انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۰۶,۹۹۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۹۳,۰۰۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۳۲۲,۳۶۹,۳۲۰,۵۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۱۹,۸۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۱۸,۲۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۱۸,۲۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰-صورتجلسه اصلاح شده
[ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۴۱۲۰۵ ساعت ۰۹:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,619,806 | 1,618,218 | 1,618,218 | ۰ | ۲۱,۷۲۶ | ۲۷,۲۸۳,۴۴۵ | ۶۷,۹۶۰ | ۲۱,۷۷۴,۴۳۱ | ۳,۹۰۶,۹۹۵ | ۶,۳۲۲,۳۶۹,۳۲۰,۵۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,619,858 | 1,618,265 | 1,618,265 | ۰ | ۳۲,۲۱۱ | ۲۷,۲۶۱,۷۱۹ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۷۰۶,۴۷۱ | ۳,۹۵۳,۲۲۹ | ۶,۳۹۷,۳۷۳,۶۴۳,۹۸۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,663,442 | 1,661,819 | 1,661,819 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۲۹,۵۰۸ | ۰ | ۲۱,۶۸۵,۴۷۱ | ۳,۹۴۲,۰۱۸ | ۶,۵۵۰,۹۱۸,۶۶۶,۹۷۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,694,217 | 1,692,552 | 1,692,552 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۲۹,۵۰۸ | ۰ | ۲۱,۶۸۵,۴۷۱ | ۳,۹۴۲,۰۱۸ | ۶,۶۷۲,۰۷۲,۱۸۸,۴۰۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,681,834 | 1,680,169 | 1,680,169 | ۰ | ۲۱,۳۷۴ | ۲۷,۲۲۹,۵۰۸ | ۰ | ۲۱,۶۸۵,۴۷۱ | ۳,۹۴۲,۰۱۸ | ۶,۶۲۳,۲۵۸,۲۲۲,۱۳۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,610,611 | 1,608,938 | 1,608,938 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۸۵,۴۷۱ | ۳,۹۲۰,۶۴۴ | ۶,۳۰۸,۰۷۲,۷۹۸,۷۳۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,609,943 | 1,608,253 | 1,608,253 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۲۴,۷۶۱ | ۲۱,۶۸۵,۴۷۱ | ۳,۹۲۰,۶۴۴ | ۶,۳۰۵,۳۸۶,۹۹۹,۸۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,674,398 | 1,672,757 | 1,672,757 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۵۹۹,۷۰۳,۷۰۳,۲۵۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,684,923 | 1,683,262 | 1,683,262 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۶۴۱,۱۵۰,۲۷۰,۴۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,714,292 | 1,712,595 | 1,712,595 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۵۶,۸۸۱,۴۶۲,۹۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,723,622 | 1,721,918 | 1,721,918 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۹۳,۶۶۴,۸۳۲,۷۰۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,716,824 | 1,715,120 | 1,715,120 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۶,۸۴۳,۸۱۰,۴۸۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,716,904 | 1,715,201 | 1,715,201 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۷,۱۶۰,۶۳۸,۴۵۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,717,007 | 1,715,303 | 1,715,303 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۷,۵۶۵,۸۹۴,۶۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,727,884 | 1,726,127 | 1,726,127 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۱۰,۲۶۹,۲۰۲,۶۲۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,759,093 | 1,757,318 | 1,757,318 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۹۳۳,۳۳۳,۰۲۲,۵۳۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,773,921 | 1,772,129 | 1,772,129 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۹۹۱,۷۶۷,۲۳۷,۲۳۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,748,017 | 1,746,261 | 1,746,261 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۸۹,۷۰۷,۷۷۰,۷۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,741,208 | 1,739,452 | 1,739,452 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۲,۸۴۲,۴۷۴,۴۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,741,282 | 1,739,526 | 1,739,526 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۳,۱۳۴,۱۳۷,۲۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||