لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/08/11 | 2,759,097 | 2,756,283 | 2,756,283 | 0 | 0 | 31,970,819 | 0 | 26,205,602 | 4,163,198 | 11,474,952,454,894 |
| 2 | صندوق س راه نو ره سود-سهام (رهنو) | 1405/08/11 | 1,040,354 | 1,039,517 | 1,039,517 | 0 | 0 | 50,015 | 0 | 0 | 50,015 | 51,991,467,105 |
| 3 | سرمایه گذاری سلیم (سلیم) | 1405/08/11 | 995,851 | 994,308 | 994,308 | 0 | 0 | 317,592 | 0 | 0 | 317,592 | 315,784,234,165 |
| 4 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/08/11 | 1,508,683 | 1,506,915 | 1,506,915 | 0 | 0 | 567,975 | 0 | 0 | 567,975 | 855,890,176,042 |
| 5 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/08/11 | 2,491,168 | 2,478,293 | 2,478,293 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 85,062,434,993 |
| 6 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/08/11 | 1,779,362 | 1,776,796 | 1,776,796 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,900,822 | 1,079,018 | 1,917,195,299,578 |
| 7 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/08/11 | 1,443,384 | 1,442,237 | 1,442,237 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 74,935,773,776 |
| 8 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/08/11 | 6,750,032 | 6,748,900 | 6,748,900 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 120,947,038,482 |
| 9 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/08/11 | 61,982,335 | 61,949,858 | 61,949,858 | 0 | 0 | 18,564 | 0 | 15,274 | 3,290 | 203,815,034,264 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/08/11 | 1,900,834 | 1,898,994 | 1,898,994 | 0 | 0 | 241,845 | 0 | 0 | 241,845 | 459,262,139,378 |
| 11 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/08/11 | 61,406,503 | 61,405,931 | 61,405,931 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 196,806,008,794 |
| 12 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/08/11 | 3,949,648 | 3,946,419 | 3,946,419 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,358,653,460,492 |
| 13 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1405/08/11 | 1,722,944 | 1,720,637 | 1,720,637 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 212,705 | 138,334 | 238,022,542,002 |
| 14 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/08/11 | 3,779,588 | 3,775,469 | 3,775,469 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 991,815,768,492 |
| 15 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/08/11 | 2,522,862 | 2,520,579 | 2,520,579 | 0 | 0 | 222,185 | 0 | 1,401 | 220,784 | 556,503,569,254 |
| 16 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/08/11 | 11,709,608 | 11,706,796 | 11,706,796 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 158,205,646,231 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/08/11 | 16,040,867 | 16,026,130 | 16,026,130 | 0 | 0 | 308,807 | 0 | 273,241 | 35,566 | 569,985,346,988 |
| 18 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/08/11 | 7,446,671 | 7,445,707 | 7,445,707 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 792,747 | 194,783 | 1,450,297,063,572 |
| 19 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1405/08/11 | 4,713,751 | 4,706,368 | 4,706,368 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 573,437,952,078 |
| 20 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1405/08/11 | 2,792,314 | 2,788,721 | 2,788,721 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 80,146 | 464,257 | 1,294,683,192,666 |