| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۳.۹۳) |
(۱.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۱۹) |
۰ |
(۹۸.۷۴) |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۹۹ |
۱.۷۷ |
۳,۴۸۷.۳۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۶۵) |
۰.۰۵ |
(۹۰.۷۹) |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۳۶.۷۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۷۶ |
۲.۰۵ |
۵۸,۱۹۱.۷۵ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۶۹ |
۱.۰۹ |
۱,۱۳۰.۸۷ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۸ |
۰.۷۷ |
۴۷۵.۸۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۷ |
۱.۸۷ |
۶,۸۶۶.۴۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۵ |
۱.۹۳ |
۲۲,۷۹۱.۲۱ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۳ |
۱.۴۴ |
۱۹۵.۸۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۲۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۳ |
۰ |
|
|