اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۴۵,۴۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۵۴,۵۹۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶,۷۹۳,۶۶۴,۸۳۲,۷۰۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۲۳,۶۲۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۲۱,۹۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۲۱,۹۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,723,622 | 1,721,918 | 1,721,918 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۹۳,۶۶۴,۸۳۲,۷۰۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,716,824 | 1,715,120 | 1,715,120 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۶,۸۴۳,۸۱۰,۴۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,716,904 | 1,715,201 | 1,715,201 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۷,۱۶۰,۶۳۸,۴۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,717,007 | 1,715,303 | 1,715,303 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۷۶۷,۵۶۵,۸۹۴,۶۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,727,884 | 1,726,127 | 1,726,127 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۱۰,۲۶۹,۲۰۲,۶۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,759,093 | 1,757,318 | 1,757,318 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۹۳۳,۳۳۳,۰۲۲,۵۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,773,921 | 1,772,129 | 1,772,129 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۹۹۱,۷۶۷,۲۳۷,۲۳۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,748,017 | 1,746,261 | 1,746,261 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۸۹,۷۰۷,۷۷۰,۷۵۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,741,208 | 1,739,452 | 1,739,452 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۲,۸۴۲,۴۷۴,۴۰۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,741,282 | 1,739,526 | 1,739,526 | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۳,۱۳۴,۱۳۷,۲۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 1,741,363 | 1,739,608 | 1,739,608 | ۰ | ۱۲,۰۰۰ | ۲۷,۲۰۸,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۴۵,۴۰۵ | ۶,۸۶۳,۴۵۷,۰۸۶,۴۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 1,751,522 | 1,749,764 | 1,749,764 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۸۸۲,۵۳۱,۱۸۷,۴۵۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,742,133 | 1,740,384 | 1,740,384 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۸۴۵,۶۳۴,۰۳۱,۸۲۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,757,792 | 1,756,021 | 1,756,021 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۹۰۷,۱۴۰,۸۱۹,۰۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,788,148 | 1,786,343 | 1,786,343 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۲۶,۴۰۹,۳۸۱,۷۰۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,781,366 | 1,779,561 | 1,779,561 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۶,۹۹۹,۷۳۳,۷۲۲,۶۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,781,468 | 1,779,663 | 1,779,663 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۰۰,۱۳۳,۹۱۳,۰۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,806,743 | 1,804,898 | 1,804,898 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۰۹۹,۳۹۴,۰۶۲,۱۷۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,840,287 | 1,838,401 | 1,838,401 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۹,۲۴۱ | ۲۱,۶۶۰,۷۱۰ | ۳,۹۳۳,۴۰۵ | ۷,۲۳۱,۱۷۶,۸۳۲,۰۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,880,491 | 1,878,566 | 1,878,566 | ۰ | ۰ | ۲۷,۱۹۶,۱۳۴ | ۰ | ۲۱,۶۵۱,۴۶۹ | ۳,۹۴۲,۶۴۶ | ۷,۴۰۶,۵۲۰,۲۲۲,۷۱۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||