صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۶۳,۱۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۸۳۶,۸۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۵۲۷,۵۷۴,۰۸۹,۸۶۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۷۱,۷۶۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۶۸,۹۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۶۸,۹۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ساعت ۱۳:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد،رهنو و افزودن اوراق) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ساعت ۱۱:۰۰(تغییر کارمزد ارکان و هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ راس ساعت۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,771,767	2,768,923	2,768,923	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۲۷,۵۷۴,۰۸۹,۸۶۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,765,275	2,762,431	2,762,431	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۰,۵۴۸,۹۷۰,۳۲۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,766,313	2,763,469	2,763,469	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۴,۸۶۸,۰۱۴,۹۲۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,736,006	2,733,184	2,733,184	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۳۷۸,۷۸۵,۱۳۹,۲۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,750,972	2,748,157	2,748,157	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۴۱,۱۲۲,۳۵۸,۸۰۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,757,640	2,754,766	2,754,766	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۶۸,۶۳۷,۳۲۷,۰۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	2,766,092	2,763,303	2,763,303	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۴,۱۷۶,۲۰۴,۶۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	2,782,461	2,779,698	2,779,698	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۷۲,۴۳۳,۶۶۰,۰۹۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	2,775,171	2,772,408	2,772,408	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۴۲,۰۸۴,۴۸۸,۶۹۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	2,765,486	2,762,723	2,762,723	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۱,۷۶۱,۸۳۳,۹۴۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,731,632	2,728,904	2,728,904	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۸۰,۱۴۶	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۳۶۰,۹۶۷,۴۳۴,۲۰۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,699,696	2,697,111	2,697,111	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۴۴۴,۷۷۰,۴۶۲,۰۹۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,674,927	2,672,315	2,672,315	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۳۹,۵۵۰,۷۴۶,۴۷۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,656,110	2,653,471	2,653,471	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۵۹,۵۹۱,۸۳۰,۶۰۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,690,958	2,688,348	2,688,348	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۴۰۷,۵۸۳,۲۶۰,۸۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,683,421	2,680,811	2,680,811	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۷۵,۶۰۳,۹۹۱,۳۷۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,684,461	2,681,851	2,681,851	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۸۰,۰۱۶,۷۴۲,۶۱۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,669,729	2,667,147	2,667,147	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۱۷,۶۲۱,۸۱۹,۰۴۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,642,071	2,636,134	2,639,426	۳,۲۹۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۸۶,۰۲۴,۴۱۷,۱۹۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,646,478	2,640,755	2,643,794	۳,۰۳۹	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۰۵,۶۳۰,۷۹۸,۶۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳