صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۹۲۳,۲۱۰ | ۶۲.۵۲ % | ۵۹۴,۵۴۳ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۳,۰۳۴ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۴۱۵,۶۶۸ | ۳.۲۸ % | ۲,۴۸۱,۲۸۴ | ۱۹.۵۸ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۹۲۲,۳۱۵ | ۶۲.۴ % | ۶۳۲,۰۷۷ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۴,۱۵۹ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۰ | ۰.۴۶ % | ۴۸۲,۰۹۳ | ۳.۸ % | ۲,۳۸۸,۰۳۵ | ۱۸.۸۱ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۹۲۲,۵۳۵ | ۶۲.۴۶ % | ۶۴۶,۲۸۵ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۸۸۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۸۷ | ۰.۲۳ % | ۱,۰۷۴,۰۸۲ | ۸.۴۷ % | ۲,۲۰۵,۰۹۲ | ۱۷.۳۸ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۷,۶۸۴,۵۹۵ | ۶۲.۰۲ % | ۶۴۲,۹۲۵ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۲۷۴ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۶۳۲ | ۸.۲۸ % | ۸۰۷,۱۷۷ | ۶.۵۱ % | ۱,۰۱۳,۵۲۳ | ۸.۱۸ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۵۲۲ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۸۷ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۱۶۴ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۹۱ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۷,۷۶۱,۰۹۸ | ۶۳.۶۳ % | ۶۷۲,۸۸۴ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۸۰۷ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۲۸ | ۰.۶۲ % | ۱,۵۱۸,۲۹۵ | ۱۲.۴۵ % | ۹۶۲,۳۹۲ | ۷.۸۹ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۷,۷۹۷,۱۲۴ | ۶۵.۰۸ % | ۶۸۱,۷۷۴ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۳,۱۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۴۷ | ۰.۶۵ % | ۵۲۳,۷۱۷ | ۴.۳۷ % | ۱,۵۵۷,۳۶۰ | ۱۳ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۷,۸۴۰,۶۷۴ | ۶۶.۶۲ % | ۶۷۱,۵۴۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۸,۰۴۹ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۴۹۸,۶۰۳ | ۴.۲۴ % | ۱,۳۱۴,۶۹۷ | ۱۱.۱۷ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۷,۸۴۰,۶۷۴ | ۶۶.۶۲ % | ۶۷۱,۵۴۶ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷,۶۹۳ | ۱۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۰۷ | ۰.۶۵ % | ۴۹۸,۶۰۷ | ۴.۲۴ % | ۱,۳۱۴,۶۹۷ | ۱۱.۱۷ % |