اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۵,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۵۴,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۸۸۹,۷۰۷,۷۷۰,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۴۸,۰۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۴۶,۲۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۴۶,۲۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,748,017 | 1,746,261 | 1,746,261 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۸۹,۷۰۷,۷۷۰,۷۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,741,208 | 1,739,452 | 1,739,452 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۲,۸۴۲,۴۷۴,۴۰۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,741,282 | 1,739,526 | 1,739,526 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۳,۱۳۴,۱۳۷,۲۰۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,741,363 | 1,739,608 | 1,739,608 | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۳,۴۵۷,۰۸۶,۴۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,751,522 | 1,749,764 | 1,749,764 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۸۸۲,۵۳۱,۱۸۷,۴۵۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,742,133 | 1,740,384 | 1,740,384 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۸۴۵,۶۳۴,۰۳۱,۸۲۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,757,792 | 1,756,021 | 1,756,021 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۹۰۷,۱۴۰,۸۱۹,۰۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,788,148 | 1,786,343 | 1,786,343 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۲۶,۴۰۹,۳۸۱,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,781,366 | 1,779,561 | 1,779,561 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۹۹۹,۷۳۳,۷۲۲,۶۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,781,468 | 1,779,663 | 1,779,663 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۰۰,۱۳۳,۹۱۳,۰۴۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,806,743 | 1,804,898 | 1,804,898 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۹۹,۳۹۴,۰۶۲,۱۷۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,840,287 | 1,838,401 | 1,838,401 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۹,۲۴۱ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۲۳۱,۱۷۶,۸۳۲,۰۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,880,491 | 1,878,566 | 1,878,566 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۴۰۶,۵۲۰,۲۲۲,۷۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,915,486 | 1,913,521 | 1,913,521 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۵۴۴,۳۳۷,۵۶۲,۹۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,948,792 | 1,946,803 | 1,946,803 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۷۵,۵۵۳,۱۶۳,۵۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,942,000 | 1,940,011 | 1,940,011 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۴۸,۷۷۵,۸۱۳,۳۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,942,095 | 1,940,106 | 1,940,106 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۴۹,۱۴۹,۳۲۴,۷۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,939,613 | 1,937,601 | 1,937,601 | ۰ | ۱,۴۸۷ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۶۳۹,۲۷۵,۰۳۱,۸۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,918,650 | 1,916,662 | 1,916,662 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۵۵۳,۸۷۱,۴۸۸,۶۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,889,205 | 1,887,260 | 1,887,260 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۴,۶۴۷ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۱,۱۵۹ | ۷,۴۳۷,۹۹۰,۰۹۶,۱۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||