صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۹,۲۴۸,۰۸۲ | ۷۱.۹۴ % | ۱,۲۱۹,۰۳۸ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۳۴ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۰۵ | ۰.۳۷ % | ۱۴۱,۱۳۶ | ۱.۱ % | ۱,۲۴۳,۴۳۶ | ۹.۶۷ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۹,۲۴۹,۶۶۴ | ۷۱.۹۱ % | ۱,۲۱۴,۶۹۹ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۶,۶۲۰ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۷۷ | ۰.۲۵ % | ۱۴۰,۶۰۲ | ۱.۰۹ % | ۱,۲۶۹,۳۱۱ | ۹.۸۷ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۹,۱۶۱,۱۴۲ | ۷۱.۲۹ % | ۱,۱۹۵,۰۲۰ | ۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۵۳۴ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۲۵۲,۰۴۰ | ۱.۹۶ % | ۱,۲۹۳,۶۹۶ | ۱۰.۰۷ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۹,۰۰۹,۷۷۰ | ۷۰.۹۶ % | ۱,۱۹۱,۵۲۱ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۱۸۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۲ % | ۱۴۰,۳۸۳ | ۱.۱۱ % | ۱,۶۵۴,۹۰۵ | ۱۳.۰۳ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۹,۲۴۹,۹۲۷ | ۷۱.۸۳ % | ۱,۱۷۸,۹۶۴ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۲۳ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۱۷۴,۹۸۹ | ۱.۳۶ % | ۱,۱۰۶,۵۳۰ | ۸.۵۹ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۹,۲۴۹,۹۲۷ | ۷۱.۸۳ % | ۱,۱۷۸,۹۶۴ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۱۰ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۱۷۴,۹۰۷ | ۱.۳۶ % | ۱,۱۰۶,۵۳۰ | ۸.۵۹ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۹,۲۴۹,۹۲۷ | ۷۱.۸۳ % | ۱,۱۷۸,۹۶۴ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۸۹۷ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۱ % | ۱۷۴,۸۲۶ | ۱.۳۶ % | ۱,۱۰۶,۵۳۰ | ۸.۵۹ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۹,۰۶۹,۱۶۰ | ۷۱.۵۹ % | ۱,۱۶۹,۳۶۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۲۰۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۲ % | ۱۵۱,۱۲۳ | ۱.۱۹ % | ۱,۰۷۵,۴۵۴ | ۸.۴۹ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۹,۲۰۸,۷۵۰ | ۷۱.۸۶ % | ۱,۱۸۱,۴۲۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۱۹۳ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۵۵۵ | ۰.۲۲ % | ۲۱۳,۰۷۹ | ۱.۶۶ % | ۱,۰۰۸,۶۳۲ | ۷.۸۷ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۹,۳۸۲,۸۴۲ | ۷۲.۱۲ % | ۱,۱۹۳,۶۰۳ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۶۳۳ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۹۶ | ۰.۲ % | ۱۹۵,۵۰۷ | ۱.۵ % | ۱,۰۸۴,۷۳۶ | ۸.۳۴ % |