| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۵ |
(۱.۴۳) |
۵۲۸.۶۳ |
(۹۹.۴۸) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۱۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۸۵) |
۰ |
(۹۵.۶) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۴۱ |
۱.۲۵ |
۱۶,۲۱۰.۴۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۵۵) |
(۴۱.۹۷) |
(۹۹.۶۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۶) |
(۱۵.۴۱) |
(۴۳.۵) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۹.۹۶) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۱) |
(۱.۴۴) |
(۹۲.۶) |
(۹۹.۵) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۵۳) |
۰ |
(۸۵.۷۶) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۲.۳۸ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۸۵ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۵) |
(۰.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۷) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۸ |
۲,۸۶۵.۵۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۳,۳۹۸.۷۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۲۴۵.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
|
|