ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۱۹۱,۳۵۸	۷۰.۷۳	۳,۷۶۲,۷۵۹	۵۴.۳۵	۳,۵۳۹,۸۰۰	۵۴.۸۵	۳,۴۹۸,۴۴۱	۵۶.۴۸
سایر سهام	۷۸۴,۰۱۶	۸.۹۵	۸۱۷,۹۰۴	۱۱.۸۲	۷۶۰,۲۳۵	۱۱.۷۸	۶۳۷,۷۶۸	۱۰.۳
اوراق مشارکت	۳۲۷,۴۱۵	۳.۷۴	۱۷۱,۳۲۴	۲.۴۷	۱۱,۲۲۵	۰.۱۷	۱۵,۱۰۰	۰.۲۴
اوراق سپرده	۱,۳۰۴	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹,۹۷۶	۰.۴۶	۵۰,۴۵۹	۰.۷۳	۱۸,۴۵۹	۰.۲۹	۱۴,۵۹۶	۰.۲۴
سایر دارایی‌ها	۴۴۲,۸۸۷	۵.۰۶	۵۰۰,۰۴۶	۷.۲۲	۵۱۶,۴۳۵	۸	۴۹۸,۰۳۷	۸.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۶۷,۰۷۲	۱۱.۰۵	۱,۶۲۰,۲۰۴	۲۳.۴	۱,۶۰۷,۵۹۹	۲۴.۹۱	۱,۵۲۹,۹۰۶	۲۴.۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد