| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۵۳ |
۱.۵۳ |
۶۰۰.۶۴ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۱.۴۱ |
۸۵.۸۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۷) |
۰.۷۹ |
(۷۴.۲۹) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۸۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۵۹.۴۷ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۴.۰۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۵.۳۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۷۶ |
۱.۲۷ |
۱,۵۰۶.۶۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۱۴ |
۲.۵ |
۲۲۵,۵۰۳.۸۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۴.۸۸ |
(۱.۳۸) |
۳,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۱.۲۱ |
(۰.۸۸) |
۷,۹۳۸.۱۹ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۶ |
۰.۸ |
۹۸۳.۷۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۲۱ |
۲.۳۲ |
۷,۹۱۹.۳۴ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۶۶ |
۰.۸۳ |
۳۹,۹۸۴.۵۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴ |
۰ |
|
|