لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/11/07 | 1,806,743 | 1,804,898 | 1,804,898 | 0 | 0 | 27,196,134 | 0 | 21,660,710 | 3,933,405 | 7,099,394,062,173 |
| 2 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1404/11/07 | 43,144,496 | 43,144,137 | 43,144,137 | 0 | 0 | 8,074 | 0 | 0 | 8,074 | 348,345,758,406 |
| 3 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/11/07 | 31,235,586 | 31,235,586 | 31,235,586 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 1,570 | 3,503 | 109,418,258,475 |
| 4 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1404/11/07 | 4,492,188 | 4,490,719 | 4,490,719 | 0 | 0 | 20,587 | 0 | 0 | 20,587 | 92,450,423,603 |
| 5 | صندوق س ثروت پویا2-بخشی (نیروانا) | 1404/11/07 | 794,175 | 793,212 | 793,212 | 0 | 0 | 56,324 | 0 | 0 | 56,324 | 44,676,858,678 |
| 6 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/11/07 | 1,429,126 | 1,427,162 | 1,427,162 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 692,500 | 1,400,500 | 1,998,740,335,672 |
| 7 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1404/11/07 | 710,289 | 708,601 | 708,601 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 151,101,311,571 |
| 8 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/11/07 | 2,277,955 | 2,275,360 | 2,275,360 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 597,737,003,757 |
| 9 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/11/07 | 1,307,343 | 1,306,114 | 1,306,114 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 114,264,094,641 |
| 10 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/11/07 | 1,314,120 | 1,312,273 | 1,312,273 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 250,802 | 651,963 | 855,553,622,249 |
| 11 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/11/07 | 7,527,304 | 7,525,984 | 7,525,984 | 0 | 0 | 139,320 | 0 | 126,460 | 12,860 | 96,784,148,823 |
| 12 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/11/07 | 5,951,006 | 5,945,293 | 5,945,293 | 0 | 0 | 197,122 | 0 | 124,890 | 72,232 | 429,440,428,889 |
| 13 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/11/07 | 3,430,503 | 3,429,969 | 3,429,969 | 0 | 0 | 775,162 | 0 | 384,350 | 390,812 | 1,340,473,147,775 |
| 14 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1404/11/07 | 1,214,525 | 1,212,382 | 1,212,382 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 147,720,256,999 |
| 15 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1404/11/07 | 1,169,020 | 1,167,330 | 1,167,330 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 635,497,962,666 |
| 16 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/11/07 | 1,581,921 | 1,579,062 | 1,579,062 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 137,190,449,969 |
| 17 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/11/06 | 1,840,287 | 1,838,401 | 1,838,401 | 0 | 0 | 27,196,134 | 9,241 | 21,660,710 | 3,933,405 | 7,231,176,832,046 |
| 18 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1404/11/06 | 43,117,223 | 43,116,864 | 43,116,864 | 0 | 0 | 8,074 | 0 | 0 | 8,074 | 348,125,560,837 |
| 19 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/11/06 | 31,227,131 | 31,227,131 | 31,227,131 | 0 | 0 | 5,073 | 0 | 1,570 | 3,503 | 109,388,639,414 |
| 20 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1404/11/06 | 4,489,105 | 4,487,637 | 4,487,637 | 0 | 0 | 20,587 | 0 | 0 | 20,587 | 92,386,977,851 |