لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/06/27 | 2,483,762 | 2,481,258 | 2,481,258 | 0 | 0 | 31,920,804 | 0 | 26,000,332 | 4,318,453 | 10,715,196,371,313 |
| 2 | سرمایه گذاری سلیم (سلیم) | 1405/06/27 | 994,452 | 992,967 | 992,967 | 0 | 0 | 317,592 | 0 | 0 | 317,592 | 315,358,467,044 |
| 3 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/06/27 | 1,385,323 | 1,383,677 | 1,383,677 | 0 | 0 | 567,975 | 0 | 0 | 567,975 | 785,894,164,562 |
| 4 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/06/27 | 1,961,140 | 1,945,063 | 1,945,063 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 66,760,389,040 |
| 5 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/06/27 | 1,699,243 | 1,697,009 | 1,697,009 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,900,822 | 1,079,018 | 1,831,102,949,920 |
| 6 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/06/27 | 1,411,220 | 1,410,164 | 1,410,164 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 73,269,300,271 |
| 7 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/06/27 | 6,504,878 | 6,503,781 | 6,503,781 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 116,554,262,953 |
| 8 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/06/27 | 61,888,400 | 61,872,399 | 61,872,399 | 0 | 0 | 18,564 | 0 | 15,274 | 3,290 | 203,560,191,133 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/06/27 | 2,044,731 | 2,042,967 | 2,042,967 | 0 | 0 | 241,845 | 0 | 0 | 241,845 | 494,081,389,625 |
| 10 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/06/27 | 44,813,285 | 44,812,736 | 44,812,736 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,624,820,084 |
| 11 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/06/27 | 3,367,816 | 3,364,961 | 3,364,961 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,158,471,888,582 |
| 12 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/06/27 | 1,789,514 | 1,788,212 | 1,788,212 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 196,417 | 154,622 | 276,496,941,694 |
| 13 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/06/27 | 3,484,869 | 3,481,500 | 3,481,500 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 914,590,140,902 |
| 14 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/06/27 | 2,459,785 | 2,457,638 | 2,457,638 | 0 | 0 | 222,185 | 0 | 1,401 | 220,784 | 542,607,100,489 |
| 15 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/06/27 | 11,117,082 | 11,114,352 | 11,114,352 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 150,199,352,414 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/06/27 | 14,067,077 | 14,048,035 | 14,048,035 | 0 | 0 | 308,807 | 0 | 273,241 | 35,566 | 499,632,406,535 |
| 17 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/06/27 | 6,180,763 | 6,180,030 | 6,180,030 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 792,747 | 194,783 | 1,203,764,735,420 |
| 18 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/06/27 | 3,288,117 | 3,282,828 | 3,282,828 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 399,989,640,276 |
| 19 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/06/27 | 2,257,081 | 2,254,524 | 2,254,524 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,227,369,462,339 |
| 20 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/06/27 | 2,870,593 | 2,866,447 | 2,866,447 | 0 | 0 | 581,537 | 0 | 472,701 | 108,836 | 311,972,636,526 |