ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۰۲۴,۳۹۵	۶۹.۸۵	۳,۷۳۷,۳۳۷	۵۴.۴۸	۳,۸۹۹,۶۱۱	۵۳.۸۱	۳,۸۳۵,۰۸۲	۵۴.۱۳
سایر سهام	۷۶۰,۹۹۹	۸.۸۲	۴۴۳,۰۹۲	۶.۴۶	۳۲۳,۶۳۶	۴.۴۶	۲۵۹,۴۵۰	۳.۶۶
اوراق مشارکت	۳۰۶,۱۵۳	۳.۵۵	۱۴,۴۸۹	۰.۲۱	۱۳,۰۰۴	۰.۱۸	۹,۷۶۸	۰.۱۴
اوراق سپرده	۱,۲۱۵	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴,۷۲۷	۰.۵۲	۱۱۰,۹۳۵	۱.۶۲	۱۹۵,۷۱۰	۲.۷	۲۰۵,۰۰۳	۲.۸۹
سایر دارایی‌ها	۴۵۱,۲۲۹	۵.۲۳	۵۶۶,۹۰۲	۸.۲۶	۵۴۳,۳۵۴	۷.۵	۴۳۳,۴۲۴	۶.۱۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۶,۰۴۷	۱۲.۰۱	۱,۹۸۷,۳۰۲	۲۸.۹۷	۲,۲۷۲,۲۱۲	۳۱.۳۵	۲,۳۴۲,۶۰۹	۳۳.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد