صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۳۰,۹۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۲۶۹,۰۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۹۰,۷۲۴,۳۲۲,۲۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۳۳۱,۲۹۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۳۲۹,۳۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۳۲۹,۳۵۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,331,296	2,329,351	2,329,351	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۹۰,۷۲۴,۳۲۲,۲۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,326,804	2,324,859	2,324,859	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۳,۹۶۳,۹۶۸,۲۹۵
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,327,115	2,325,169	2,325,169	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۵,۱۲۳,۲۷۲,۲۲۱
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,320,886	2,318,919	2,318,919	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۵۱,۸۰۱,۹۲۱,۱۴۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	2,320,057	2,318,048	2,318,048	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۱,۰۸۲,۰۰۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۴۸,۵۵۲,۹۴۸,۵۸۳
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	2,114,460	2,112,908	2,112,908	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۱۶۹,۳۵۲,۰۷۳,۶۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	2,137,227	2,135,661	2,135,661	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۷۸,۸۶۱,۷۰۸,۵۲۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,137,573	2,135,559	2,135,559	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۷۸,۳۶۷,۸۰۷,۴۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,134,160	2,132,145	2,132,145	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۶۱,۹۳۸,۳۰۹,۵۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,134,563	2,132,549	2,132,549	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۶۳,۸۸۰,۲۱۱,۴۰۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,127,830	2,125,792	2,125,792	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۳۱,۳۶۰,۸۸۱,۶۰۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,092,433	2,090,410	2,090,410	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۱,۰۶۹,۶۰۵,۸۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,092,727	2,090,704	2,090,704	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۲,۴۸۳,۵۴۷,۴۹۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	2,093,136	2,091,113	2,091,113	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۴,۴۵۲,۲۴۸,۹۲۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	2,093,551	2,091,528	2,091,528	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۶,۴۴۹,۶۲۶,۴۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	2,089,986	2,087,963	2,087,963	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۴۹,۲۸۹,۵۴۹,۳۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	2,090,401	2,088,378	2,088,378	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۷۹۳,۶۹۴	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۵۱,۲۸۹,۲۸۸,۹۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,947,600	1,945,900	1,945,900	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۶۰۶,۶۵۸	۱۰,۹۰۹,۹۹۴,۸۶۳,۹۷۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,925,172	1,923,388	1,923,388	۰	۳۴,۲۲۳	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۶۰۶,۶۵۸	۱۰,۷۸۳,۷۸۱,۱۱۳,۹۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,916,740	1,914,974	1,914,974	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۷۱,۰۶۹,۸۶۰,۰۳۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳