ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۳۸۰,۰۸۸	۷۱.۷۲	۷,۰۲۵,۰۹۲	۵۷.۰۸	۴,۶۶۹,۶۲۷	۴۶.۵۵	۴,۱۲۹,۴۱۱	۴۸.۹۳
سایر سهام	۷۸۱,۳۸۳	۸.۷۸	۱,۲۲۲,۵۲۳	۹.۹۴	۸۹۱,۲۹۵	۸.۸۸	۸۵۲,۱۵۴	۱۰.۱
اوراق مشارکت	۳۳۹,۵۴۵	۳.۸۲	۳۹۶,۵۳۹	۳.۲۲	۱,۰۷۲,۸۷۷	۱۰.۶۹	۱,۱۳۶,۶۳۷	۱۳.۴۷
اوراق سپرده	۱,۴۰۵	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۹,۱۶۲	۰.۴۴	۴۴,۹۵۰	۰.۳۷	۶۰,۳۲۹	۰.۶	۸۷,۱۶۶	۱.۰۳
سایر دارایی‌ها	۴۳۸,۴۴۵	۴.۹۳	۱,۱۰۲,۵۳۵	۸.۹۶	۱,۴۳۲,۳۷۸	۱۴.۲۸	۳۰۲,۰۳۵	۳.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۱۶,۳۱۶	۱۰.۳۰	۲,۵۱۵,۰۲۷	۲۰.۴۴	۱,۹۰۵,۹۲۱	۱۹	۱,۹۳۱,۵۵۱	۲۲.۸۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد