ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵,۶۱۰,۸۵۳	۶۴.۵۱	۳,۶۳۵,۹۳۲	۳۱.۳۳	۳,۵۳۹,۳۲۹	۲۹.۳۸	۳,۸۴۱,۵۴۵	۳۰.۹۱
سایر سهام	۶۹۵,۶۸۲	۷.۹۹	۳۸۵,۰۳۴	۳.۳۲	۳۶۲,۴۰۴	۳.۰۱	۲۷۷,۲۸۰	۲.۲۳
اوراق مشارکت	۲۷۱,۴۰۵	۳.۱۲	۸۳,۶۱۳	۰.۷۲	۸۶,۷۴۱	۰.۷۲	۸۶,۴۹۳	۰.۷
اوراق سپرده	۱,۰۰۲	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۱۲,۳۸۳	۱.۲۹	۷۵۳,۶۰۰	۶.۴۹	۱,۰۳۹,۹۱۴	۸.۶۳	۱,۴۲۳,۴۴۷	۱۱.۴۵
سایر دارایی‌ها	۵۷۸,۶۷۸	۶.۶۵	۱,۹۶۹,۴۲۶	۱۶.۹۷	۱,۹۴۳,۰۴۳	۱۶.۱۳	۱,۵۹۸,۴۹۶	۱۲.۸۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۴۲۸,۱۱۸	۱۶.۴۲	۴,۷۷۸,۲۸۸	۴۱.۱۷	۵,۰۷۴,۷۸۷	۴۲.۱۳	۵,۱۹۹,۸۷۱	۴۱.۸۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد