| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۸۴) |
۰.۲۵ |
(۹۵.۳۳) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۴۸ |
۲.۵۸ |
۲۱,۳۲۶.۶۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۱۶.۲ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۱۶ |
(۸۸.۰۵) |
۷۸.۵۹ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۳۵ |
۶۱۱.۳ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۸۹) |
۰.۹ |
(۹۶.۱۸) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۷) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
۳۰۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۳.۹۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۱.۸۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۱۴) |
(۲.۸۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۱.۸۳) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۱.۷۱) |
(۲.۳۷) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰ |
۲۵۸.۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۰.۲۵ |
(۹۱.۴۸) |
|
|