ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۰۹۹,۳۵۰	۷۰.۳۳	۳,۵۹۱,۲۷۲	۵۵.۲۶	۳,۵۷۱,۲۵۰	۵۵.۱۲	۳,۸۲۱,۲۴۸	۵۲.۳۶
سایر سهام	۷۷۵,۹۹۳	۸.۹۵	۶۶۹,۷۰۲	۱۰.۳	۵۰۳,۹۷۳	۷.۷۸	۳۵۴,۷۱۲	۴.۸۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱
اوراق مشارکت	۳۱۶,۴۳۹	۳.۶۵	۱۵,۰۳۵	۰.۲۳	۱۵,۳۸۲	۰.۲۴	۱۵,۵۲۶	۰.۲۱
اوراق سپرده	۱,۲۵۸	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰,۰۱۹	۰.۴۶	۳۱,۷۹۷	۰.۴۹	۵۶,۸۰۱	۰.۸۸	۵۴۰,۹۶۴	۷.۴۱
سایر دارایی‌ها	۴۴۷,۱۰۸	۵.۱۶	۵۳۵,۳۰۷	۸.۲۴	۶۰۴,۱۱۹	۹.۳۲	۳۹۴,۲۰۰	۵.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۹۱,۹۳۴	۱۱.۴۴	۱,۶۵۵,۷۷۳	۲۵.۴۸	۱,۷۲۶,۹۶۸	۲۶.۶۶	۲,۱۷۰,۹۵۰	۲۹.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد