لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/29 | 1,229,541 | 1,227,992 | 1,227,992 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 11,650,253 | 6,927,429 | 8,506,826,464,973 |
| 2 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/28 | 1,214,535 | 1,213,011 | 1,213,011 | 0 | 0 | 20,179,701 | 1,102,357 | 11,650,253 | 6,927,429 | 8,403,047,515,520 |
| 3 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/27 | 1,230,083 | 1,228,790 | 1,228,790 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,866,918,904,901 |
| 4 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/26 | 1,234,355 | 1,233,054 | 1,233,054 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,901,163,521,198 |
| 5 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/25 | 1,217,557 | 1,216,274 | 1,216,274 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,766,420,465,667 |
| 6 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/24 | 1,217,304 | 1,216,021 | 1,216,021 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,764,389,111,774 |
| 7 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/23 | 1,217,367 | 1,216,084 | 1,216,084 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,764,895,356,212 |
| 8 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/22 | 1,200,084 | 1,198,819 | 1,198,819 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,626,257,732,089 |
| 9 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/21 | 1,188,559 | 1,187,010 | 1,187,010 | 0 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,531,434,658,119 |
| 10 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/20 | 1,180,379 | 1,183,892 | 1,178,741 | -5,151 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,506,400,805,820 |
| 11 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/19 | 1,155,564 | 1,160,259 | 1,153,957 | -6,302 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,316,632,200,465 |
| 12 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/18 | 1,135,788 | 1,139,956 | 1,134,204 | -5,752 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,153,604,207,348 |
| 13 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/17 | 1,135,527 | 1,139,695 | 1,133,942 | -5,753 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,151,505,783,785 |
| 14 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/16 | 1,135,582 | 1,139,750 | 1,133,997 | -5,753 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,151,944,975,546 |
| 15 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/15 | 1,131,077 | 1,134,079 | 1,129,503 | -4,576 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,106,410,741,977 |
| 16 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/14 | 1,118,576 | 1,120,805 | 1,117,013 | -3,792 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 8,999,821,280,480 |
| 17 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/13 | 1,113,686 | 1,114,617 | 1,112,133 | -2,484 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 8,950,135,316,737 |
| 18 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/12 | 1,132,366 | 1,133,144 | 1,130,790 | -2,354 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 9,098,899,962,634 |
| 19 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/11 | 1,118,369 | 1,117,727 | 1,116,812 | -915 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 8,975,110,674,384 |
| 20 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1403/08/10 | 1,117,756 | 1,117,114 | 1,116,198 | -916 | 0 | 20,179,701 | 0 | 10,547,896 | 8,029,786 | 8,970,183,690,439 |