صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۳۱۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ ۸۴.۲ % ۱,۸۱۱,۰۷۰ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۷۸ ۰.۱۱ % ۲۵۹,۶۴۵ ۱.۵۹ % ۴۸۹,۰۰۰ ۳ %
۴۶۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ ۸۴.۲ % ۱,۸۱۱,۰۷۰ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۷۸ ۰.۱۱ % ۲۵۹,۶۱۶ ۱.۵۹ % ۴۸۹,۰۰۰ ۳ %
۴۶۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ ۸۴.۲ % ۱,۸۱۱,۰۷۰ ۱۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۷۸ ۰.۱۱ % ۲۵۹,۵۸۶ ۱.۵۹ % ۴۸۹,۰۰۰ ۳ %
۴۶۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۳,۷۱۷,۷۹۴ ۸۴.۱۳ % ۱,۹۲۷,۷۲۹ ۱۱.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷,۲۷۹ ۰.۱۱ % ۱۶۶,۶۸۷ ۱.۰۲ % ۴۷۶,۵۲۷ ۲.۹۲ %
۴۶۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۳,۵۶۵,۶۱۰ ۸۴.۱۸ % ۱,۸۸۹,۷۹۸ ۱۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۷ ۰.۱ % ۱۶۱,۹۱۲ ۱ % ۴۸۱,۵۷۶ ۲.۹۹ %
۴۶۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۳,۶۱۵,۱۲۲ ۸۴.۲۵ % ۱,۸۹۰,۸۹۶ ۱۱.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۱ ۰.۱ % ۱۳۷,۴۳۷ ۰.۸۵ % ۴۹۹,۴۶۴ ۳.۰۹ %
۴۶۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ ۸۳.۹۴ % ۱,۹۵۱,۶۱۷ ۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۱ ۰.۱ % ۱۴۱,۸۹۷ ۰.۸۷ % ۵۰۰,۸۴۳ ۳.۰۸ %
۴۶۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ ۸۳.۹۴ % ۱,۹۵۱,۶۱۷ ۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۱ ۰.۱ % ۱۴۱,۸۷۰ ۰.۸۷ % ۵۰۰,۸۴۳ ۳.۰۸ %
۴۶۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ ۸۳.۹۴ % ۱,۹۵۱,۶۱۷ ۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۱ ۰.۱ % ۱۴۱,۸۴۴ ۰.۸۷ % ۵۰۰,۸۴۳ ۳.۰۸ %
۴۷۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۳,۴۴۰,۹۵۳ ۸۳.۸۱ % ۱,۹۳۷,۰۸۰ ۱۲.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۹۲ ۰.۱۱ % ۱۷۳,۲۱۸ ۱.۰۸ % ۴۶۹,۵۰۹ ۲.۹۳ %