ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۷۲۲,۳۳۷	۶۶.۹۷	۳,۷۲۶,۲۳۱	۴۳.۱۳	۴,۸۲۸,۶۴۷	۴۳.۳۴	۴,۴۸۴,۳۹۷	۳۳.۷۷
سایر سهام	۷۱۳,۲۵۵	۸.۳۴	۴۵۰,۲۸۰	۵.۲۱	۵۷۸,۳۸۵	۵.۱۹	۵۲۷,۴۸۷	۳.۹۸
اوراق مشارکت	۲۸۱,۶۰۱	۳.۳۰	۱۲۱,۰۵۶	۱.۴	۶۹,۹۰۹	۰.۶۳	۶۷,۹۲۱	۰.۵۱
اوراق سپرده	۱,۰۵۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۴,۹۶۱	۰.۸۸	۱۸۷,۱۷۸	۲.۱۷	۱۲۷,۷۰۲	۱.۱۵	۱۲۴,۵۸۱	۰.۹۴
سایر دارایی‌ها	۵۰۰,۷۷۲	۵.۸۶	۹۱۱,۱۱۳	۱۰.۵۴	۱,۱۹۳,۰۲۱	۱۰.۷۱	۲,۱۱۳,۲۹۹	۱۵.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۵۱,۰۵۵	۱۴.۶۴	۳,۲۴۴,۵۸۷	۳۷.۵۵	۴,۳۴۳,۹۵۴	۳۸.۹۹	۵,۹۶۰,۰۰۴	۴۴.۸۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد