صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۱۹۳,۳۲۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۸۰۶,۶۷۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۲۷۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۵۳,۷۷۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۵۱,۲۱۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۵۱,۲۱۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ساعت ۱۳:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد و رهنو) [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ساعت ۱۱:۰۰(تغییر کارمزد ارکان و هزینه نرم افزار) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,453,774	2,451,218	2,451,218	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۷۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۱۹
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,449,153	2,446,597	2,446,597	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۱۰۸,۸۳۶	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۵۹,۳۸۵,۹۹۴,۴۵۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	2,470,116	2,467,625	2,467,625	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۶۱۶,۱۲۸,۷۱۷,۸۰۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	2,435,923	2,433,423	2,433,423	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۶۸,۹۸۶,۲۲۸,۷۲۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	2,439,585	2,437,054	2,437,054	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۱۶,۲۸۸	۲۶,۰۱۶,۶۲۰	۴,۳۰۲,۱۶۵	۱۰,۴۸۴,۶۰۸,۲۲۶,۶۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	2,440,701	2,438,172	2,438,172	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۵۲۹,۱۳۲,۰۳۰,۰۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	2,466,141	2,463,625	2,463,625	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۶۳۹,۰۵۰,۴۸۰,۵۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	2,483,762	2,481,258	2,481,258	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۷۱۵,۱۹۶,۳۷۱,۳۱۳
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	2,482,091	2,479,588	2,479,588	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۴,۶۳۱	۲۶,۰۰۰,۳۳۲	۴,۳۱۸,۴۵۳	۱۰,۷۰۷,۹۸۲,۶۱۶,۲۰۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	2,495,366	2,492,865	2,492,865	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۷۶,۸۶۴,۲۵۱,۶۵۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	2,493,387	2,490,950	2,490,950	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۶۸,۵۸۳,۹۶۳,۳۴۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	2,491,205	2,488,860	2,488,860	۰	۳۹۹,۲۹۹	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۴,۳۲۳,۰۸۴	۱۰,۷۵۹,۵۵۱,۹۴۴,۰۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	2,622,360	2,619,796	2,619,796	۰	۰	۳۱,۵۲۱,۵۰۵	۹۵,۵۲۲	۲۵,۹۹۵,۷۰۱	۳,۹۲۳,۷۸۵	۱۰,۲۷۹,۵۱۵,۶۷۰,۸۲۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	2,694,764	2,692,430	2,692,430	۰	۰	۳۱,۵۲۱,۵۰۵	۰	۲۵,۹۰۰,۱۷۹	۴,۰۱۹,۳۰۷	۱۰,۸۲۱,۷۰۲,۴۶۶,۵۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	2,669,873	2,667,542	2,667,542	۰	۰	۳۱,۵۲۱,۵۰۵	۰	۲۵,۹۰۰,۱۷۹	۴,۰۱۹,۳۰۷	۱۰,۷۲۱,۶۷۱,۷۶۵,۸۹۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	2,664,899	2,662,568	2,662,568	۰	۶۳,۴۴۰	۳۱,۵۲۱,۵۰۵	۰	۲۵,۹۰۰,۱۷۹	۴,۰۱۹,۳۰۷	۱۰,۷۰۱,۶۷۸,۵۴۶,۷۷۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	2,670,269	2,667,901	2,667,901	۰	۰	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۲۵۷,۹۴۳	۲۵,۹۰۰,۱۷۹	۳,۹۵۵,۸۶۷	۱۰,۵۵۳,۸۶۲,۰۴۴,۴۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	2,624,565	2,622,375	2,622,375	۰	۰	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۰	۲۵,۶۴۲,۲۳۶	۴,۲۱۳,۸۱۰	۱۱,۰۵۰,۱۹۱,۶۱۹,۰۴۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	2,599,511	2,597,276	2,597,276	۰	۰	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۰	۲۵,۶۴۲,۲۳۶	۴,۲۱۳,۸۱۰	۱۰,۹۴۴,۴۲۸,۸۲۱,۶۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	2,565,118	2,562,896	2,562,896	۰	۰	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۵۸,۶۱۷	۲۵,۶۴۲,۲۳۶	۴,۲۱۳,۸۱۰	۱۰,۷۹۹,۵۵۶,۳۳۲,۹۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳