لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/17 | 2,615,313 | 2,613,113 | 2,613,113 | 0 | 0 | 30,838,521 | 0 | 25,456,404 | 3,780,098 | 9,877,822,305,216 |
| 2 | صندوق س. کالای قلک (قلک گلد) | 1405/05/17 | 1,114,226 | 1,112,925 | 1,112,925 | 0 | 0 | 177,857 | 0 | 0 | 177,857 | 197,941,521,399 |
| 3 | مرابحه پویش پژوهان صنعت090406 (پژوهان09) | 1405/05/17 | 1,117,047 | 1,113,561 | 1,113,561 | 0 | 0 | 34,323 | 0 | 0 | 34,323 | 38,220,737,314 |
| 4 | کشت و صنعت شیفته آرای شرق (شیفته) | 1405/05/17 | 1,471,745 | 1,470,023 | 1,470,023 | 0 | 0 | 2,979,840 | 0 | 1,653,914 | 1,325,926 | 1,949,141,271,381 |
| 5 | گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) | 1405/05/17 | 1,314,016 | 1,312,601 | 1,312,601 | 0 | 0 | 84,169 | 0 | 32,211 | 51,958 | 68,200,098,072 |
| 6 | سلف موازی متانول سبلان054 (سمتا054) | 1405/05/17 | 6,287,411 | 6,286,339 | 6,286,339 | 0 | 0 | 44,608 | 0 | 26,687 | 17,921 | 112,657,477,421 |
| 7 | مرابحه زرین صنعت سرو14080929 (زرین صنعت08) | 1405/05/17 | 68,756,567 | 68,724,157 | 68,724,157 | 0 | 0 | 16,136 | 0 | 11,274 | 4,862 | 334,136,851,018 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری قلک2-بخشی (نیروانا) | 1405/05/17 | 1,296,878 | 1,295,557 | 1,295,557 | 0 | 0 | 56,460 | 0 | 0 | 56,460 | 73,147,163,370 |
| 9 | مشارکت ش مشهد7120-3ماهه23% (مشهد7120) | 1405/05/17 | 44,815,351 | 44,814,822 | 44,814,822 | 0 | 0 | 8,575 | 0 | 5,370 | 3,205 | 143,631,503,525 |
| 10 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1405/05/17 | 3,201,058 | 3,198,278 | 3,198,278 | 0 | 0 | 2,118,775 | 0 | 1,774,500 | 344,275 | 1,101,087,013,550 |
| 11 | تامین ماسه ریختهگری (کماسه) | 1405/05/17 | 962,652 | 960,279 | 960,279 | 0 | 0 | 351,039 | 0 | 137,800 | 213,239 | 204,768,991,777 |
| 12 | سیمان باقران (سباقر) | 1405/05/17 | 3,297,472 | 3,295,081 | 3,295,081 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 865,617,718,127 |
| 13 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1405/05/17 | 2,000,732 | 1,998,891 | 1,998,891 | 0 | 0 | 88,885 | 0 | 1,401 | 87,484 | 174,870,991,053 |
| 14 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1405/05/17 | 10,584,224 | 10,579,804 | 10,579,804 | 0 | 0 | 151,474 | 0 | 137,960 | 13,514 | 142,975,474,191 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری قلک1-بخشی (سمان) | 1405/05/17 | 11,319,993 | 11,310,174 | 11,310,174 | 0 | 0 | 277,302 | 0 | 204,290 | 73,012 | 825,778,430,528 |
| 16 | صندوق س.پایا قلک پویا-د (پایا) | 1405/05/17 | 5,883,426 | 5,882,674 | 5,882,674 | 0 | 0 | 987,530 | 0 | 627,295 | 360,235 | 2,119,145,100,550 |
| 17 | کشتوصنعتپیاذر (غاذر) | 1405/05/17 | 2,464,850 | 2,460,812 | 2,460,812 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 299,832,752,016 |
| 18 | کارخانجاتتولیدیشیشهرازی (کرازی) | 1405/05/17 | 1,953,455 | 1,951,138 | 1,951,138 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 1,062,205,634,772 |
| 19 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1405/05/17 | 1,896,446 | 1,892,975 | 1,892,975 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 164,463,575,152 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک | 1405/05/16 | 2,591,886 | 2,589,921 | 2,589,921 | 0 | 0 | 30,838,521 | 0 | 25,456,404 | 3,780,098 | 9,790,155,663,477 |