صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۳۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ۲,۳۵۷,۷۷۷ ۵۴.۸ % ۱۵۵,۸۷۷ ۳.۶۲ % ۸۲۵,۹۲۲ ۱۹.۲ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱۸۹,۷۶۴ ۴.۴۱ % ۷۷۱,۸۶۸ ۱۷.۹۴ %
۸۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۲,۳۷۰,۱۲۲ ۵۵ % ۱۵۳,۲۴۶ ۳.۵۶ % ۹۶۶,۴۲۸ ۲۲.۴۳ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۱۵۰,۷۰۹ ۳.۵ % ۶۶۷,۵۶۷ ۱۵.۴۹ %
۸۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۲,۳۵۹,۸۰۸ ۵۴.۸۱ % ۱۵۳,۷۳۶ ۳.۵۷ % ۸۵۲,۷۵۱ ۱۹.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۲۵۵ ۰.۳۳ % ۲۵۷,۴۹۶ ۵.۹۸ % ۶۶۷,۱۱۹ ۱۵.۵ %
۸۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۲,۳۸۱,۶۴۵ ۵۵.۱۲ % ۱۵۶,۰۱۸ ۳.۶۱ % ۷۳۳,۵۵۳ ۱۶.۹۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۳۷۵,۸۹۰ ۸.۷ % ۶۷۲,۲۵۹ ۱۵.۵۶ %
۸۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۲,۳۷۴,۹۷۴ ۵۴.۹۶ % ۱۵۰,۶۵۵ ۳.۴۹ % ۶۵۱,۶۱۴ ۱۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۲۶۳ ۰.۰۳ % ۵۱۲,۲۳۱ ۱۱.۸۵ % ۶۳۰,۳۸۸ ۱۴.۵۹ %
۸۶۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۲,۳۱۷,۳۳۱ ۵۴.۵۷ % ۱۵۲,۶۶۴ ۳.۶ % ۸۶۱,۹۶۸ ۲۰.۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۳ ۰.۱۹ % ۲۷۶,۵۶۶ ۶.۵۱ % ۶۲۹,۸۰۴ ۱۴.۸۳ %
۸۶۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۲,۳۱۷,۳۳۱ ۵۴.۵۷ % ۱۵۲,۶۶۴ ۳.۶ % ۸۶۱,۹۳۷ ۲۰.۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۳ ۰.۱۹ % ۲۷۶,۵۷۰ ۶.۵۱ % ۶۲۹,۸۰۴ ۱۴.۸۳ %
۸۶۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۲,۳۱۷,۳۳۱ ۵۴.۵۷ % ۱۵۲,۶۶۴ ۳.۶ % ۸۶۱,۹۰۶ ۲۰.۳ % ۰ ۰ % ۸,۰۶۳ ۰.۱۹ % ۲۷۶,۵۷۳ ۶.۵۱ % ۶۲۹,۸۰۴ ۱۴.۸۳ %
۸۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۲,۳۶۲,۷۵۵ ۵۴.۶۴ % ۱۵۵,۵۴۴ ۳.۶ % ۸۹۶,۱۴۰ ۲۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۸,۱۳۰ ۰.۱۹ % ۲۹۷,۶۷۳ ۶.۸۸ % ۶۰۳,۸۳۰ ۱۳.۹۶ %
۸۷۰ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۲,۳۵۳,۶۸۱ ۵۲.۷۹ % ۱۵۴,۳۳۵ ۳.۴۶ % ۹۷۸,۵۲۰ ۲۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۱۴,۱۳۵ ۰.۳۲ % ۳۵۳,۲۶۱ ۷.۹۲ % ۶۰۴,۴۶۲ ۱۳.۵۶ %