صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۶۳,۱۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۸۳۶,۸۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۳۶۰,۹۶۷,۴۳۴,۲۰۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۷۳۱,۶۳۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۷۲۸,۹۰۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۷۲۸,۹۰۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ساعت ۱۳:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد،رهنو و افزودن اوراق) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ساعت ۱۱:۰۰(تغییر کارمزد ارکان و هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ راس ساعت۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	2,731,632	2,728,904	2,728,904	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۸۰,۱۴۶	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۳۶۰,۹۶۷,۴۳۴,۲۰۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	2,699,696	2,697,111	2,697,111	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۴۴۴,۷۷۰,۴۶۲,۰۹۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	2,674,927	2,672,315	2,672,315	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۳۹,۵۵۰,۷۴۶,۴۷۸
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	2,656,110	2,653,471	2,653,471	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۵۹,۵۹۱,۸۳۰,۶۰۴
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	2,690,958	2,688,348	2,688,348	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۴۰۷,۵۸۳,۲۶۰,۸۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	2,683,421	2,680,811	2,680,811	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۷۵,۶۰۳,۹۹۱,۳۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	2,684,461	2,681,851	2,681,851	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۸۰,۰۱۶,۷۴۲,۶۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,669,729	2,667,147	2,667,147	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۱۷,۶۲۱,۸۱۹,۰۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,642,071	2,636,134	2,639,426	۳,۲۹۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۸۶,۰۲۴,۴۱۷,۱۹۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,646,478	2,640,755	2,643,794	۳,۰۳۹	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۰۵,۶۳۰,۷۹۸,۶۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,667,465	2,661,085	2,664,756	۳,۶۷۱	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۹۱,۸۹۷,۰۴۸,۹۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,668,401	2,663,129	2,665,661	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۰۰,۵۷۰,۹۱۴,۰۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,660,887	2,655,615	2,658,147	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۶۸,۶۸۶,۸۲۲,۵۸۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,662,028	2,656,755	2,659,287	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۷۳,۵۲۵,۱۵۱,۷۷۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,644,861	2,640,666	2,642,185	۱,۵۱۹	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۰۵,۲۵۲,۹۴۲,۰۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,610,911	2,607,338	2,608,224	۸۸۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۰۶۳,۸۳۱,۴۸۴,۶۰۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,631,331	2,627,000	2,628,646	۱,۶۴۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۴۷,۲۶۶,۴۴۹,۸۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,624,759	2,619,212	2,622,124	۲,۹۱۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۱۴,۲۱۸,۳۶۲,۰۱۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,598,221	2,593,296	2,595,702	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۰۰۴,۲۴۷,۰۳۲,۱۲۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,590,789	2,585,864	2,588,270	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۰,۹۷۲,۷۱۲,۰۲۰,۴۸۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳