ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۲,۹۲۲,۷۸۵	۸۲.۵۱ %	۱,۹۶۹,۷۴۴	۱۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۷۰	۰.۱۵ %	۱۳۶,۷۱۳	۰.۸۷ %	۶۰۹,۱۲۹	۳.۸۹ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۱۳,۰۴۱,۸۱۲	۸۲.۴۵ %	۱,۹۴۷,۵۰۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۷۵	۰.۳۱ %	۱۴۷,۲۷۴	۰.۹۳ %	۶۳۱,۱۷۸	۳.۹۹ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۱۳,۱۵۳,۵۹۳	۸۲.۸۹ %	۱,۹۴۹,۳۷۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۵	۰.۱۴ %	۱۱۳,۰۲۲	۰.۷۱ %	۶۳۰,۵۰۴	۳.۹۷ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۱۳,۱۵۳,۵۹۳	۸۲.۸۹ %	۱,۹۴۹,۳۷۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۵	۰.۱۴ %	۱۱۳,۰۱۴	۰.۷۱ %	۶۳۰,۵۰۴	۳.۹۷ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۱۳,۱۵۳,۵۹۳	۸۲.۸۹ %	۱,۹۴۹,۳۷۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۷۵	۰.۱۴ %	۱۱۳,۰۰۶	۰.۷۱ %	۶۳۰,۵۰۴	۳.۹۷ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۳,۲۷۹,۹۶۰	۸۱.۵۶ %	۲,۰۷۲,۵۱۸	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۱۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۵۹,۹۶۹	۰.۳۷ %	۶۸,۱۰۹	۰.۴۲ %	۷۷۳,۲۲۹	۴.۷۵ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۱۳,۰۱۲,۹۸۵	۸۰.۵۶ %	۲,۰۸۶,۳۲۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۳۹ %	۵۹,۶۸۱	۰.۳۷ %	۹۰۲,۳۸۳	۵.۵۹ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱۲,۹۹۹,۸۹۸	۸۰.۲ %	۲,۰۸۷,۰۶۶	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۲۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۳۹ %	۷۸,۸۲۲	۰.۴۹ %	۹۵۲,۰۲۹	۵.۸۷ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۱۲,۷۵۰,۱۵۷	۷۹.۷۴ %	۲,۰۳۷,۴۸۱	۱۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۷۱,۸۶۴	۰.۴۵ %	۵۹,۶۴۳	۰.۳۷ %	۱,۰۴۱,۷۶۳	۶.۵۱ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۱۲,۵۴۱,۲۸۹	۷۹.۴۶ %	۱,۹۸۳,۹۷۶	۱۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۶۰	۰.۵۲ %	۵۹,۶۲۴	۰.۳۸ %	۱,۰۸۵,۵۴۳	۶.۸۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...134 »