صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۸۰,۰۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۲۱۹,۹۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۱۰۹,۷۶۰,۱۱۱,۴۱۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۷۶,۸۱۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۷۴,۴۷۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۷۴,۴۷۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ 1405/05/17ساعت 10:00 [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	2,676,816	2,674,470	2,674,470	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۹,۷۶۰,۱۱۱,۴۱۵
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	2,681,032	2,678,752	2,678,752	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۲۵,۹۴۳,۴۹۰,۶۳۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	2,676,687	2,674,407	2,674,407	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۹,۵۲۰,۳۳۴,۷۳۲
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	2,677,305	2,675,025	2,675,025	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۱۱,۸۵۷,۴۸۸,۵۸۰
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	2,677,924	2,675,644	2,675,644	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۱۴,۱۹۶,۰۹۱,۵۲۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	2,652,133	2,649,916	2,649,916	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۰۱۶,۹۴۲,۰۷۳,۶۲۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	2,622,415	2,620,191	2,620,191	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۹۰۴,۵۷۷,۶۳۱,۵۴۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	2,615,313	2,613,113	2,613,113	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۸۷۷,۸۲۲,۳۰۵,۲۱۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	2,591,886	2,589,921	2,589,921	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۷۹۰,۱۵۵,۶۶۳,۴۷۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	2,587,437	2,585,472	2,585,472	۰	۱۳۷,۷۰۷	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۷۷۳,۳۳۶,۳۴۹,۲۷۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	2,643,784	2,641,744	2,641,744	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۶۴۲,۳۹۱	۹,۶۲۲,۲۶۵,۶۲۲,۳۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	2,619,544	2,617,384	2,617,384	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۷۰,۲۲۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۶۴۲,۳۹۱	۹,۵۳۳,۵۳۵,۶۱۴,۸۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	2,598,019	2,595,900	2,595,900	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۲۶,۱۰۰	۲۵,۳۸۶,۱۸۴	۳,۷۱۲,۶۱۱	۹,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۸,۶۱۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,588,869	2,586,764	2,586,764	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۶۷۱,۱۶۴,۱۸۰,۰۶۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,551,248	2,549,195	2,549,195	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۵۳۰,۷۰۲,۴۷۳,۳۸۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,532,253	2,530,193	2,530,193	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۵۹,۶۵۹,۳۷۰,۲۴۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,527,762	2,525,702	2,525,702	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۲,۸۷۱,۲۶۰,۴۴۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,528,286	2,526,227	2,526,227	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۴,۸۳۰,۹۲۲,۰۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,491,844	2,489,804	2,489,804	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۳۰۸,۶۵۷,۱۰۱,۲۹۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,459,875	2,457,833	2,457,833	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۱۸۹,۱۲۶,۰۴۴,۲۶۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳