صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۲,۷۵۰,۶۱۷ | ۸۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۶۱۸ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۷,۲۰۳ | ۰.۵۴ % | ۲۶۱,۹۴۰ | ۸.۲۸ % |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۲,۷۵۸,۹۲۱ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۶۱۸ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳,۲۴۸ | ۰.۴۲ % | ۲۶۲,۸۷۵ | ۸.۳۲ % |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۲,۷۶۴,۷۵۳ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۵۲۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۰۷۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۹,۵۵۶ | ۸.۵۳ % |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۲,۷۶۲,۱۴۳ | ۸۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۲۲ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۹,۶۶۹ | ۰.۳۱ % | ۲۷۱,۸۸۲ | ۸.۶۳ % |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۳ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۷۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۵ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۲,۷۵۴,۰۱۱ | ۸۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۳ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۱۱۶ | ۰.۳۵ % | ۲۶۰,۶۰۳ | ۸.۳۱ % |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۲,۷۵۲,۲۷۳ | ۸۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۷۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۱۱,۹۷۹ | ۰.۳۸ % | ۲۵۴,۰۷۱ | ۸.۱۲ % |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۲,۷۵۲,۵۸۰ | ۸۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۷۳۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۵۶۰ | ۰.۳۴ % | ۲۴۵,۹۸۵ | ۷.۸۷ % |
| ۱۲۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۲,۷۶۳,۰۰۹ | ۸۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۷۱۲ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۱ | ۰.۰۷ % | ۶,۲۷۶ | ۰.۲ % | ۲۴۲,۹۱۵ | ۷.۷۶ % |