ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۶۶۴,۰۲۷	۶۵.۷۴	۳,۹۶۸,۹۲۰	۳۷.۷۲	۳,۳۷۳,۲۴۲	۳۱.۲۷	۳,۳۳۷,۲۲۶	۲۹.۱۷
سایر سهام	۷۰۴,۴۵۹	۸.۱۸	۴۵۸,۲۴۲	۴.۳۶	۳۹۵,۶۸۷	۳.۶۷	۲۲۴,۲۲۱	۱.۹۶
اوراق مشارکت	۲۷۶,۰۰۴	۳.۲۰	۷۷,۰۷۸	۰.۷۳	۸۶,۱۸۲	۰.۸	۸۸,۶۴۲	۰.۷۷
اوراق سپرده	۱,۰۲۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۸۹,۳۵۹	۱.۰۴	۳۵۳,۱۸۸	۳.۳۶	۷۰۳,۹۵۴	۶.۵۳	۷۰۷,۱۱۳	۶.۱۸
سایر دارایی‌ها	۵۳۹,۱۵۷	۶.۲۶	۱,۴۴۵,۵۶۹	۱۳.۷۴	۱,۹۲۹,۱۳۳	۱۷.۸۸	۲,۲۳۱,۷۹۹	۱۹.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۳۴۱,۵۷۱	۱۵.۵۷	۴,۲۱۸,۵۰۱	۴۰.۰۹	۴,۲۹۸,۴۵۹	۳۹.۸۵	۴,۸۵۱,۷۰۰	۴۲.۴۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد