صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۵۵ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۷۵ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴,۵۲۱ | ۴.۴ % | ۹۶۴,۰۷۵ | ۱۳.۹۴ % | ۱,۸۶۷,۳۳۴ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۱ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۶۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۹۹ | ۴.۹۸ % | ۱,۰۳۹,۵۹۶ | ۱۵.۰۵ % | ۱,۷۴۳,۲۲۰ | ۲۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۸۲ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۵۷ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۹۹ | ۵ % | ۱,۰۰۸,۶۴۵ | ۱۴.۶۶ % | ۱,۷۴۳,۲۲۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۸۲ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۴۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۹۹ | ۵ % | ۱,۰۰۸,۴۰۹ | ۱۴.۶۶ % | ۱,۷۴۳,۲۲۰ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۳۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۰۱ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۹۶,۶۰۷ | ۱۵.۹ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۲۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۹۸ | ۴.۹۹ % | ۱,۰۹۶,۳۷۲ | ۱۵.۸۹ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۲۰ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۶۵۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۰۹۹,۵۵۰ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۶۸ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۱۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۶۵۰ | ۴.۹۴ % | ۱,۰۹۹,۳۱۳ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۵.۷۲ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۹۰۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۵۶ | ۴.۸۷ % | ۱,۰۹۸,۷۸۸ | ۱۵.۹۴ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۳,۱۵۱,۲۹۲ | ۴۶.۰۳ % | ۳۸۳,۹۵۷ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۸۹۲ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۶۲۷ | ۴.۹ % | ۱,۰۵۲,۸۹۳ | ۱۵.۳۸ % | ۱,۶۷۵,۸۹۸ | ۲۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |