ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۶,۷۶۸,۱۷۳	۷۰.۸۶ %	۸۸۸,۷۷۲	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۶	۰.۱۵ %	۷۵۰,۴۶۰	۷.۸۶ %	۱,۱۳۰,۴۶۲	۱۱.۸۴ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۶,۶۸۵,۲۱۳	۷۰.۷۴ %	۸۹۲,۶۳۶	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۶	۰.۱۵ %	۷۰۵,۶۱۶	۷.۴۷ %	۱,۱۵۳,۳۲۷	۱۲.۲ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۶,۶۸۵,۲۱۳	۷۰.۷۴ %	۸۹۲,۶۳۶	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۶	۰.۱۵ %	۷۰۵,۲۵۷	۷.۴۶ %	۱,۱۵۳,۳۲۷	۱۲.۲ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۶,۵۲۵,۶۴۸	۶۹.۹۷ %	۸۸۵,۹۶۶	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۲	۰.۳۹ %	۷۵۶,۹۰۸	۸.۱۲ %	۱,۱۲۲,۲۴۵	۱۲.۰۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۶,۵۲۵,۶۴۸	۷۰.۰۱ %	۸۸۵,۹۶۶	۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۲	۰.۳۹ %	۷۵۱,۱۷۲	۸.۰۶ %	۱,۱۲۲,۲۴۵	۱۲.۰۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۶,۵۲۵,۶۴۸	۷۰.۰۱ %	۸۸۵,۹۶۶	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۲	۰.۳۹ %	۷۵۰,۸۱۵	۸.۰۶ %	۱,۱۲۲,۲۴۵	۱۲.۰۴ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۷,۳۳۶,۷۲۴	۶۸.۳۴ %	۱,۳۳۰,۱۰۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۲	۰.۶۶ %	۹۳۵,۱۹۲	۸.۷۱ %	۱,۰۶۲,۹۸۵	۹.۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۷,۲۵۶,۳۵۵	۶۸.۰۷ %	۱,۳۳۵,۲۶۸	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۰۳	۰.۶۷ %	۹۳۳,۰۰۸	۸.۷۵ %	۱,۰۶۳,۸۵۹	۹.۹۸ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷,۲۴۷,۴۸۱	۶۸.۱۵ %	۱,۳۲۵,۳۴۷	۱۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۵۸	۱.۱۲ %	۸۳۳,۵۷۳	۷.۸۴ %	۱,۱۰۹,۰۲۶	۱۰.۴۳ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۷,۵۵۳,۲۰۸	۶۸.۹۹ %	۱,۳۷۴,۵۱۹	۱۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۴۷۲	۰.۹۳ %	۸۵۳,۱۲۹	۷.۷۹ %	۱,۰۶۶,۰۸۱	۹.۷۴ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...127 »