| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۱.۵۷ |
۲.۷ |
۲۸,۹۶۴ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۱.۴۳ |
۰.۵۹ |
۱۷,۷۸۹.۶۵ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۱.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۰۸) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
۲.۱۶ |
۳۰۱.۷۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۴.۶۶ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۱۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۳۳ |
۱.۱۳ |
۲۳۴.۸۷ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۰۹ |
۲.۲۹ |
۵,۰۶۵.۵۵ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۹۴ |
(۰.۰۷) |
۲,۹۸۴.۲۹ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۲.۳۶) |
(۹۸.۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۳۱) |
(۱.۶۱) |
(۶۷.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۵.۵۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۱۱ |
۰.۵۱ |
۵,۴۸۲.۰۱ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۱.۷۷) |
(۸۶.۳۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۲۴) |
۰.۶۸ |
(۵۸.۳۹) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۶) |
(۶۷.۶۸) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۸) |
(۸۸.۴۶) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۷۸ |
۰ |
|
|