صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۴۳,۳۴۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۷۵۶,۶۵۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۳۱۷,۶۲۱,۸۱۹,۰۴۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۶۹,۷۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۶۷,۱۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۶۷,۱۴۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ راس ساعت۱۳:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ] لغو آگهي دعوت به مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ راس ساعت۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ساعت ۱۳:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد و رهنو)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	2,669,729	2,667,147	2,667,147	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۱۷,۶۲۱,۸۱۹,۰۴۴
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	2,642,071	2,636,134	2,639,426	۳,۲۹۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۸۶,۰۲۴,۴۱۷,۱۹۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	2,646,478	2,640,755	2,643,794	۳,۰۳۹	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۰۵,۶۳۰,۷۹۸,۶۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	2,667,465	2,661,085	2,664,756	۳,۶۷۱	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۹۱,۸۹۷,۰۴۸,۹۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	2,668,401	2,663,129	2,665,661	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۳۰۰,۵۷۰,۹۱۴,۰۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	2,660,887	2,655,615	2,658,147	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۶۸,۶۸۶,۸۲۲,۵۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	2,662,028	2,656,755	2,659,287	۲,۵۳۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۷۳,۵۲۵,۱۵۱,۷۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	2,644,861	2,640,666	2,642,185	۱,۵۱۹	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۲۰۵,۲۵۲,۹۴۲,۰۶۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	2,610,911	2,607,338	2,608,224	۸۸۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۰۶۳,۸۳۱,۴۸۴,۶۰۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	2,631,331	2,627,000	2,628,646	۱,۶۴۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۴۷,۲۶۶,۴۴۹,۸۴۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	2,624,759	2,619,212	2,622,124	۲,۹۱۲	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۱۱۴,۲۱۸,۳۶۲,۰۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	2,598,221	2,593,296	2,595,702	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۱,۰۰۴,۲۴۷,۰۳۲,۱۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	2,590,789	2,585,864	2,588,270	۲,۴۰۶	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۰,۹۷۲,۷۱۲,۰۲۰,۴۸۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	2,591,970	2,587,044	2,589,450	۲,۴۰۶	۳۰,۰۱۵	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۴۳,۳۴۴	۱۰,۹۷۷,۷۱۹,۶۰۲,۱۵۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	2,576,991	2,573,457	2,574,477	۱,۰۲۰	۰	۳۱,۹۴۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۱۳,۳۲۹	۱۰,۸۴۲,۸۱۹,۴۲۲,۲۷۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	2,541,064	2,537,416	2,538,563	۱,۱۴۷	۲۰,۰۰۰	۳۱,۹۴۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۲۱۳,۳۲۹	۱۰,۶۹۰,۹۶۷,۰۴۹,۶۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	2,502,721	2,497,617	2,500,180	۲,۵۶۳	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۴۷۳,۳۲۹,۹۲۴,۷۸۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	2,467,278	2,463,595	2,464,748	۱,۱۵۳	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۳۳۰,۶۶۲,۶۹۹,۳۹۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	2,453,774	2,451,218	2,451,218	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۰	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۷۸,۷۶۳,۳۱۲,۸۱۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	2,449,153	2,446,597	2,446,597	۰	۰	۳۱,۹۲۰,۸۰۴	۱۰۸,۸۳۶	۲۶,۱۲۵,۴۵۶	۴,۱۹۳,۳۲۹	۱۰,۲۵۹,۳۸۵,۹۹۴,۴۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳