ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷,۷۶۶,۳۶۷	۷۴.۳ %	۸۴۴,۱۹۸	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۵	۰.۲۵ %	۷۶۵,۱۱۰	۷.۳۲ %	۱,۰۵۱,۰۱۲	۱۰.۰۵ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۷,۶۰۷,۰۹۱	۷۴.۰۸ %	۸۵۶,۶۳۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۵۵,۸۴۴	۷.۳۶ %	۱,۰۲۲,۳۱۲	۹.۹۶ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۷,۴۷۸,۵۶۲	۷۴.۰۶ %	۸۶۳,۲۴۴	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۲۲,۵۵۳	۷.۱۶ %	۱,۰۰۶,۷۴۳	۹.۹۷ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۷,۴۷۸,۵۶۲	۷۴.۱ %	۸۶۳,۲۴۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۱۷,۱۸۰	۷.۱۱ %	۱,۰۰۶,۷۴۳	۹.۹۸ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۷,۴۷۸,۵۶۲	۷۴.۱ %	۸۶۳,۲۴۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۶۸	۰.۲۶ %	۷۱۷,۱۸۵	۷.۱۱ %	۱,۰۰۶,۷۴۳	۹.۹۸ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۷,۴۱۸,۵۶۹	۷۳.۶۹ %	۸۶۸,۹۸۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۸۷۲,۷۸۴	۸.۶۷ %	۹۰۲,۵۲۱	۸.۹۶ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۷,۳۲۸,۶۸۴	۷۳.۶۱ %	۸۸۲,۶۱۲	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۸	۰.۰۴ %	۷۴۳,۷۶۷	۷.۴۷ %	۹۹۶,۱۵۴	۱۰.۰۱ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۷,۲۶۲,۵۵۱	۷۳.۴۷ %	۸۷۷,۵۸۷	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۵۹	۰.۰۵ %	۷۰۳,۴۲۵	۷.۱۲ %	۱,۰۳۷,۶۳۳	۱۰.۵ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۷,۳۹۰,۲۵۱	۷۳.۵۳ %	۸۷۶,۶۱۷	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۹	۰.۱۱ %	۷۶۳,۵۶۳	۷.۶ %	۱,۰۰۹,۸۱۹	۱۰.۰۵ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۷,۲۸۴,۷۱۶	۷۳.۳۴ %	۸۷۷,۱۸۵	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰	۰.۱۱ %	۷۸۳,۵۰۷	۷.۸۹ %	۹۷۶,۰۶۸	۹.۸۳ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...128 »