صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۱۳,۷۱۷,۷۹۴ | ۸۴.۱۳ % | ۱,۹۲۷,۷۲۹ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۹ | ۰.۱۱ % | ۱۶۶,۶۸۷ | ۱.۰۲ % | ۴۷۶,۵۲۷ | ۲.۹۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۳,۵۶۵,۶۱۰ | ۸۴.۱۸ % | ۱,۸۸۹,۷۹۸ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۷ | ۰.۱ % | ۱۶۱,۹۱۲ | ۱ % | ۴۸۱,۵۷۶ | ۲.۹۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۳,۶۱۵,۱۲۲ | ۸۴.۲۵ % | ۱,۸۹۰,۸۹۶ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۱ | ۰.۱ % | ۱۳۷,۴۳۷ | ۰.۸۵ % | ۴۹۹,۴۶۴ | ۳.۰۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ | ۸۳.۹۴ % | ۱,۹۵۱,۶۱۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۱ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۸۹۷ | ۰.۸۷ % | ۵۰۰,۸۴۳ | ۳.۰۸ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ | ۸۳.۹۴ % | ۱,۹۵۱,۶۱۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۱ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۸۷۰ | ۰.۸۷ % | ۵۰۰,۸۴۳ | ۳.۰۸ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۳,۶۴۹,۷۶۴ | ۸۳.۹۴ % | ۱,۹۵۱,۶۱۷ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۱ | ۰.۱ % | ۱۴۱,۸۴۴ | ۰.۸۷ % | ۵۰۰,۸۴۳ | ۳.۰۸ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۳,۴۴۰,۹۵۳ | ۸۳.۸۱ % | ۱,۹۳۷,۰۸۰ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۹۲ | ۰.۱۱ % | ۱۷۳,۲۱۸ | ۱.۰۸ % | ۴۶۹,۵۰۹ | ۲.۹۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۳,۵۵۹,۶۳۰ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۰۰۲,۸۳۶ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۷ | ۰.۱ % | ۲۱۹,۰۵۷ | ۱.۳۵ % | ۴۶۲,۴۹۴ | ۲.۸۴ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۳,۵۵۹,۶۳۰ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۰۰۲,۸۳۶ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۷ | ۰.۱ % | ۲۱۹,۰۳۰ | ۱.۳۵ % | ۴۶۲,۴۹۴ | ۲.۸۴ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۳,۵۵۹,۶۳۰ | ۸۳.۳۹ % | ۲,۰۰۲,۸۳۶ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۷ | ۰.۱ % | ۲۱۹,۰۰۴ | ۱.۳۵ % | ۴۶۲,۴۹۴ | ۲.۸۴ % |