| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
(۲.۷) |
۲.۱۱ |
(۱۰۰) |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۱۸ |
۲,۸۶۵.۵۲ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۶۳ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۸۳) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۷۴ |
۰.۶۷ |
۵۳,۳۹۸.۷۴ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۹۷ |
۲.۴۲ |
۳,۲۴۵.۷۵ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۱.۳۴ |
۲.۷۴ |
۱۲,۸۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۴۴ |
۱.۸۵ |
۱۸,۶۶۵.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۲۵ |
۱.۵ |
۹,۰۵۹.۴۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۷.۴۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۳.۲۷) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۱) |
(۹۵.۰۶) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰.۵۵ |
(۴۷.۹۴) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱) |
۰.۴۹ |
(۲۹.۹۶) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۳۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۶۶ |
۲.۰۳ |
۱,۰۲۲.۲۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۲.۵۶) |
۲.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
|
|