صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۴۳,۳۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۷۵۶,۶۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۰۰۴,۲۴۷,۰۳۲,۱۲۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۹۸,۲۲۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۹۳,۲۹۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۹۵,۷۰۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ساعت ۱۳:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد و رهنو) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ساعت ۱۱:۰۰(تغییر کارمزد ارکان و هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,598,221	2,593,296	2,595,702	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۰۰۴,۲۴۷,۰۳۲,۱۲۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,590,789	2,585,864	2,588,270	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۰,۹۷۲,۷۱۲,۰۲۰,۴۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,591,970	2,587,044	2,589,450	۲,۴۰۶	۳۰,۰۱۵	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۰,۹۷۷,۷۱۹,۶۰۲,۱۵۹
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,576,991	2,573,457	2,574,477	۱,۰۲۰	۰	۳۱,۹۴۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۱۳,۳۲۹	۱۰,۸۴۲,۸۱۹,۴۲۲,۲۷۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,541,064	2,537,416	2,538,563	۱,۱۴۷	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۱۳,۳۲۹	۱۰,۶۹۰,۹۶۷,۰۴۹,۶۴۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,502,721	2,497,617	2,500,180	۲,۵۶۳	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۴۷۳,۳۲۹,۹۲۴,۷۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,467,278	2,463,595	2,464,748	۱,۱۵۳	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۳۳۰,۶۶۲,۶۹۹,۳۹۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,453,774	2,451,218	2,451,218	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۷۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۱۹
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,449,153	2,446,597	2,446,597	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۱۰۸,۸۳۶	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۵۹,۳۸۵,۹۹۴,۴۵۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,470,116	2,467,625	2,467,625	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۶۱۶,۱۲۸,۷۱۷,۸۰۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,435,923	2,433,423	2,433,423	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,439,585	2,437,054	2,437,054	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۱۶,۲۸۸	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۸۴,۶۰۸,۲۲۶,۶۷۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,440,701	2,438,172	2,438,172	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۵۲۹,۱۳۲,۰۳۰,۰۲۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,466,141	2,463,625	2,463,625	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۶۳۹,۰۵۰,۴۸۰,۵۹۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,483,762	2,481,258	2,481,258	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۷۱۵,۱۹۶,۳۷۱,۳۱۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,482,091	2,479,588	2,479,588	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۴,۶۳۱	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۷۰۷,۹۸۲,۶۱۶,۲۰۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,495,366	2,492,865	2,492,865	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۷۶,۸۶۴,۲۵۱,۶۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,493,387	2,490,950	2,490,950	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۶۸,۵۸۳,۹۶۳,۳۴۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,491,205	2,488,860	2,488,860	۰	۳۹۹,۲۹۹	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۵۹,۵۵۱,۹۴۴,۰۶۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,622,360	2,619,796	2,619,796	۰	۰	۳۱,۵۲۱,۵۰۵	۹۵,۵۲۲	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۳,۹۲۳,۷۸۵	۱۰,۲۷۹,۵۱۵,۶۷۰,۸۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳