صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۸۱۲,۹۶۴

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۱۸۷,۰۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۲۷۸,۲۸۲,۹۸۸,۸۵۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۱۳۷,۵۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۱۳۵,۵۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۱۳۵,۵۴۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ساعت ۱۱:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	2,137,566	2,135,541	2,135,541	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۷۸,۲۸۲,۹۸۸,۸۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	2,134,152	2,132,128	2,132,128	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۶۱,۸۵۳,۴۹۰,۸۴۳
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	2,134,556	2,132,531	2,132,531	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۶۳,۷۹۵,۳۹۲,۶۱۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	2,127,830	2,125,792	2,125,792	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۲۳۱,۳۶۰,۸۸۱,۶۰۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	2,092,433	2,090,410	2,090,410	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۱,۰۶۹,۶۰۵,۸۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	2,092,727	2,090,704	2,090,704	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۲,۴۸۳,۵۴۷,۴۹۳
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	2,093,136	2,091,113	2,091,113	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۴,۴۵۲,۲۴۸,۹۲۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	2,093,551	2,091,528	2,091,528	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۶۶,۴۴۹,۶۲۶,۴۲۹
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	2,089,986	2,087,963	2,087,963	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۴۹,۲۸۹,۵۴۹,۳۳۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	2,090,401	2,088,378	2,088,378	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۷۹۳,۶۹۴	۲۴,۲۷۸,۰۸۴	۴,۸۱۲,۹۶۴	۱۰,۰۵۱,۲۸۹,۲۸۸,۹۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,947,600	1,945,900	1,945,900	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۶۰۶,۶۵۸	۱۰,۹۰۹,۹۹۴,۸۶۳,۹۷۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,925,172	1,923,388	1,923,388	۰	۳۴,۲۲۳	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۶۰۶,۶۵۸	۱۰,۷۸۳,۷۸۱,۱۱۳,۹۱۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,916,740	1,914,974	1,914,974	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۷۱,۰۶۹,۸۶۰,۰۳۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,917,925	1,916,183	1,916,183	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۷۷,۸۰۵,۷۷۶,۲۴۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,914,692	1,912,953	1,912,953	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۵۹,۸۰۷,۲۳۱,۹۳۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,911,817	1,910,079	1,910,079	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۴۳,۷۹۰,۶۳۵,۲۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,912,414	1,910,676	1,910,676	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۴۷,۱۱۵,۹۷۴,۹۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,912,872	1,911,134	1,911,134	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۶۰۸,۸۴۷	۲۳,۴۸۴,۳۹۰	۵,۵۷۲,۴۳۵	۱۰,۶۴۹,۶۶۷,۷۲۰,۵۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,836,047	1,834,472	1,834,472	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۷۹۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۵,۵۴۳	۶,۱۸۱,۲۸۲	۱۱,۳۳۹,۳۹۱,۳۷۰,۷۷۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,771,352	1,769,969	1,769,969	۰	۰	۳۰,۶۵۸,۸۴۴	۰	۲۲,۰۸۵,۵۴۳	۶,۹۷۱,۲۸۲	۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳