ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۵۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۳۱۳

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۶,۲۰۸,۹۳۵	۶۸.۲۴ %	۷۵۵,۲۴۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۰.۰۳ %	۹۴۷,۱۳۴	۱۰.۴۱ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۱۳.۰۲ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۶,۲۰۸,۹۳۵	۶۸.۲۴ %	۷۵۵,۲۴۴	۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۶	۰.۰۳ %	۹۴۶,۷۲۹	۱۰.۴۱ %	۱,۱۸۴,۵۵۱	۱۳.۰۲ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۳۸ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۲۴,۹۴۴	۱۰.۲۴ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۷ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۴۲ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۱۹,۱۶۲	۱۰.۱۸ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۸ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶,۱۷۵,۲۹۳	۶۸.۴۳ %	۷۵۸,۲۱۸	۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۶	۰.۰۱ %	۹۱۸,۷۵۸	۱۰.۱۸ %	۱,۱۷۱,۴۲۶	۱۲.۹۸ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۶,۱۳۳,۰۴۰	۶۸.۳۷ %	۷۶۰,۴۰۹	۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷	۰.۰۱ %	۹۰۸,۴۵۸	۱۰.۱۳ %	۱,۱۶۷,۳۷۱	۱۳.۰۱ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۶,۱۰۹,۸۸۵	۶۸.۳۶ %	۷۶۱,۵۰۸	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۷	۰.۰۱ %	۸۹۱,۲۰۳	۹.۹۷ %	۱,۱۷۴,۲۱۸	۱۳.۱۴ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۶,۰۷۳,۲۸۷	۶۸.۲۳ %	۷۶۲,۲۷۴	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۱ %	۹۰۸,۹۸۲	۱۰.۲۱ %	۱,۱۵۶,۲۷۸	۱۲.۹۹ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۶,۰۲۲,۸۳۷	۶۸.۱۸ %	۸۶۵,۹۸۵	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۶۱,۰۳۸	۹.۷۵ %	۱,۰۸۲,۳۸۳	۱۲.۲۵ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۶,۰۲۴,۱۵۷	۶۸.۳ %	۸۶۸,۱۲۱	۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۷۴	۰.۰۱ %	۸۳۹,۲۱۲	۹.۵۲ %	۱,۰۸۷,۱۵۵	۱۲.۳۳ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...142 »