ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۹۴۲,۱۲۸	۶۹.۲۰	۴,۰۰۱,۴۰۹	۵۲.۹۵	۴,۰۹۳,۳۹۶	۵۲.۴۷	۳,۷۷۸,۴۰۲	۴۹.۶۴
سایر سهام	۷۴۳,۰۴۳	۸.۶۵	۳۲۸,۸۷۵	۴.۳۵	۳۵۱,۵۷۷	۴.۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۴۰,۶۸۵	۴.۴۸
اوراق مشارکت	۲۹۴,۱۶۲	۳.۴۳	۱۶,۹۰۱	۰.۲۲	۲۵,۹۱۴	۰.۳۳	۳۶,۳۵۰	۰.۴۸
اوراق سپرده	۱,۱۶۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۵,۴۳۳	۰.۶۵	۲۶۳,۹۵۲	۳.۴۹	۳۵۹,۲۳۳	۴.۶	۴۳۱,۵۱۶	۵.۶۷
سایر دارایی‌ها	۴۵۹,۷۱۲	۵.۳۵	۶۱۶,۴۲۹	۸.۱۶	۶۵۸,۰۳۳	۸.۴۳	۵۷۵,۶۸۰	۷.۵۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۱,۳۲۷	۱۲.۷۱	۲,۳۲۹,۵۳۶	۳۰.۸۳	۲,۳۱۳,۸۲۳	۲۹.۶۶	۲,۴۴۸,۹۴۴	۳۲.۱۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد