ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۲۸۶,۸۹۰	۷۱.۱۶	۴,۹۱۵,۲۰۴	۵۳.۳۸	۳,۸۳۳,۸۶۸	۵۴.۲۱	۳,۷۵۴,۰۲۴	۵۴.۹۹
سایر سهام	۷۸۳,۹۴۱	۸.۸۸	۹۳۶,۵۷۵	۱۰.۱۷	۸۵۶,۳۳۰	۱۲.۱۱	۸۶۱,۵۲۵	۱۲.۶۲
اوراق مشارکت	۳۳۸,۹۷۶	۳.۸۴	۵۵۷,۴۱۵	۶.۰۵	۲۸۸,۱۹۹	۴.۰۸	۳۵,۹۹۰	۰.۵۳
اوراق سپرده	۱,۳۵۲	۰.۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۰,۶۳۳	۰.۴۶	۷۴,۴۸۴	۰.۸۱	۸۷,۳۲۷	۱.۲۳	۴۶,۲۸۴	۰.۶۸
سایر دارایی‌ها	۴۴۰,۵۱۳	۴.۹۹	۸۵۴,۸۰۲	۹.۲۸	۴۴۵,۳۱۵	۶.۳	۵۱۳,۷۸۹	۷.۵۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۴۲,۲۹۶	۱۰.۶۷	۱,۸۶۹,۸۵۷	۲۰.۳۱	۱,۵۶۰,۶۳۹	۲۲.۰۷	۱,۶۱۵,۰۱۳	۲۳.۶۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد