لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/09 | 44,807,824 | 44,807,299 | 44,807,299 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,607,392,422 |
| 162 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/09 | 3,144,303 | 3,141,601 | 3,141,601 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,081,574,771,752 |
| 163 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/09 | 818,585 | 816,435 | 816,435 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 174,095,883,532 |
| 164 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/09 | 3,275,605 | 3,273,877 | 3,273,877 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 860,047,485,953 |
| 165 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/09 | 1,791,627 | 1,789,940 | 1,789,940 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 156,591,126,381 |
| 166 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/09 | 10,467,010 | 10,462,624 | 10,462,624 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 141,391,902,028 |
| 167 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/09 | 9,975,759 | 9,967,837 | 9,967,837 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 727,771,711,267 |
| 168 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/09 | 5,751,652 | 5,750,856 | 5,750,856 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 601,195 | 386,335 | 2,221,756,983,848 |
| 169 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/09 | 2,467,032 | 2,462,995 | 2,462,995 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 300,098,654,003 |
| 170 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/09 | 1,742,270 | 1,740,014 | 1,740,014 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 947,269,080,561 |
| 171 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/09 | 1,596,444 | 1,593,425 | 1,593,425 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 138,438,324,159 |
| 172 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/08 | 2,527,762 | 2,525,702 | 2,525,702 | 0 | 0 | 30,700,814 | 0 | 25,360,084 | 3,738,711 | 9,442,871,260,445 |
| 173 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/08 | 1,155,430 | 1,154,150 | 1,154,150 | 0 | 0 | 40,150 | 0 | 0 | 40,150 | 46,339,123,989 |
| 174 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/08 | 894,173 | 890,705 | 890,705 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 30,571,662,667 |
| 175 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/08 | 1,372,251 | 1,370,613 | 1,370,613 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,583,694 | 1,396,146 | 1,913,575,817,388 |
| 176 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/08 | 1,303,336 | 1,301,866 | 1,301,866 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 67,642,349,768 |
| 177 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/08 | 6,238,430 | 6,237,359 | 6,237,359 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 111,779,714,290 |
| 178 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/08 | 65,629,662 | 65,598,853 | 65,598,853 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 318,941,624,050 |
| 179 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/08 | 1,100,673 | 1,099,251 | 1,099,251 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 62,063,690,263 |
| 180 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/08 | 44,854,511 | 44,853,987 | 44,853,987 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,757,027,298 |