صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ | ۹,۴۸۶,۷۷۸ | ۸۷.۲۹ % | ۹۰۰,۳۹۰ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۲۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۹۸ | ۰.۲۱ % | ۱۰۹,۲۵۳ | ۱.۰۱ % | ۳۱۹,۹۱۷ | ۲.۹۴ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۸ | ۹,۵۵۷,۳۱۲ | ۸۵.۹۷ % | ۹۰۲,۸۸۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۰۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۷۱ | ۱.۵۳ % | ۱۱۳,۵۳۸ | ۱.۰۲ % | ۳۴۴,۷۸۸ | ۳.۱ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۷ | ۹,۴۷۲,۶۵۹ | ۸۶.۱۱ % | ۹۶۱,۳۲۸ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۲۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۶۲۵ | ۰.۴۴ % | ۱۴۴,۵۶۱ | ۱.۳۱ % | ۳۴۵,۰۰۸ | ۳.۱۴ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ | ۹,۴۰۲,۴۶۶ | ۸۵.۹۱ % | ۹۵۵,۶۲۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۱۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۵ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۲۴۲ | ۰.۵۱ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۴.۳۸ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۹,۴۰۲,۴۶۶ | ۸۵.۹۱ % | ۹۵۵,۶۲۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۰۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۵ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۲۲۵ | ۰.۵۱ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۴.۳۸ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۹,۴۰۲,۴۶۶ | ۸۵.۹۱ % | ۹۵۵,۶۲۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۵ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۲۰۸ | ۰.۵۱ % | ۴۷۹,۰۹۵ | ۴.۳۸ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۹,۳۲۷,۸۴۷ | ۸۶.۰۱ % | ۹۵۷,۹۳۱ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۶ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۱۹۲ | ۰.۵۲ % | ۴۵۲,۳۱۷ | ۴.۱۷ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۹,۳۷۷,۳۳۲ | ۸۵.۹۴ % | ۹۵۴,۵۵۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۶ | ۰.۲۲ % | ۵۶,۱۷۵ | ۰.۵۱ % | ۴۷۱,۴۶۳ | ۴.۳۲ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۹,۳۹۶,۴۳۷ | ۸۳.۹۸ % | ۹۴۲,۰۴۲ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۵۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۳۳ | ۰.۸ % | ۲۷۴,۸۶۰ | ۲.۴۶ % | ۴۵۸,۲۹۸ | ۴.۱ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۹,۴۲۴,۸۲۳ | ۸۴.۰۶ % | ۹۳۴,۱۵۱ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۷۴۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۳۳ | ۰.۸ % | ۵۴,۴۴۲ | ۰.۴۹ % | ۶۸۱,۰۰۸ | ۶.۰۷ % |