صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۳۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ ۳,۲۰۰,۳۴۳ ۸۸.۷۳ % ۹۶,۰۰۵ ۲.۶۶ % ۱۳۷,۳۱۲ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۰ ۰.۰۹ % ۴,۳۶۴ ۰.۱۲ % ۱۶۵,۵۳۲ ۴.۵۹ %
۹۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۳,۲۱۴,۹۰۱ ۸۸.۸۷ % ۹۳,۱۳۶ ۲.۵۸ % ۱۳۷,۵۵۱ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۳,۲۱۰ ۰.۰۹ % ۳,۱۱۲ ۰.۰۹ % ۱۶۵,۴۳۲ ۴.۵۷ %
۹۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۳,۲۰۶,۶۸۸ ۸۸.۷۸ % ۹۲,۵۵۳ ۲.۵۷ % ۱۳۷,۴۸۶ ۳.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۶ ۰.۱۴ % ۳,۰۴۶ ۰.۰۸ % ۱۶۷,۱۵۸ ۴.۶۳ %
۹۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۳,۲۰۶,۶۸۸ ۸۸.۷۸ % ۹۲,۵۵۳ ۲.۵۷ % ۱۳۷,۴۲۱ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۶ ۰.۱۴ % ۳,۰۵۰ ۰.۰۸ % ۱۶۷,۱۵۸ ۴.۶۳ %
۹۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۳,۲۰۶,۶۸۸ ۸۸.۷۹ % ۹۲,۵۵۳ ۲.۵۶ % ۱۳۷,۳۵۵ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۶ ۰.۱۴ % ۳,۰۵۴ ۰.۰۸ % ۱۶۷,۱۵۸ ۴.۶۳ %
۹۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۳,۲۰۴,۴۲۴ ۸۸.۶۷ % ۹۲,۲۰۲ ۲.۵۵ % ۱۳۷,۲۹۰ ۳.۸ % ۰ ۰ % ۵,۴۴۹ ۰.۱۵ % ۲,۰۵۳ ۰.۰۶ % ۱۷۲,۳۲۸ ۴.۷۷ %
۹۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۳,۲۱۰,۱۸۸ ۸۸.۶۵ % ۹۲,۵۵۳ ۲.۵۶ % ۱۳۶,۸۶۶ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۸ ۰.۱۵ % ۲,۸۲۰ ۰.۰۸ % ۱۷۳,۳۳۰ ۴.۷۹ %
۹۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۳,۲۰۴,۷۲۶ ۸۸.۶ % ۹۳,۷۸۲ ۲.۶ % ۱۳۷,۲۲۹ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۸ ۰.۱۵ % ۸,۲۲۴ ۰.۲۳ % ۱۶۷,۶۶۵ ۴.۶۴ %
۹۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۳,۲۰۹,۱۳۹ ۸۸.۷۹ % ۹۲,۳۵۶ ۲.۵۵ % ۱۳۶,۸۹۷ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۸ ۰.۱۵ % ۶,۳۴۵ ۰.۱۸ % ۱۶۴,۲۵۴ ۴.۵۴ %
۹۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۳,۲۲۸,۱۷۴ ۸۸.۹ % ۹۳,۶۸۵ ۲.۵۸ % ۱۳۷,۰۸۲ ۳.۷۸ % ۰ ۰ % ۵,۳۲۸ ۰.۱۵ % ۲,۱۸۷ ۰.۰۶ % ۱۶۴,۶۶۴ ۴.۵۳ %