ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۵۶۹,۷۴۱	۶۳.۲۰	۳,۸۸۵,۳۵۱	۳۱.۵۶	۴,۴۰۹,۹۱۷	۳۴.۵۱	۴,۶۴۱,۵۵۵	۳۷
سایر سهام	۶۸۹,۰۳۷	۷.۸۲	۴۱۲,۴۴۸	۳.۳۵	۴۳۳,۳۴۱	۳.۳۹	۵۴۱,۲۸۹	۴.۳۲
اوراق مشارکت	۲۶۵,۹۱۲	۳.۰۲	۸۶,۲۸۴	۰.۷	۸۵,۵۴۳	۰.۶۷	۸۵,۸۳۷	۰.۶۸
اوراق سپرده	۹۷۳	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۸,۴۹۱	۱.۳۴	۶۳۷,۸۱۰	۵.۱۸	۳۰۸,۱۵۴	۲.۴۱	۵۹۶,۱۹۶	۴.۷۵
سایر دارایی‌ها	۶۱۹,۳۷۷	۷.۰۳	۲,۰۴۹,۳۱۱	۱۶.۶۵	۱,۹۲۴,۱۲۸	۱۵.۰۶	۱,۲۵۵,۴۲۸	۱۰.۰۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۴۹,۱۱۰	۱۷.۵۸	۵,۲۳۸,۹۹۸	۴۲.۵۶	۵,۶۱۸,۴۴۹	۴۳.۹۶	۵,۴۲۳,۰۲۶	۴۳.۲۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد