| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۳.۱۱ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۷۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۸) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۷۴ |
۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۳.۶۴ |
(۱.۰۴) |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۸) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۶۶) |
(۹۰.۲۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۸ |
(۸۴.۶۴) |
۹۰.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۲.۰۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۱.۹) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۹۱) |
۱ |
(۹۶.۴۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۶۱ |
۲.۴۱ |
۸۰۹.۴ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۴ |
۳.۳۵ |
۱۵,۹۷۹.۵۵ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۱.۸۲ |
۲.۶۱ |
۷۲,۷۱۲.۴۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۵۵ |
۲.۲۵ |
۲۶,۹۶۵.۸ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۹۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۹) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۳۲ |
۱.۱۵ |
۱۲,۰۳۳.۵۱ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۷۶ |
۲.۶ |
۵۷,۷۸۶.۹۷ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۶.۴۸ |
(۹۹.۶) |
|
|