صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۴,۲۷۲,۴۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰,۷۲۷,۵۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۶۶۱,۱۰۴,۹۳۶,۸۰۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۴۹۷,۵۵۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۴۹۵,۳۲۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۴۹۵,۳۲۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ساعت ۱۰:۰۰(خروج نماد کایزد)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	2,497,551	2,495,328	2,495,328	۰	۰	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۲۷۲,۴۲۷	۱۰,۶۶۱,۱۰۴,۹۳۶,۸۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	2,492,905	2,490,681	2,490,681	۰	۲۱۷,۵۹۲	۳۱,۴۵۸,۰۶۵	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۲۷۲,۴۲۷	۱۰,۶۴۱,۲۵۳,۷۰۱,۶۶۱
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	2,577,194	2,574,851	2,574,851	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۴۴۰,۵۹۴,۴۴۵,۹۰۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	2,598,420	2,596,152	2,596,152	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۵۲۶,۹۶۷,۰۵۵,۰۵۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	2,602,967	2,600,799	2,600,799	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۵۴۵,۸۱۰,۵۸۸,۴۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	2,605,517	2,603,338	2,603,338	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۵۵۶,۱۰۵,۵۴۰,۰۷۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	2,606,296	2,604,117	2,604,117	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۵۵۹,۲۶۴,۰۴۸,۸۶۹
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	2,589,119	2,586,923	2,586,923	۰	۰	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۴۸۹,۵۴۶,۴۴۹,۷۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	2,584,189	2,581,993	2,581,993	۰	۲۴۸,۴۹۲	۳۱,۲۴۰,۴۷۳	۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۴,۰۵۴,۸۳۵	۱۰,۴۶۹,۵۵۷,۰۲۰,۵۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	2,596,115	2,593,776	2,593,776	۰	۱۰۱,۴۳۷	۳۰,۹۹۱,۹۸۱	۲۰,۹۰۰	۲۵,۵۸۳,۶۱۹	۳,۸۰۶,۳۴۳	۹,۸۷۲,۷۹۹,۶۰۵,۳۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	2,664,347	2,662,048	2,662,048	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۶۲,۷۱۹	۳,۷۲۵,۸۰۶	۹,۹۱۸,۲۷۴,۴۷۴,۰۴۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	2,638,445	2,636,122	2,636,122	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۳۲,۳۸۵	۲۵,۵۶۲,۷۱۹	۳,۷۲۵,۸۰۶	۹,۸۲۱,۶۷۷,۴۷۲,۹۰۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	2,712,797	2,710,484	2,710,484	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۴,۰۰۰	۲۵,۵۳۰,۳۳۴	۳,۷۵۸,۱۹۱	۱۰,۱۸۶,۵۱۶,۵۶۹,۶۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	2,780,774	2,778,459	2,778,459	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۴۵۳,۰۹۲,۶۹۰,۱۴۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	2,760,086	2,757,754	2,757,754	۰	۰	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۳۷۵,۱۹۷,۲۶۸,۰۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	2,754,001	2,751,668	2,751,668	۰	۵۲,۰۲۳	۳۰,۸۹۰,۵۴۴	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۶۲,۱۹۱	۱۰,۳۵۲,۳۰۲,۲۹۴,۸۳۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	2,681,057	2,678,692	2,678,692	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۱۰,۱۶۸	۹,۹۳۸,۳۹۸,۲۳۸,۵۱۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	2,672,165	2,669,782	2,669,782	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۶۹,۹۳۰	۲۵,۵۲۶,۳۳۴	۳,۷۱۰,۱۶۸	۹,۹۰۵,۳۴۰,۸۳۴,۹۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	2,726,924	2,724,634	2,724,634	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۲۹۹,۳۸۴,۲۷۱,۳۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	2,689,514	2,687,207	2,687,207	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۱۰,۱۵۷,۹۰۴,۳۲۴,۱۸۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳