هزینه‌های صندوق

فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

عنوان هزینه

شرح نحوة محاسبة هزینه

هزینه‌های تأسیس

معادل 0.15 درصد (0.0015) سرمایه اولیه جذب شده تا سقف 100 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 100 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0.02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه 0.3 درصد(0.003) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-3 امیدنامه نمونه مربوطه و 2 درصد (0.02) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

برای انجام موضوع قرارداد گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام020813) 0.25 درصد (بیست و پنج صدم درصد) مبلغ قسمتی از اوراق گواهی اعتبار مولد رفاه 0208 (گام020813) که توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بصورت روزانه معامله گردد، به عنوان کارمزد مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پس از ارائه صورت حساب به همراه مستندات مربوطه در پایان هر دوره سه ماهه شمسی به صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پرداخت خواهد کرد. سقف مبلغ کارمزد تا تاریخ سررسید، حداکثر 100 میلیارد ریال تعیین می‌گردد

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1800 و حداکثر 2100 میلیون ریال خواهد بود

حق‌الزحمة حسابرس

مبلغ ثابت 2200 میلیون ریال به ازای هرسال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق

معادل 0.1 درصد (0.001) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط براینکه عضویت در کانون ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه ثابت
نوع	مبلغ در سال
مبلغ ثابت سالیانه	5،000،000،000 ریال
هزینه متغیر
شاخص	مبلغ در سال	شرح
به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV	190،000،000 ریال	-
پلکان	مبلغ در سال	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال	0.00025	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای 50 هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود: · درصورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از 600 میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق بیشتر از 600 میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از 600 میلیارد ریال محاسبه می شود و 600 میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. · سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با 14 میلیارد ریال می باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳