انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۱۹,۳۰۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۹۸۰,۶۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۷۲۱,۶۷۱,۷۶۵,۸۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۶۶۹,۸۷۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۶۶۷,۵۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۶۶۷,۵۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 2,669,873 | 2,667,542 | 2,667,542 | ۰ | ۰ | ۳۱,۵۲۱,۵۰۵ | ۰ | ۲۵,۹۰۰,۱۷۹ | ۴,۰۱۹,۳۰۷ | ۱۰,۷۲۱,۶۷۱,۷۶۵,۸۹۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 2,664,899 | 2,662,568 | 2,662,568 | ۰ | ۶۳,۴۴۰ | ۳۱,۵۲۱,۵۰۵ | ۰ | ۲۵,۹۰۰,۱۷۹ | ۴,۰۱۹,۳۰۷ | ۱۰,۷۰۱,۶۷۸,۵۴۶,۷۷۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 2,670,269 | 2,667,901 | 2,667,901 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۲۵۷,۹۴۳ | ۲۵,۹۰۰,۱۷۹ | ۳,۹۵۵,۸۶۷ | ۱۰,۵۵۳,۸۶۲,۰۴۴,۴۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 2,624,565 | 2,622,375 | 2,622,375 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۲۵,۶۴۲,۲۳۶ | ۴,۲۱۳,۸۱۰ | ۱۱,۰۵۰,۱۹۱,۶۱۹,۰۴۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 2,599,511 | 2,597,276 | 2,597,276 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۲۵,۶۴۲,۲۳۶ | ۴,۲۱۳,۸۱۰ | ۱۰,۹۴۴,۴۲۸,۸۲۱,۶۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 2,565,118 | 2,562,896 | 2,562,896 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۵۸,۶۱۷ | ۲۵,۶۴۲,۲۳۶ | ۴,۲۱۳,۸۱۰ | ۱۰,۷۹۹,۵۵۶,۳۳۲,۹۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 2,528,564 | 2,526,403 | 2,526,403 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۲۷۲,۴۲۷ | ۱۰,۷۹۳,۸۷۱,۸۹۸,۸۸۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 2,497,551 | 2,495,328 | 2,495,328 | ۰ | ۰ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۲۷۲,۴۲۷ | ۱۰,۶۶۱,۱۰۴,۹۳۶,۸۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 2,492,905 | 2,490,681 | 2,490,681 | ۰ | ۲۱۷,۵۹۲ | ۳۱,۴۵۸,۰۶۵ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۲۷۲,۴۲۷ | ۱۰,۶۴۱,۲۵۳,۷۰۱,۶۶۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 2,577,194 | 2,574,851 | 2,574,851 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۴۴۰,۵۹۴,۴۴۵,۹۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 2,598,420 | 2,596,152 | 2,596,152 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۵۲۶,۹۶۷,۰۵۵,۰۵۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 2,602,967 | 2,600,799 | 2,600,799 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۵۴۵,۸۱۰,۵۸۸,۴۳۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 2,605,517 | 2,603,338 | 2,603,338 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۵۵۶,۱۰۵,۵۴۰,۰۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 2,606,296 | 2,604,117 | 2,604,117 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۵۵۹,۲۶۴,۰۴۸,۸۶۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 2,589,119 | 2,586,923 | 2,586,923 | ۰ | ۰ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۴۸۹,۵۴۶,۴۴۹,۷۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 2,584,189 | 2,581,993 | 2,581,993 | ۰ | ۲۴۸,۴۹۲ | ۳۱,۲۴۰,۴۷۳ | ۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۴,۰۵۴,۸۳۵ | ۱۰,۴۶۹,۵۵۷,۰۲۰,۵۰۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 2,596,115 | 2,593,776 | 2,593,776 | ۰ | ۱۰۱,۴۳۷ | ۳۰,۹۹۱,۹۸۱ | ۲۰,۹۰۰ | ۲۵,۵۸۳,۶۱۹ | ۳,۸۰۶,۳۴۳ | ۹,۸۷۲,۷۹۹,۶۰۵,۳۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 2,664,347 | 2,662,048 | 2,662,048 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۹۰,۵۴۴ | ۰ | ۲۵,۵۶۲,۷۱۹ | ۳,۷۲۵,۸۰۶ | ۹,۹۱۸,۲۷۴,۴۷۴,۰۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 2,638,445 | 2,636,122 | 2,636,122 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۹۰,۵۴۴ | ۳۲,۳۸۵ | ۲۵,۵۶۲,۷۱۹ | ۳,۷۲۵,۸۰۶ | ۹,۸۲۱,۶۷۷,۴۷۲,۹۰۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 2,712,797 | 2,710,484 | 2,710,484 | ۰ | ۰ | ۳۰,۸۹۰,۵۴۴ | ۴,۰۰۰ | ۲۵,۵۳۰,۳۳۴ | ۳,۷۵۸,۱۹۱ | ۱۰,۱۸۶,۵۱۶,۵۶۹,۶۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||