صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۳۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۳,۶۸۳,۶۰۵ ۵۴.۳۷ % ۸۵۷,۳۴۷ ۱۲.۶۵ % ۳۵,۸۱۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۵,۶۲۰ ۰.۶۷ % ۵۳۳,۹۴۴ ۷.۸۸ % ۱,۶۱۸,۹۳۶ ۲۳.۸۹ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۳,۷۳۶,۹۹۲ ۵۳.۸ % ۸۵۳,۱۴۶ ۱۲.۲۸ % ۳۵,۷۹۳ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۴۵۸ ۰.۶۵ % ۶۰۹,۶۰۱ ۸.۷۸ % ۱,۶۶۵,۵۹۹ ۲۳.۹۸ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۳,۷۳۲,۸۳۶ ۵۴.۴۲ % ۸۴۹,۴۴۵ ۱۲.۳۹ % ۲۵۶,۸۴۹ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۷ ۰.۶۷ % ۴۸۴,۸۹۳ ۷.۰۷ % ۱,۴۸۹,۲۲۲ ۲۱.۷۱ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۳,۷۳۲,۸۳۶ ۵۴.۴۲ % ۸۴۹,۴۴۵ ۱۲.۳۹ % ۲۵۶,۶۸۴ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۷ ۰.۶۷ % ۴۸۴,۷۷۵ ۷.۰۷ % ۱,۴۸۹,۲۲۲ ۲۱.۷۱ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۳,۷۳۲,۸۳۶ ۵۴.۴۳ % ۸۴۹,۴۴۵ ۱۲.۳۸ % ۲۵۶,۵۲۰ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۷ ۰.۶۷ % ۴۸۴,۶۵۶ ۷.۰۷ % ۱,۴۸۹,۲۲۲ ۲۱.۷۱ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۳,۷۳۲,۸۳۶ ۵۴.۴۷ % ۸۴۹,۴۴۵ ۱۲.۴ % ۲۵۶,۳۵۵ ۳.۷۴ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۷ ۰.۶۷ % ۴۷۹,۱۵۹ ۶.۹۹ % ۱,۴۸۹,۲۲۲ ۲۱.۷۳ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۳,۷۳۲,۸۳۶ ۵۴.۴۷ % ۸۴۹,۴۴۵ ۱۲.۳۹ % ۲۵۶,۶۷۸ ۳.۷۵ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۰ ۰.۶۷ % ۴۷۹,۰۴۱ ۶.۹۹ % ۱,۴۸۹,۲۲۲ ۲۱.۷۳ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۳,۷۵۴,۱۴۶ ۵۴.۳ % ۸۵۴,۷۵۲ ۱۲.۳۶ % ۳۷۴,۵۹۸ ۵.۴۲ % ۰ ۰ % ۴۵,۹۰۰ ۰.۶۶ % ۴۵۶,۹۵۴ ۶.۶۱ % ۱,۴۲۷,۴۵۱ ۲۰.۶۵ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۳,۷۸۶,۸۹۳ ۵۳.۷۹ % ۸۴۷,۸۵۴ ۱۲.۰۴ % ۳۹۷,۴۵۵ ۵.۶۵ % ۰ ۰ % ۴۸,۳۹۴ ۰.۶۹ % ۴۳۹,۲۰۲ ۶.۲۴ % ۱,۵۲۰,۱۸۶ ۲۱.۵۹ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۳,۸۳۲,۲۲۱ ۵۴.۰۶ % ۸۵۲,۰۶۶ ۱۲.۰۳ % ۴۳۱,۴۶۲ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۵۷,۱۶۶ ۰.۸۱ % ۳۴۸,۸۶۵ ۴.۹۲ % ۱,۵۶۶,۴۱۸ ۲۲.۱ %