صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۳۸,۷۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۲۶۱,۲۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۶۷۱,۱۶۴,۱۸۰,۰۶۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۸۸,۸۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۸۶,۷۶۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۸۶,۷۶۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,588,869	2,586,764	2,586,764	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۶۷۱,۱۶۴,۱۸۰,۰۶۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,551,248	2,549,195	2,549,195	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۵۳۰,۷۰۲,۴۷۳,۳۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,532,253	2,530,193	2,530,193	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۵۹,۶۵۹,۳۷۰,۲۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,527,762	2,525,702	2,525,702	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۲,۸۷۱,۲۶۰,۴۴۵
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,528,286	2,526,227	2,526,227	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۴,۸۳۰,۹۲۲,۰۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,491,844	2,489,804	2,489,804	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۳۰۸,۶۵۷,۱۰۱,۲۹۹
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,459,875	2,457,833	2,457,833	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۱۸۹,۱۲۶,۰۴۴,۲۶۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,415,695	2,413,721	2,413,721	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۰۲۴,۲۰۵,۸۷۴,۴۹۶
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,388,576	2,386,622	2,386,622	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۹۲۲,۸۸۸,۷۴۸,۲۸۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,355,521	2,353,593	2,353,593	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۷۹۹,۴۰۵,۳۴۳,۰۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,350,985	2,349,057	2,349,057	۰	۷,۷۴۷	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۷۸۲,۴۴۴,۸۱۵,۹۵۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,341,133	2,339,193	2,339,193	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۷۲۷,۴۴۳,۵۳۱,۲۹۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,330,793	2,328,859	2,328,859	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۸۸,۸۸۸,۱۷۰,۵۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,334,569	2,332,631	2,332,631	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۷۰۲,۹۶۳,۷۶۴,۷۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,326,080	2,324,175	2,324,175	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۱,۴۱۱,۹۷۰,۳۱۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	2,310,869	2,308,946	2,308,946	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۱۴,۵۹۲,۸۰۲,۱۵۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	2,331,296	2,329,351	2,329,351	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۹۰,۷۲۴,۳۲۲,۲۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	2,326,804	2,324,859	2,324,859	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۳,۹۶۳,۹۶۸,۲۹۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	2,327,115	2,325,169	2,325,169	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۵,۱۲۳,۲۷۲,۲۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	2,320,886	2,318,919	2,318,919	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۵۱,۸۰۱,۹۲۱,۱۴۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳