لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/10 | 1,108,219 | 1,106,776 | 1,106,776 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 62,488,568,025 |
| 142 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/10 | 44,815,796 | 44,815,270 | 44,815,270 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,632,941,428 |
| 143 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/10 | 3,095,949 | 3,093,319 | 3,093,319 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,064,952,520,491 |
| 144 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/10 | 796,687 | 794,570 | 794,570 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 169,433,311,831 |
| 145 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/10 | 3,285,295 | 3,283,948 | 3,283,948 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 862,693,059,251 |
| 146 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/10 | 1,790,881 | 1,789,172 | 1,789,172 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 156,523,919,543 |
| 147 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/10 | 10,474,813 | 10,470,422 | 10,470,422 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,497,283,772 |
| 148 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/10 | 9,966,050 | 9,957,448 | 9,957,448 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 727,013,195,831 |
| 149 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/10 | 5,830,108 | 5,829,337 | 5,829,337 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 2,252,076,864,708 |
| 150 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/10 | 2,466,759 | 2,462,722 | 2,462,722 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 300,065,401,831 |
| 151 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/10 | 1,777,089 | 1,774,824 | 1,774,824 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 966,219,618,628 |
| 152 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/10 | 1,654,774 | 1,651,667 | 1,651,667 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 143,498,507,741 |
| 153 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/09 | 2,532,253 | 2,530,193 | 2,530,193 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,360,084 | 3,738,711 | 9,459,659,370,244 |
| 154 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/09 | 1,155,323 | 1,154,043 | 1,154,043 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 46,334,833,205 |
| 155 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/09 | 926,357 | 922,889 | 922,889 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 31,676,329,909 |
| 156 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/09 | 1,372,212 | 1,370,574 | 1,370,574 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,583,694 | 1,396,146 | 1,913,521,659,919 |
| 157 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/09 | 1,302,613 | 1,301,143 | 1,301,143 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 67,604,784,307 |
| 158 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/09 | 6,252,370 | 6,251,298 | 6,251,298 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,029,520,178 |
| 159 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/09 | 68,693,649 | 68,662,840 | 68,662,840 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 333,838,727,846 |
| 160 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/09 | 1,099,726 | 1,098,303 | 1,098,303 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 62,010,198,974 |