اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۸۸,۸۶۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۹۱۱,۱۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۶۷,۳۳۰,۶۶۳,۵۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۶۸۱,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۶۷۹,۵۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۶۷۹,۵۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰- ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ ]
تاییدیه سازمان بابت هزینه نرم افزار صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,681,185 | 1,679,518 | 1,679,518 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۶۷,۳۳۰,۶۶۳,۵۷۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,664,691 | 1,663,032 | 1,663,032 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۷۹۹,۹۲۱,۱۱۱,۲۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,689,972 | 1,688,293 | 1,688,293 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۹۰۳,۲۰۷,۰۵۰,۰۷۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,687,700 | 1,686,019 | 1,686,019 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۹۳,۹۰۸,۸۰۰,۷۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,686,622 | 1,684,940 | 1,684,940 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۸۹,۴۹۹,۱۴۳,۳۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 1,686,657 | 1,684,975 | 1,684,975 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۲۱,۳۹۴,۱۳۵ | ۴,۰۸۸,۸۶۹ | ۶,۸۸۹,۶۴۱,۴۱۶,۰۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,701,488 | 1,699,839 | 1,699,839 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۱۹۱,۷۹۶,۸۳۳,۲۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,712,791 | 1,711,106 | 1,711,106 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۳۹,۴۶۶,۴۶۶,۹۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,710,680 | 1,708,991 | 1,708,991 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۳۰,۵۱۶,۵۰۱,۹۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,719,938 | 1,718,236 | 1,718,236 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۶۹,۶۳۰,۰۷۹,۰۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,710,198 | 1,708,505 | 1,708,505 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۲۸,۴۶۰,۴۹۲,۱۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,709,180 | 1,707,487 | 1,707,487 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۲۴,۱۵۵,۵۶۶,۰۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,709,238 | 1,707,545 | 1,707,545 | ۰ | ۱۵,۹۹۹ | ۲۷,۰۸۵,۰۲۳ | ۰ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۳۰,۸۶۹ | ۷,۲۲۴,۳۹۹,۱۵۲,۹۱۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,684,536 | 1,682,847 | 1,682,847 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۹,۱۶۵ | ۲۱,۲۵۲,۱۳۵ | ۴,۲۱۴,۸۷۰ | ۷,۰۹۲,۹۷۹,۵۸۰,۴۲۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,675,569 | 1,673,895 | 1,673,895 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۰۷۰,۵۸۹,۴۶۶,۳۵۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,672,683 | 1,671,056 | 1,671,056 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۰۵۸,۵۹۸,۲۰۷,۷۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,678,924 | 1,677,287 | 1,677,287 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۰۸۴,۹۱۹,۳۹۴,۳۳۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,685,093 | 1,683,456 | 1,683,456 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۱۱۰,۹۷۸,۶۰۴,۷۹۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,684,254 | 1,682,617 | 1,682,617 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۱۰۷,۴۳۲,۳۳۶,۱۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,684,309 | 1,682,672 | 1,682,672 | ۰ | ۰ | ۲۷,۰۶۹,۰۲۴ | ۰ | ۲۱,۲۴۲,۹۷۰ | ۴,۲۲۴,۰۳۵ | ۷,۱۰۷,۶۶۶,۱۸۴,۸۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||