صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۶,۶۸۵,۲۱۳ | ۷۰.۷۴ % | ۸۹۲,۶۳۶ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۷۶ | ۰.۱۵ % | ۷۰۵,۲۵۷ | ۷.۴۶ % | ۱,۱۵۳,۳۲۷ | ۱۲.۲ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۶,۵۲۵,۶۴۸ | ۶۹.۹۷ % | ۸۸۵,۹۶۶ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۲ | ۰.۳۹ % | ۷۵۶,۹۰۸ | ۸.۱۲ % | ۱,۱۲۲,۲۴۵ | ۱۲.۰۳ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۶,۵۲۵,۶۴۸ | ۷۰.۰۱ % | ۸۸۵,۹۶۶ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۲ | ۰.۳۹ % | ۷۵۱,۱۷۲ | ۸.۰۶ % | ۱,۱۲۲,۲۴۵ | ۱۲.۰۴ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶,۵۲۵,۶۴۸ | ۷۰.۰۱ % | ۸۸۵,۹۶۶ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۲۰۲ | ۰.۳۹ % | ۷۵۰,۸۱۵ | ۸.۰۶ % | ۱,۱۲۲,۲۴۵ | ۱۲.۰۴ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۷,۳۳۶,۷۲۴ | ۶۸.۳۴ % | ۱,۳۳۰,۱۰۹ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۲ | ۰.۶۶ % | ۹۳۵,۱۹۲ | ۸.۷۱ % | ۱,۰۶۲,۹۸۵ | ۹.۹ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۷,۲۵۶,۳۵۵ | ۶۸.۰۷ % | ۱,۳۳۵,۲۶۸ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۲۰۳ | ۰.۶۷ % | ۹۳۳,۰۰۸ | ۸.۷۵ % | ۱,۰۶۳,۸۵۹ | ۹.۹۸ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۷,۲۴۷,۴۸۱ | ۶۸.۱۵ % | ۱,۳۲۵,۳۴۷ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۵۸ | ۱.۱۲ % | ۸۳۳,۵۷۳ | ۷.۸۴ % | ۱,۱۰۹,۰۲۶ | ۱۰.۴۳ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷,۵۵۳,۲۰۸ | ۶۸.۹۹ % | ۱,۳۷۴,۵۱۹ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۲ | ۰.۹۳ % | ۸۵۳,۱۲۹ | ۷.۷۹ % | ۱,۰۶۶,۰۸۱ | ۹.۷۴ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۶۹ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۷۰۲,۹۷۴ | ۴.۰۸ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۱۳,۳۹۵,۵۱۸ | ۷۷.۷۲ % | ۱,۹۷۶,۸۵۹ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۷۳ | ۰.۵۹ % | ۶۹۷,۲۴۲ | ۴.۰۵ % | ۱,۰۶۵,۳۰۸ | ۶.۱۸ % |