صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۰۵۴,۸۳۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۹۴۵,۱۶۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۴۸۹,۵۴۶,۴۴۹,۷۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۸۹,۱۱۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۸۶,۹۲۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۸۶,۹۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۰۰(خروج نماد کایزد)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,589,119	2,586,923	2,586,923	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۴۸۹,۵۴۶,۴۴۹,۷۰۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,584,189	2,581,993	2,581,993	۰	۲۴۸,۴۹۲	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۴۶۹,۵۵۷,۰۲۰,۵۰۷
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,596,115	2,593,776	2,593,776	۰	۱۰۱,۴۳۷	۳۰,۹۹۱,۹۸۱	۲۰,۹۰۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۳,۸۰۶,۳۴۳	۹,۸۷۲,۷۹۹,۶۰۵,۳۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,664,347	2,662,048	2,662,048	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۶۲,۷۱۹	۳,۷۲۵,۸۰۶	۹,۹۱۸,۲۷۴,۴۷۴,۰۴۹
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,638,445	2,636,122	2,636,122	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۳۲,۳۸۵	۲۵,۵۶۲,۷۱۹	۳,۷۲۵,۸۰۶	۹,۸۲۱,۶۷۷,۴۷۲,۹۰۹
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,712,797	2,710,484	2,710,484	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۴,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۳۳۴	۳,۷۵۸,۱۹۱	۱۰,۱۸۶,۵۱۶,۵۶۹,۶۵۴
۷	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	2,780,774	2,778,459	2,778,459	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۴۵۳,۰۹۲,۶۹۰,۱۴۱
۸	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	2,760,086	2,757,754	2,757,754	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۳۷۵,۱۹۷,۲۶۸,۰۲۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	2,754,001	2,751,668	2,751,668	۰	۵۲,۰۲۳	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۳۵۲,۳۰۲,۲۹۴,۸۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	2,681,057	2,678,692	2,678,692	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۱۰,۱۶۸	۹,۹۳۸,۳۹۸,۲۳۸,۵۱۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	2,672,165	2,669,782	2,669,782	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۶۹,۹۳۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۱۰,۱۶۸	۹,۹۰۵,۳۴۰,۸۳۴,۹۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	2,726,924	2,724,634	2,724,634	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۲۹۹,۳۸۴,۲۷۱,۳۸۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	2,689,514	2,687,207	2,687,207	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۵۷,۹۰۴,۳۲۴,۱۸۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	2,676,816	2,674,470	2,674,470	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۹,۷۶۰,۱۱۱,۴۱۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	2,681,032	2,678,752	2,678,752	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۲۵,۹۴۳,۴۹۰,۶۳۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	2,676,687	2,674,407	2,674,407	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۰۹,۵۲۰,۳۳۴,۷۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	2,677,305	2,675,025	2,675,025	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۱۱,۸۵۷,۴۸۸,۵۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	2,677,924	2,675,644	2,675,644	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۱۴,۱۹۶,۰۹۱,۵۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	2,652,133	2,649,916	2,649,916	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۰۱۶,۹۴۲,۰۷۳,۶۲۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	2,622,415	2,620,191	2,620,191	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۹۰۴,۵۷۷,۶۳۱,۵۴۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳