ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۶۰۵,۳۹۳	۶۴.۳۶	۳,۵۹۲,۱۸۳	۳۱.۰۶	۳,۶۱۳,۵۴۲	۲۹.۸۷	۳,۸۰۸,۸۹۱	۳۱
سایر سهام	۶۹۴,۸۳۵	۷.۹۸	۳۷۷,۸۳۴	۳.۲۷	۳۵۸,۸۵۳	۲.۹۷	۴۷۰,۵۶۴	۳.۸۳
اوراق مشارکت	۲۷۰,۸۴۴	۳.۱۱	۸۴,۵۷۱	۰.۷۳	۸۶,۳۲۹	۰.۷۱	۸۶,۶۷۲	۰.۷۱
اوراق سپرده	۹۹۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۳,۲۵۰	۱.۳۰	۷۶۸,۴۹۶	۶.۶۴	۹۴۹,۸۳۷	۷.۸۵	۲۸۹,۲۹۱	۲.۳۵
سایر دارایی‌ها	۵۸۲,۷۳۴	۶.۶۹	۲,۰۰۱,۹۱۰	۱۷.۳۱	۱,۹۰۵,۷۹۱	۱۵.۷۵	۱,۸۱۹,۵۰۲	۱۴.۸۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۴۰,۹۸۶	۱۶.۵۵	۴,۷۴۰,۳۴۲	۴۰.۹۹	۵,۱۸۲,۱۴۶	۴۲.۸۴	۵,۸۱۱,۷۲۴	۴۷.۳
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد