صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۳,۶۹۲,۷۸۶ | ۴۹.۵۴ % | ۳۴۰,۹۳۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۸۳۴ | ۵.۸۳ % | ۶۲۶,۲۹۳ | ۸.۴ % | ۲,۳۲۲,۵۷۹ | ۳۱.۱۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۳,۶۹۲,۷۸۶ | ۴۹.۵۵ % | ۳۴۰,۹۳۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۱۸۶ | ۵.۸ % | ۶۲۸,۳۱۷ | ۸.۴۳ % | ۲,۳۲۲,۵۷۹ | ۳۱.۱۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۳,۷۷۸,۴۰۲ | ۴۹.۶۴ % | ۳۴۰,۶۸۵ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۵۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۵۱۶ | ۵.۶۷ % | ۵۷۵,۶۸۰ | ۷.۵۶ % | ۲,۴۴۸,۹۴۴ | ۳۲.۱۷ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۳,۸۷۷,۳۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۳۳۹,۷۵۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۳,۸۱۹ | ۵.۷۹ % | ۵۸۷,۸۱۳ | ۷.۶۷ % | ۲,۳۷۶,۴۹۵ | ۳۱.۰۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳,۹۸۲,۴۰۸ | ۵۰.۸۶ % | ۳۴۳,۰۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۳۰۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۶۶۹ | ۶.۲ % | ۶۰۶,۶۴۴ | ۷.۷۵ % | ۲,۳۷۶,۲۹۵ | ۳۰.۳۵ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۴,۰۸۰,۴۷۴ | ۵۰.۵۷ % | ۳۴۲,۲۱۹ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۴۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۲۰۰ | ۶.۰۱ % | ۷۴۱,۷۱۲ | ۹.۱۹ % | ۲,۳۸۳,۲۶۶ | ۲۹.۵۴ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۴,۱۳۴,۵۸۶ | ۵۱.۲۵ % | ۳۴۵,۰۴۰ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۳۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۱۶ | ۵.۷ % | ۶۹۱,۴۷۹ | ۸.۵۷ % | ۲,۴۰۰,۱۳۹ | ۲۹.۷۵ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۴,۱۳۴,۵۸۶ | ۵۱.۵۷ % | ۳۴۵,۰۴۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۲۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۶۱۶ | ۵.۷۳ % | ۶۴۱,۲۷۳ | ۸ % | ۲,۴۰۰,۱۳۹ | ۲۹.۹۴ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۴,۱۳۴,۵۸۶ | ۵۱.۵۸ % | ۳۴۵,۰۴۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۱۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۳۵۷ | ۵.۷۳ % | ۶۴۱,۱۸۷ | ۸ % | ۲,۴۰۰,۱۳۹ | ۲۹.۹۴ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۴,۲۱۱,۰۸۹ | ۵۲.۵۸ % | ۳۳۹,۸۶۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۰۳ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۸۰۰ | ۵.۷۴ % | ۵۸۲,۷۱۹ | ۷.۲۸ % | ۲,۳۷۹,۱۱۴ | ۲۹.۷۱ % |