صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۳ | ۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۶) | ۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰.۷۷ | ۰.۶۱ | ۱,۵۵۵.۴۹ | ۸۲۰.۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | (۰.۹۷) | (۰.۸۹) | (۹۷.۱۵) | (۹۶.۲) |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | (۱.۲۷) | (۱.۳۳) | (۹۹.۰۵) | (۹۹.۲۵) |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰.۷۱ | (۰.۱۷) | ۱,۲۱۰.۲۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۶۱ | ۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ | (۱.۲۲) | ۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۲۳.۵۹ | (۰.۷۶) | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۳.۷۹) |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | (۰.۲۹) | (۰.۷۷) | (۶۵.۵۵) | (۹۳.۹۹) |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰.۴۵ | ۰.۵۳ | ۴۱۱.۸۸ | ۵۹۲.۳۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱.۲۶ | ۱.۸۶ | ۹,۶۲۹.۷۱ | ۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۵۱) | ۱۳.۱۵ | (۸۴.۵۴) |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۵۸ | ۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ | (۱.۶) | ۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | (۱.۵۶) | (۱.۷۲) | (۹۹.۶۸) | (۹۹.۸۲) |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | (۰.۹۴) | (۱.۲) | (۹۶.۷۸) | (۹۸.۸) |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | (۰.۸) | (۰.۸۴) | (۹۴.۶۸) | (۹۵.۴۲) |