لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/07/22 | 1,547,463 | 1,545,787 | 1,545,787 | 0 | 0 | 26,899,945 | 0 | 21,242,970 | 4,054,956 | 6,268,097,212,038 |
| 2 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/07/22 | 17,469,222 | 17,469,222 | 17,469,222 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 8,734,611,147 |
| 3 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/07/22 | 1,690,067 | 1,688,059 | 1,688,059 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,477,226,133,236 |
| 4 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/07/22 | 671,127 | 669,628 | 669,628 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 233,598,462,895 |
| 5 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/07/22 | 1,757,669 | 1,755,928 | 1,755,928 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 461,282,253,400 |
| 6 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/07/22 | 1,095,709 | 1,095,243 | 1,095,243 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 75,832,407,776 |
| 7 | تکادو (وکادو) | 1404/07/22 | 949,271 | 947,839 | 947,839 | 0 | 0 | 88,282 | 0 | 0 | 88,282 | 83,677,151,257 |
| 8 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/07/22 | 1,147,530 | 1,145,943 | 1,145,943 | 0 | 0 | 902,765 | 0 | 175,802 | 726,963 | 833,058,490,005 |
| 9 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/07/22 | 5,121,859 | 5,121,561 | 5,121,561 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 112,491 | 25,342 | 129,790,610,617 |
| 10 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/07/22 | 5,101,545 | 5,099,241 | 5,099,241 | 0 | 0 | 197,122 | 0 | 121,042 | 76,080 | 387,950,252,607 |
| 11 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/07/22 | 3,076,863 | 3,076,549 | 3,076,549 | 0 | 0 | 604,234 | 0 | 367,858 | 236,376 | 727,222,403,204 |
| 12 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1404/07/22 | 611,001 | 609,774 | 609,774 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 74,296,706,503 |
| 13 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1404/07/22 | 1,148,044 | 1,146,393 | 1,146,393 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 624,100,022,333 |
| 14 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/07/22 | 1,744,698 | 1,741,781 | 1,741,781 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 151,327,707,058 |
| 15 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/07/21 | 1,528,965 | 1,527,320 | 1,527,320 | 0 | 0 | 26,899,945 | 0 | 21,242,970 | 4,054,956 | 6,193,214,623,869 |
| 16 | اوراق شهرداری مشهد | 1404/07/21 | 17,475,200 | 17,475,200 | 17,475,200 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 8,737,600,115 |
| 17 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/07/21 | 1,652,496 | 1,650,535 | 1,650,535 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,422,160,822,310 |
| 18 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/07/21 | 643,140 | 641,641 | 641,641 | 0 | 0 | 348,848 | 0 | 0 | 348,848 | 223,835,144,785 |
| 19 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/07/21 | 1,776,104 | 1,774,416 | 1,774,416 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 466,138,971,939 |
| 20 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/07/21 | 1,093,031 | 1,092,566 | 1,092,566 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 75,647,114,744 |