انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۵۷۲,۴۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۴۲۷,۵۶۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۶۵۹,۸۰۷,۲۳۱,۹۳۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۹۱۴,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۹۱۲,۹۵۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۹۱۲,۹۵۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰- اصلاحیه
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,914,692 | 1,912,953 | 1,912,953 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۵۹,۸۰۷,۲۳۱,۹۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,911,817 | 1,910,079 | 1,910,079 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۳,۷۹۰,۶۳۵,۲۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,912,414 | 1,910,676 | 1,910,676 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۷,۱۱۵,۹۷۴,۹۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,912,872 | 1,911,134 | 1,911,134 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۶۰۸,۸۴۷ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۹,۶۶۷,۷۲۰,۵۹۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,836,047 | 1,834,472 | 1,834,472 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۷۵,۵۴۳ | ۶,۱۸۱,۲۸۲ | ۱۱,۳۳۹,۳۹۱,۳۷۰,۷۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,771,352 | 1,769,969 | 1,769,969 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,782,876 | 1,781,287 | 1,781,287 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۱۷,۸۵۳,۷۴۹,۵۰۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,792,104 | 1,790,454 | 1,790,454 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۸۱,۷۶۲,۷۶۱,۲۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,789,736 | 1,788,087 | 1,788,087 | ۰ | ۲۵,۷۷۵ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۶۵,۲۵۹,۱۰۲,۳۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 1,791,625 | 1,789,970 | 1,789,970 | ۰ | ۱۵۰ | ۳۰,۶۳۳,۰۶۹ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۵۰۷ | ۱۲,۴۳۲,۲۴۷,۴۲۸,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,808,167 | 1,806,467 | 1,806,467 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۵۴۶,۵۵۹,۶۶۶,۰۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,797,280 | 1,795,574 | 1,795,574 | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۴۷۰,۸۹۹,۳۱۴,۴۸۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,772,445 | 1,770,756 | 1,770,756 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۰۵,۳۵۷ | ۱۲,۲۲۷,۷۰۴,۲۲۸,۴۵۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,740,712 | 1,739,070 | 1,739,070 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۰۷۸,۴۶۲,۲۶۶,۵۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,714,249 | 1,712,588 | 1,712,588 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۹۴,۵۳۲,۲۹۳,۶۸۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,711,682 | 1,710,020 | 1,710,020 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۷۶,۷۰۲,۳۳۵,۲۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,712,061 | 1,710,400 | 1,710,400 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۳,۱۱۶ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۷۹,۳۳۶,۸۴۷,۹۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,689,742 | 1,688,061 | 1,688,061 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۷۲۹,۴۴۵,۱۷۱,۰۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,660,576 | 1,658,897 | 1,658,897 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۵۲۶,۸۰۳,۷۵۸,۶۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,659,909 | 1,658,204 | 1,658,204 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۵۲۱,۹۸۶,۹۰۱,۰۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||