صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۷۸۰,۰۹۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۲۱۹,۹۰۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۹,۷۹۰,۱۵۵,۶۶۳,۴۷۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۵۹۱,۸۸۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۵۸۹,۹۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۵۸۹,۹۲۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان قلک

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

حسابرس

شرکت حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیر سرمایه‌گذاری

بارزان پرمایه

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۰/۱۲/۲۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ساعت ۱۰:۰۰

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	2,591,886	2,589,921	2,589,921	۰	۰	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۷۹۰,۱۵۵,۶۶۳,۴۷۷
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	2,587,437	2,585,472	2,585,472	۰	۱۳۷,۷۰۷	۳۰,۸۳۸,۵۲۱	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۷۸۰,۰۹۸	۹,۷۷۳,۳۳۶,۳۴۹,۲۷۷
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	2,643,784	2,641,744	2,641,744	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۶۴۲,۳۹۱	۹,۶۲۲,۲۶۵,۶۲۲,۳۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	2,619,544	2,617,384	2,617,384	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۷۰,۲۲۰	۲۵,۴۵۶,۴۰۴	۳,۶۴۲,۳۹۱	۹,۵۳۳,۵۳۵,۶۱۴,۸۱۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	2,598,019	2,595,900	2,595,900	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۲۶,۱۰۰	۲۵,۳۸۶,۱۸۴	۳,۷۱۲,۶۱۱	۹,۶۳۷,۵۶۷,۲۸۸,۶۱۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	2,588,869	2,586,764	2,586,764	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۶۷۱,۱۶۴,۱۸۰,۰۶۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	2,551,248	2,549,195	2,549,195	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۵۳۰,۷۰۲,۴۷۳,۳۸۸
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	2,532,253	2,530,193	2,530,193	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۵۹,۶۵۹,۳۷۰,۲۴۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	2,527,762	2,525,702	2,525,702	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۲,۸۷۱,۲۶۰,۴۴۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	2,528,286	2,526,227	2,526,227	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۴۴۴,۸۳۰,۹۲۲,۰۹۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	2,491,844	2,489,804	2,489,804	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۳۰۸,۶۵۷,۱۰۱,۲۹۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	2,459,875	2,457,833	2,457,833	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۱۸۹,۱۲۶,۰۴۴,۲۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	2,415,695	2,413,721	2,413,721	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۹,۰۲۴,۲۰۵,۸۷۴,۴۹۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	2,388,576	2,386,622	2,386,622	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۹۲۲,۸۸۸,۷۴۸,۲۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	2,355,521	2,353,593	2,353,593	۰	۰	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۷۹۹,۴۰۵,۳۴۳,۰۲۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	2,350,985	2,349,057	2,349,057	۰	۷,۷۴۷	۳۰,۷۰۰,۸۱۴	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۸,۷۱۱	۸,۷۸۲,۴۴۴,۸۱۵,۹۵۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	2,341,133	2,339,193	2,339,193	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۷۲۷,۴۴۳,۵۳۱,۲۹۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	2,330,793	2,328,859	2,328,859	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۸۸,۸۸۸,۱۷۰,۵۸۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	2,334,569	2,332,631	2,332,631	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۷۰۲,۹۶۳,۷۶۴,۷۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	2,326,080	2,324,175	2,324,175	۰	۰	۳۰,۶۹۳,۰۶۷	۰	۲۵,۳۶۰,۰۸۴	۳,۷۳۰,۹۶۴	۸,۶۷۱,۴۱۱,۹۷۰,۳۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳