انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۱۲,۹۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰,۱۸۷,۰۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۰,۲۳۱,۳۶۰,۸۸۱,۶۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۱۲۷,۸۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۱۲۵,۷۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۱۲۵,۷۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,127,830 | 2,125,792 | 2,125,792 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۲۳۱,۳۶۰,۸۸۱,۶۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,092,433 | 2,090,410 | 2,090,410 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۶۱,۰۶۹,۶۰۵,۸۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,092,727 | 2,090,704 | 2,090,704 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۶۲,۴۸۳,۵۴۷,۴۹۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,093,136 | 2,091,113 | 2,091,113 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۶۴,۴۵۲,۲۴۸,۹۲۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,093,551 | 2,091,528 | 2,091,528 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۶۶,۴۴۹,۶۲۶,۴۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,089,986 | 2,087,963 | 2,087,963 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۴۹,۲۸۹,۵۴۹,۳۳۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,090,401 | 2,088,378 | 2,088,378 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۷۹۳,۶۹۴ | ۲۴,۲۷۸,۰۸۴ | ۴,۸۱۲,۹۶۴ | ۱۰,۰۵۱,۲۸۹,۲۸۸,۹۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 1,947,600 | 1,945,900 | 1,945,900 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۶۰۶,۶۵۸ | ۱۰,۹۰۹,۹۹۴,۸۶۳,۹۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 1,925,172 | 1,923,388 | 1,923,388 | ۰ | ۳۴,۲۲۳ | ۳۰,۶۹۳,۰۶۷ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۶۰۶,۶۵۸ | ۱۰,۷۸۳,۷۸۱,۱۱۳,۹۱۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 1,916,740 | 1,914,974 | 1,914,974 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۷۱,۰۶۹,۸۶۰,۰۳۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 1,917,925 | 1,916,183 | 1,916,183 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۷۷,۸۰۵,۷۷۶,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 1,914,692 | 1,912,953 | 1,912,953 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۵۹,۸۰۷,۲۳۱,۹۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 1,911,817 | 1,910,079 | 1,910,079 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۳,۷۹۰,۶۳۵,۲۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 1,912,414 | 1,910,676 | 1,910,676 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۷,۱۱۵,۹۷۴,۹۶۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 1,912,872 | 1,911,134 | 1,911,134 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۶۰۸,۸۴۷ | ۲۳,۴۸۴,۳۹۰ | ۵,۵۷۲,۴۳۵ | ۱۰,۶۴۹,۶۶۷,۷۲۰,۵۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 1,836,047 | 1,834,472 | 1,834,472 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۷۹۰,۰۰۰ | ۲۲,۸۷۵,۵۴۳ | ۶,۱۸۱,۲۸۲ | ۱۱,۳۳۹,۳۹۱,۳۷۰,۷۷۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 1,771,352 | 1,769,969 | 1,769,969 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۳۳۸,۹۵۵,۶۳۸,۱۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 1,782,876 | 1,781,287 | 1,781,287 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۱۷,۸۵۳,۷۴۹,۵۰۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 1,792,104 | 1,790,454 | 1,790,454 | ۰ | ۰ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۸۱,۷۶۲,۷۶۱,۲۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 1,789,736 | 1,788,087 | 1,788,087 | ۰ | ۲۵,۷۷۵ | ۳۰,۶۵۸,۸۴۴ | ۰ | ۲۲,۰۸۵,۵۴۳ | ۶,۹۷۱,۲۸۲ | ۱۲,۴۶۵,۲۵۹,۱۰۲,۳۶۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||