ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۰۰۸,۸۲۸	۶۹.۷۴	۳,۷۷۴,۶۵۹	۵۴.۰۹	۳,۸۷۸,۷۷۷	۵۳.۶۳	۳,۹۶۴,۷۱۰	۵۳.۰۸
سایر سهام	۷۵۷,۳۹۷	۸.۸۰	۴۰۰,۲۳۴	۵.۷۴	۲۹۴,۴۰۸	۴.۰۷	۲۸۷,۲۱۴	۳.۸۴
اوراق مشارکت	۳۰۳,۹۸۲	۳.۵۳	۱۳,۹۱۹	۰.۲	۱۱,۴۳۶	۰.۱۶	۱۰,۰۳۵	۰.۱۳
اوراق سپرده	۱,۲۰۷	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵,۸۶۱	۰.۵۳	۱۳۱,۹۱۱	۱.۸۹	۱۹۹,۷۵۸	۲.۷۶	۱۹۸,۵۰۴	۲.۶۶
سایر دارایی‌ها	۴۵۲,۰۵۴	۵.۲۵	۵۷۶,۱۹۰	۸.۲۶	۵۳۵,۵۳۲	۷.۴	۶۱۲,۳۹۱	۸.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۴۶,۱۳۴	۱۲.۱۴	۲,۰۸۰,۹۴۹	۲۹.۸۲	۲,۳۱۲,۱۸۵	۳۱.۹۷	۲,۳۹۶,۵۶۴	۳۲.۰۹
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد