ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۵۶۶,۷۶۶	۶۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۵۹	۱۸.۱ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۱ %	۴,۸۷۸	۰.۵۵ %	۱۴۸,۸۲۵	۱۶.۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۷۳,۶۰۵	۶۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۲	۱۷.۸۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۲۳,۲۶۹	۲.۶۱ %	۱۳۳,۹۴۷	۱۵.۰۳ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۸۰,۸۵۱	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۰۷	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۱ %	۱۴,۱۰۰	۱.۶ %	۱۲۵,۱۵۵	۱۴.۲۲ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۵۸۹,۹۰۴	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۷۷	۱۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۴,۳۷۹	۰.۴۹ %	۱۲۹,۲۸۴	۱۴.۴۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۵۸۹,۹۰۴	۶۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۹۵	۱۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۴,۳۸۰	۰.۴۹ %	۱۲۹,۲۸۴	۱۴.۴۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۵۸۹,۹۰۴	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۱۳	۱۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۴,۳۸۰	۰.۴۹ %	۱۲۹,۲۸۴	۱۴.۴۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۸۳,۹۰۳	۶۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۲	۱۹.۱۱ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۱ %	۴,۳۰۸	۰.۴۹ %	۱۲۹,۱۹۸	۱۴.۵۵ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۵۸۴,۴۵۱	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۳۳	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۱ %	۷,۲۶۱	۰.۸۲ %	۱۲۶,۸۲۱	۱۴.۲۶ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۵۸۴,۰۳۷	۶۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۵۱	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۶,۶۱۴	۰.۷۴ %	۱۲۹,۳۳۹	۱۴.۵۲ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۵۸۷,۷۷۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۳۶۵	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۸۴۵	۰.۰۹ %	۶,۶۷۶	۰.۷۴ %	۱۳۲,۲۴۹	۱۴.۷۳ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...127 »