صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۳,۷۵۴,۱۴۶ | ۵۴.۳ % | ۸۵۴,۷۵۲ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۵۹۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۰ | ۰.۶۶ % | ۴۵۶,۹۵۴ | ۶.۶۱ % | ۱,۴۲۷,۴۵۱ | ۲۰.۶۵ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۳,۷۸۶,۸۹۳ | ۵۳.۷۹ % | ۸۴۷,۸۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۵۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۳۹۴ | ۰.۶۹ % | ۴۳۹,۲۰۲ | ۶.۲۴ % | ۱,۵۲۰,۱۸۶ | ۲۱.۵۹ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۳,۸۳۲,۲۲۱ | ۵۴.۰۶ % | ۸۵۲,۰۶۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۴۶۲ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۶ | ۰.۸۱ % | ۳۴۸,۸۶۵ | ۴.۹۲ % | ۱,۵۶۶,۴۱۸ | ۲۲.۱ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۳,۹۰۱,۶۱۲ | ۵۴.۲۵ % | ۸۵۳,۲۷۵ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۹۹۶ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۶۶ | ۰.۷۹ % | ۳۴۰,۷۳۱ | ۴.۷۴ % | ۱,۶۰۸,۲۸۲ | ۲۲.۳۶ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۵۳.۸۸ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۰۷۵ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۰ | ۰.۶۸ % | ۴۵۶,۸۰۸ | ۶.۱۹ % | ۱,۵۹۴,۰۹۹ | ۲۱.۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۵۳.۹۲ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۷۹۰ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۰ | ۰.۶۸ % | ۴۵۱,۳۱۲ | ۶.۱۲ % | ۱,۵۹۴,۰۹۹ | ۲۱.۶۱ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۵۳.۹۲ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۵۰۶ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۰ | ۰.۶۸ % | ۴۵۱,۱۹۵ | ۶.۱۲ % | ۱,۵۹۴,۰۹۹ | ۲۱.۶۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۵۴.۰۲ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۲,۲۲۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۱ | ۰.۶۴ % | ۴۳۵,۲۸۰ | ۵.۹۱ % | ۱,۶۰۰,۱۷۲ | ۲۱.۷۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۴۷.۳۸ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۰۰۳ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۲,۵۳۲ | ۱۵.۲۸ % | ۲۴۷,۶۷۰ | ۲.۹۵ % | ۱,۵۸۸,۵۴۹ | ۱۸.۹۳ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۳,۹۷۶,۷۴۵ | ۵۴.۴۷ % | ۸۶۰,۰۴۸ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۷۲۳ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۱ | ۰.۶۵ % | ۳۹۰,۸۶۰ | ۵.۳۵ % | ۱,۵۸۸,۸۲۹ | ۲۱.۷۶ % |