لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/06/07 | 1,414,851 | 1,413,253 | 1,413,253 | 0 | 0 | 26,717,237 | 0 | 20,937,621 | 4,177,597 | 5,904,001,258,074 |
| 2 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/06/07 | 1,536,082 | 1,534,345 | 1,534,345 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,251,650,789,423 |
| 3 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/06/07 | 768,919 | 767,186 | 767,186 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 267,631,226,936 |
| 4 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/06/07 | 1,393,522 | 1,391,916 | 1,391,916 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 365,656,427,356 |
| 5 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/06/07 | 973,413 | 972,991 | 972,991 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 67,367,941,856 |
| 6 | تکادو (وکادو) | 1404/06/07 | 781,262 | 780,085 | 780,085 | 0 | 0 | 88,282 | 0 | 0 | 88,282 | 68,867,502,093 |
| 7 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/06/07 | 960,363 | 958,979 | 958,979 | 0 | 0 | 893,002 | 0 | 175,802 | 717,200 | 687,780,070,635 |
| 8 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/06/07 | 4,083,726 | 4,083,151 | 4,083,151 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 105,650 | 32,183 | 131,408,060,056 |
| 9 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/06/07 | 4,350,622 | 4,348,644 | 4,348,644 | 0 | 0 | 186,097 | 0 | 96,732 | 89,365 | 388,616,610,744 |
| 10 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/06/07 | 3,094,934 | 3,094,760 | 3,094,760 | 0 | 0 | 462,089 | 0 | 283,885 | 178,204 | 551,498,541,296 |
| 11 | داروسازی امین (دامین) | 1404/06/07 | 2,006,936 | 2,004,108 | 2,004,108 | 0 | 0 | 1,206,085 | 0 | 1,089,024 | 117,061 | 234,602,846,228 |
| 12 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/06/07 | 1,440,727 | 1,438,099 | 1,438,099 | 0 | 0 | 53,889 | 0 | 0 | 53,889 | 77,497,698,420 |
| 13 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1404/06/07 | 413,987 | 413,067 | 413,067 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 50,329,309,410 |
| 14 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1404/06/07 | 1,092,452 | 1,090,821 | 1,090,821 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 593,846,060,864 |
| 15 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/06/07 | 1,897,107 | 1,893,956 | 1,893,956 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 164,548,754,906 |
| 16 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/06/06 | 1,413,811 | 1,412,213 | 1,412,213 | 0 | 0 | 26,717,237 | 0 | 20,937,621 | 4,177,597 | 5,899,657,126,632 |
| 17 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/06/06 | 1,536,023 | 1,534,285 | 1,534,285 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,251,563,418,439 |
| 18 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/06/06 | 769,282 | 767,549 | 767,549 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 267,757,877,655 |
| 19 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/06/06 | 1,393,595 | 1,391,990 | 1,391,990 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 365,675,643,763 |
| 20 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/06/06 | 973,505 | 973,084 | 973,084 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 67,374,371,436 |