| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۱.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶,۰۴۰.۳۴ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۷۲ |
۱۶۸.۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۹ |
۲.۰۸ |
۲,۴۸۹.۱۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۳ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۲.۱۳) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۹۳ |
۲.۴۷ |
۲,۸۴۱.۰۳ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰ |
۱,۹۲۵.۴۱ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۳۵ |
۲.۳۹ |
۲۶۲.۱۳ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۹۶ |
۲۰,۷۵۰.۶۱ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۷۵ |
(۰.۴) |
۱,۴۳۴.۷۴ |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۳۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۴۶ |
(۰.۶۶) |
۱۹,۹۵۰.۸۳ |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۱۳ |
۱۱,۰۸۵.۸۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۸۳ |
۰.۹۹ |
۷۴,۱۷۳.۷۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۲ |
۶,۰۶۲.۴۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۱.۴ |
۰.۲۱ |
۱۶,۰۸۳.۸۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۴.۵۶ |
۰ |
|
|