لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/04/24 | 1,222,905 | 1,221,490 | 1,221,490 | 0 | 0 | 26,660,842 | 0 | 19,788,047 | 5,270,776 | 6,438,197,926,463 |
| 2 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/04/24 | 1,541,737 | 1,540,098 | 1,540,098 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,260,094,336,727 |
| 3 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/04/24 | 1,258,124 | 1,255,358 | 1,255,358 | 0 | 0 | 298,697 | 0 | 0 | 298,697 | 374,971,595,634 |
| 4 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/04/24 | 1,360,511 | 1,359,046 | 1,359,046 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 357,021,334,381 |
| 5 | صندوق س مانا ثروت پویا-سهام (همتا) | 1404/04/24 | 994,207 | 993,743 | 993,743 | 0 | 0 | 69,238 | 0 | 0 | 69,238 | 68,804,787,456 |
| 6 | تکادو (وکادو) | 1404/04/24 | 969,269 | 967,737 | 967,737 | 0 | 0 | 88,282 | 0 | 0 | 88,282 | 85,433,763,968 |
| 7 | تولیدی و صنعتی گوهرفام (شفام) | 1404/04/24 | 1,287,229 | 1,285,391 | 1,285,391 | 0 | 0 | 893,002 | 0 | 175,802 | 717,200 | 921,882,751,783 |
| 8 | مرابحه تولیدی سیرنگ070210 (سیرنگ07) | 1404/04/24 | 4,233,642 | 4,232,489 | 4,232,489 | 0 | 0 | 137,833 | 0 | 105,650 | 32,183 | 136,214,205,512 |
| 9 | تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو (تپکو) | 1404/04/24 | 142,111 | 141,907 | 141,907 | 0 | 0 | 1,149,574 | 0 | 0 | 1,149,574 | 163,132,131,560 |
| 10 | صندوق س ثروت پویا-بخشی (سمان) | 1404/04/24 | 3,440,932 | 3,439,341 | 3,439,341 | 0 | 0 | 186,097 | 0 | 96,732 | 89,365 | 307,356,669,414 |
| 11 | صندوق س.پایا ثروت پویا-د (پایا) | 1404/04/24 | 3,096,740 | 3,096,575 | 3,096,575 | 0 | 0 | 455,845 | 0 | 283,885 | 171,960 | 532,487,107,798 |
| 12 | داروسازی امین (دامین) | 1404/04/24 | 2,329,755 | 2,326,430 | 2,326,430 | 0 | 0 | 1,206,085 | 0 | 1,089,024 | 117,061 | 272,334,247,492 |
| 13 | داروسازی کوثر (دکوثر) | 1404/04/24 | 1,507,854 | 1,505,133 | 1,505,133 | 0 | 0 | 53,889 | 0 | 0 | 53,889 | 81,110,096,574 |
| 14 | کشت‌وصنعت‌پیاذر (غاذر) | 1404/04/24 | 517,342 | 516,264 | 516,264 | 0 | 0 | 121,843 | 0 | 0 | 121,843 | 62,903,152,423 |
| 15 | کارخانجات‌تولیدی‌شیشه‌رازی (کرازی) | 1404/04/24 | 1,124,086 | 1,122,352 | 1,122,352 | 0 | 0 | 544,403 | 0 | 0 | 544,403 | 611,011,541,584 |
| 16 | فرانسوز یزد (کایزد) | 1404/04/24 | 2,345,100 | 2,341,596 | 2,341,596 | 0 | 0 | 559,582 | 0 | 472,701 | 86,881 | 203,440,204,157 |
| 17 | صندوق بازارگردانی ثروت پویا | 1404/04/23 | 1,210,064 | 1,208,666 | 1,208,666 | 0 | 0 | 26,660,842 | 0 | 19,788,047 | 5,270,776 | 6,370,608,960,028 |
| 18 | ایمن خودرو شرق (خیمن) | 1404/04/23 | 1,520,373 | 1,518,765 | 1,518,765 | 0 | 0 | 2,093,000 | 0 | 625,500 | 1,467,500 | 2,228,787,264,470 |
| 19 | تامین ماسه ریخته‌گری (کماسه) | 1404/04/23 | 1,262,266 | 1,259,494 | 1,259,494 | 0 | 0 | 298,697 | 0 | 0 | 298,697 | 376,207,085,133 |
| 20 | سیمان باقران (سباقر) | 1404/04/23 | 1,354,710 | 1,353,248 | 1,353,248 | 0 | 0 | 262,700 | 0 | 0 | 262,700 | 355,498,124,587 |