صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۸,۱۹۷,۱۱۷ | ۶۷.۴۲ % | ۸۹۶,۰۸۶ | ۷.۳۸ % | ۳۰۰,۹۸۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۵۹ | ۱.۲۱ % | ۹۵۴,۷۵۵ | ۷.۸۵ % | ۱,۶۶۱,۹۲۳ | ۱۳.۶۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۸,۳۰۴,۴۴۷ | ۶۷.۳۱ % | ۸۷۹,۰۴۱ | ۷.۱۲ % | ۳۲۵,۰۱۹ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۲۹۴ | ۰.۷۴ % | ۱,۲۱۵,۶۷۸ | ۹.۸۵ % | ۱,۵۲۲,۷۰۴ | ۱۲.۳۴ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ | ۸,۴۴۳,۷۳۸ | ۶۷.۷۵ % | ۸۵۴,۹۲۸ | ۶.۸۶ % | ۲۲۳,۸۶۷ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۹۶,۰۸۱ | ۱۰.۴ % | ۱,۵۹۱,۳۵۹ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۸,۴۴۳,۷۳۸ | ۶۷.۷۸ % | ۸۵۴,۹۲۸ | ۶.۸۶ % | ۲۲۳,۷۱۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۹۰,۵۸۰ | ۱۰.۳۶ % | ۱,۵۹۱,۳۵۹ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۸,۴۴۳,۷۳۸ | ۶۷.۷۸ % | ۸۵۴,۹۲۸ | ۶.۸۶ % | ۲۲۳,۵۶۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۴۰ | ۰.۴۳ % | ۱,۲۹۰,۴۵۷ | ۱۰.۳۶ % | ۱,۵۹۱,۳۵۹ | ۱۲.۷۷ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۸,۵۴۸,۴۲۱ | ۶۸.۵۳ % | ۸۸۲,۳۷۷ | ۷.۰۷ % | ۲۱۳,۳۴۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۰۳ | ۰.۳۵ % | ۱,۲۰۲,۹۵۷ | ۹.۶۴ % | ۱,۵۸۴,۲۲۱ | ۱۲.۷ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۸,۴۷۹,۳۵۶ | ۶۸.۶۹ % | ۸۹۰,۵۶۴ | ۷.۲۱ % | ۲۱۳,۲۰۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۴۴۰ | ۰.۳۵ % | ۱,۰۹۴,۵۸۶ | ۸.۸۷ % | ۱,۶۲۳,۴۴۴ | ۱۳.۱۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۸,۴۶۰,۷۵۷ | ۶۷.۹۱ % | ۸۹۵,۹۲۱ | ۷.۱۹ % | ۲۱۳,۰۵۷ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۶ | ۰.۳۸ % | ۱,۴۲۶,۹۳۷ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۴۱۴,۸۵۶ | ۱۱.۳۶ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۸,۳۸۸,۴۹۰ | ۶۶.۱۹ % | ۹۰۷,۶۱۷ | ۷.۱۷ % | ۲۱۲,۹۱۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۵ % | ۱,۵۸۴,۴۲۴ | ۱۲.۵ % | ۱,۵۳۴,۵۰۰ | ۱۲.۱۱ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۸۷ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۶۹ % | ۲۱۷,۷۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۸۴۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹ % |