صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۸۶۰,۳۸۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۱۳۹,۶۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱,۱۷۹,۰۶۳,۷۵۲,۷۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۸۹۸,۵۹۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۸۹۵,۸۴۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۸۹۵,۸۴۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری نگین نوید

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ساعت ۱۰:۰۰(تغییر پارمتر قلک گلد،رهنو، افزودن اوراق و خروج نماد شیفته) [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ ساعت ۱۵ (تغییر روزنامه کثیرالانتشار) [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ ] لغو برگزاري مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ساعت ۱۳:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	2,898,590	2,895,845	2,895,845	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۵۰۸,۴۱۹	۳,۸۶۰,۳۸۱	۱۱,۱۷۹,۰۶۳,۷۵۲,۷۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	2,891,547	2,888,802	2,888,802	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۵۰۸,۴۱۹	۳,۸۶۰,۳۸۱	۱۱,۱۵۱,۸۷۶,۵۷۳,۷۳۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	2,892,630	2,889,885	2,889,885	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۳۴,۴۴۷	۲۶,۵۰۸,۴۱۹	۳,۸۶۰,۳۸۱	۱۱,۱۵۶,۰۵۵,۴۶۵,۰۹۵
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	2,862,427	2,859,628	2,859,628	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۴۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۴,۸۲۸	۱۱,۱۳۷,۷۵۹,۸۰۷,۰۴۴
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	2,818,337	2,815,533	2,815,533	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۴۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۴,۸۲۸	۱۰,۹۶۶,۰۱۸,۳۵۶,۹۰۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	2,778,594	2,775,806	2,775,806	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۲۶۸,۳۷۰	۲۶,۴۷۳,۹۷۲	۳,۸۹۴,۸۲۸	۱۰,۸۱۱,۲۸۸,۳۷۲,۱۱۳
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	2,814,322	2,811,712	2,811,712	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۷۰۵,۷۱۲,۵۵۴,۱۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	2,803,582	2,801,020	2,801,020	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۶۶۱,۲۰۰,۰۲۵,۹۲۱
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	2,797,044	2,794,482	2,794,482	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۶۳۳,۹۸۱,۳۴۵,۰۶۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	2,798,035	2,795,473	2,795,473	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۶۳۸,۱۰۷,۰۸۴,۳۹۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	2,789,060	2,786,232	2,786,232	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۹۹,۶۳۶,۲۶۸,۹۱۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	2,759,097	2,756,283	2,756,283	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۷۴,۹۵۲,۴۵۴,۸۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	2,733,304	2,730,511	2,730,511	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۳۶۷,۶۵۹,۶۲۸,۷۴۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	2,763,143	2,760,333	2,760,333	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۹۱,۸۱۱,۳۷۰,۹۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	2,771,767	2,768,923	2,768,923	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۲۷,۵۷۴,۰۸۹,۸۶۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	2,765,275	2,762,431	2,762,431	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۰,۵۴۸,۹۷۰,۳۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	2,766,313	2,763,469	2,763,469	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۵۰۴,۸۶۸,۰۱۴,۹۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	2,736,006	2,733,184	2,733,184	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۳۷۸,۷۸۵,۱۳۹,۲۷۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	2,750,972	2,748,157	2,748,157	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۴۱,۱۲۲,۳۵۸,۸۰۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	2,757,640	2,754,766	2,754,766	۰	۰	۳۱,۹۷۰,۸۱۹	۰	۲۶,۲۰۵,۶۰۲	۴,۱۶۳,۱۹۸	۱۱,۴۶۸,۶۳۷,۳۲۷,۰۴۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳