اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۳۳,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۶۶,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷,۰۹۹,۳۹۴,۰۶۲,۱۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۶,۷۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۴,۸۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۰۴,۸۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,806,743 | 1,804,898 | 1,804,898 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۹۹,۳۹۴,۰۶۲,۱۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,840,287 | 1,838,401 | 1,838,401 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۹,۲۴۱ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۲۳۱,۱۷۶,۸۳۲,۰۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,880,491 | 1,878,566 | 1,878,566 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۴۰۶,۵۲۰,۲۲۲,۷۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,915,486 | 1,913,521 | 1,913,521 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۵۴۴,۳۳۷,۵۶۲,۹۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,948,792 | 1,946,803 | 1,946,803 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۷۵,۵۵۳,۱۶۳,۵۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,942,000 | 1,940,011 | 1,940,011 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۴۸,۷۷۵,۸۱۳,۳۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,942,095 | 1,940,106 | 1,940,106 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۴۹,۱۴۹,۳۲۴,۷۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,939,613 | 1,937,601 | 1,937,601 | ۰ | ۱,۴۸۷ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۳۹,۲۷۵,۰۳۱,۸۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,918,650 | 1,916,662 | 1,916,662 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۵۵۳,۸۷۱,۴۸۸,۶۷۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,889,205 | 1,887,260 | 1,887,260 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۴۳۷,۹۹۰,۰۹۶,۱۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,870,553 | 1,868,633 | 1,868,633 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۳۶۴,۵۷۹,۶۴۳,۹۴۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,870,661 | 1,868,741 | 1,868,741 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۳۶۵,۰۰۴,۴۵۰,۲۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,864,185 | 1,862,264 | 1,862,264 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۳۳۹,۴۷۹,۹۶۰,۴۷۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,864,293 | 1,862,372 | 1,862,372 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۳۳۹,۹۰۵,۹۲۷,۹۷۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,887,369 | 1,885,424 | 1,885,424 | ۰ | ۴۲,۰۳۲ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۴۳۰,۷۵۵,۱۷۳,۲۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 1,877,160 | 1,875,217 | 1,875,217 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۵۲,۶۱۵ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۸۹۹,۱۲۷ | ۷,۳۱۱,۷۱۰,۰۰۳,۷۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 1,868,005 | 1,866,050 | 1,866,050 | ۰ | ۳,۴۱۹ | ۲۷,۱۵۲,۶۱۵ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۸۹۹,۱۲۷ | ۷,۲۷۵,۹۶۵,۷۸۶,۰۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 1,870,744 | 1,868,760 | 1,868,760 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۴۹,۱۹۶ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۸۹۵,۷۰۸ | ۷,۲۸۰,۱۴۵,۰۸۲,۲۸۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 1,909,190 | 1,907,175 | 1,907,175 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۴۹,۱۹۶ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۸۹۵,۷۰۸ | ۷,۴۲۹,۷۹۸,۷۳۷,۸۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 1,903,035 | 1,901,020 | 1,901,020 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۴۹,۱۹۶ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۸۹۵,۷۰۸ | ۷,۴۰۵,۸۲۰,۵۹۸,۵۳۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||