| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۸۹) |
(۲.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۸.۸) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
۱.۴۹ |
۹۶.۶۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۶ |
(۱۳.۶۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۹۱.۲۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۱.۷۵ |
۲.۳۶ |
۵۶,۹۰۶.۵۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵,۷۴۰.۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۸ |
۰.۲۸ |
۶۶,۸۶۶.۸۳ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۹۶ |
۱,۰۲۸.۴۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۹۷ |
۲.۴۸ |
۱۲۴,۶۳۰.۴۵ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۵۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۲.۰۶ |
۰ |
۱۶۹,۹۹۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۲۷) |
۸۸.۶۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۳) |
۰.۸۷ |
(۸۵.۵۶) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۴۱ |
۱.۹۸ |
۱۶,۷۱۴.۰۳ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۷۶ |
(۸۹.۹۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۱.۸۸ |
۴۷۸.۴۶ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۸۲ |
۰ |
|
|