انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶,۹۴۵,۳۵۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۰۵۴,۶۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۲,۵۴۶,۵۵۹,۶۶۶,۰۸۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۰۸,۱۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۰۶,۴۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۰۶,۴۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰- اصلاحیه
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰- ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ساعت ۱۰:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 1,808,167 | 1,806,467 | 1,806,467 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۳۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۵۴۶,۵۵۹,۶۶۶,۰۸۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,797,280 | 1,795,574 | 1,795,574 | ۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۴۷۰,۸۹۹,۳۱۴,۴۸۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,772,445 | 1,770,756 | 1,770,756 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۴۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۰۵,۳۵۷ | ۱۲,۲۲۷,۷۰۴,۲۲۸,۴۵۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,740,712 | 1,739,070 | 1,739,070 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۲,۰۷۸,۴۶۲,۲۶۶,۵۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,714,249 | 1,712,588 | 1,712,588 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۹۴,۵۳۲,۲۹۳,۶۸۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,711,682 | 1,710,020 | 1,710,020 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۷۶,۷۰۲,۳۳۵,۲۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,712,061 | 1,710,400 | 1,710,400 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۳,۱۱۶ | ۲۲,۰۴۵,۵۴۳ | ۶,۹۴۵,۳۵۷ | ۱۱,۸۷۹,۳۳۶,۸۴۷,۹۴۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,689,742 | 1,688,061 | 1,688,061 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۷۲۹,۴۴۵,۱۷۱,۰۴۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,660,576 | 1,658,897 | 1,658,897 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۵۲۶,۸۰۳,۷۵۸,۶۴۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,659,909 | 1,658,204 | 1,658,204 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۵۲۱,۹۸۶,۹۰۱,۰۹۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,635,116 | 1,633,407 | 1,633,407 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۳۴۹,۶۸۱,۵۴۲,۷۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,622,030 | 1,620,313 | 1,620,313 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۲۵۸,۶۹۸,۴۳۸,۱۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,619,483 | 1,617,766 | 1,617,766 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۲۴۱,۰۰۵,۷۶۸,۴۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,619,882 | 1,618,165 | 1,618,165 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۲۴۳,۷۷۷,۲۱۹,۳۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,611,482 | 1,609,764 | 1,609,764 | ۰ | ۱۰۰ | ۳۰,۵۹۲,۹۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۴۷۳ | ۱۱,۱۸۵,۴۰۳,۳۰۲,۰۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,602,572 | 1,600,818 | 1,600,818 | ۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۲,۸۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۳۷۳ | ۱۱,۱۲۳,۰۸۰,۴۹۰,۸۳۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,585,768 | 1,584,023 | 1,584,023 | ۰ | ۲,۹۷۹,۸۴۰ | ۳۰,۵۹۲,۸۱۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۶,۹۴۸,۳۷۳ | ۱۱,۰۰۶,۳۸۱,۹۶۷,۲۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,969,418 | 1,966,353 | 1,966,353 | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۱۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۳,۹۶۸,۵۳۳ | ۷,۸۰۳,۵۳۷,۰۰۷,۰۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,934,391 | 1,932,535 | 1,932,535 | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۱۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۳,۹۶۸,۵۳۳ | ۷,۶۶۹,۳۲۹,۷۰۸,۲۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,929,884 | 1,928,028 | 1,928,028 | ۰ | ۰ | ۲۷,۶۱۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۲,۰۴۲,۴۲۷ | ۳,۹۶۸,۵۳۳ | ۷,۶۵۱,۴۴۲,۴۱۵,۸۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||