 | 3,126,307 | 3,126,307 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,076,309,335,242 |
| 125 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1405/05/11 | 832,889 | 830,716 | 830,716 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 177,141,072,511 |
| 126 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/11 | 3,288,098 | 3,286,566 | 3,286,566 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 863,380,912,322 |
| 127 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/11 | 1,831,756 | 1,830,034 | 1,830,034 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 160,098,700,320 |
| 128 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/11 | 10,482,109 | 10,477,714 | 10,477,714 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,595,824,017 |
| 129 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/11 | 10,363,923 | 10,354,786 | 10,354,786 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 756,023,661,158 |
| 130 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/11 | 5,881,240 | 5,880,462 | 5,880,462 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 2,271,828,219,745 |
| 131 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1405/05/11 | 2,466,486 | 2,462,449 | 2,462,449 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 300,032,156,017 |
| 132 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1405/05/11 | 1,821,500 | 1,819,219 | 1,819,219 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 990,388,366,103 |
| 133 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/11 | 1,713,101 | 1,709,907 | 1,709,907 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 148,558,409,870 |
| 134 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/10 | 2,551,248 | 2,549,195 | 2,549,195 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,360,084 | 3,738,711 | 9,530,702,473,388 |
| 135 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/10 | 1,129,672 | 1,128,370 | 1,128,370 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 45,304,064,067 |
| 136 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/10 | 974,692 | 971,220 | 971,220 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 33,335,191,988 |
| 137 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/10 | 1,398,582 | 1,396,908 | 1,396,908 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,583,694 | 1,396,146 | 1,950,286,943,186 |
| 138 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/10 | 1,304,819 | 1,303,347 | 1,303,347 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 67,719,301,546 |
| 139 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/10 | 6,255,420 | 6,254,349 | 6,254,349 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,084,187,668 |
| 140 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/10 | 68,290,333 | 68,259,480 | 68,259,480 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 331,877,591,853 |