ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۲۰۰,۳۴۷	۷۴.۵۳	۶,۷۵۵,۲۴۳	۶۸.۵۲	۶,۹۷۰,۱۷۵	۷۰.۰۵	۶,۱۸۲,۸۲۸	۶۹.۲
سایر سهام	۷۱۲,۵۸۸	۸.۵۶	۸۶۳,۵۸۳	۸.۷۶	۷۷۹,۸۶۵	۷.۸۴	۷۰۷,۶۷۷	۷.۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۳۵۹,۱۷۹	۴.۳۲	۶,۱۱۱	۰.۰۶	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۱,۶۸۱	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵,۵۵۱	۰.۴۳	۲۲,۱۸۱	۰.۲۳	۳۵,۲۴۵	۰.۳۵	۴,۸۳۳	۰.۰۵
سایر دارایی‌ها	۳۱۰,۰۱۲	۳.۷۳	۹۹۰,۸۶۷	۱۰.۰۵	۱,۱۲۳,۰۲۴	۱۱.۲۹	۷۷۴,۸۱۵	۸.۶۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۰۰,۰۱۱	۸.۴۱	۱,۲۲۰,۴۴۰	۱۲.۳۸	۱,۰۴۲,۱۹۷	۱۰.۴۷	۱,۲۶۴,۱۰۴	۱۴.۱۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد