صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۴,۱۵۷,۹۵۱ | ۵۳.۵۳ % | ۸۴۰,۰۰۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۱۹۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۹۳۳ | ۱.۱۲ % | ۵۲۵,۱۳۲ | ۶.۷۶ % | ۱,۹۴۷,۰۵۹ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۴,۱۴۹,۱۵۱ | ۴۷.۷۸ % | ۸۴۴,۶۶۳ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۴۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۳۶ | ۰.۹۶ % | ۱,۴۸۷,۱۶۱ | ۱۷.۱۳ % | ۱,۹۰۸,۵۸۶ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۴۸.۹۳ % | ۸۵۲,۱۵۴ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۶۳۷ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۶ | ۱.۰۳ % | ۳۰۲,۰۳۵ | ۳.۵۸ % | ۱,۹۳۱,۵۵۱ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۴۸.۹۷ % | ۸۵۲,۱۵۴ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۸۸۳ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۶ | ۱.۰۳ % | ۲۹۶,۵۸۱ | ۳.۵۲ % | ۱,۹۳۱,۵۵۱ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۴,۱۲۹,۴۱۱ | ۴۸.۹۷ % | ۸۵۲,۱۵۴ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۱۳۱ | ۱۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۶ | ۱.۰۳ % | ۲۹۶,۵۰۴ | ۳.۵۲ % | ۱,۹۳۱,۵۵۱ | ۲۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۴,۱۵۳,۴۵۰ | ۴۹.۰۵ % | ۸۵۶,۶۲۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۸۷۱ | ۱۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۱۶۶ | ۱.۰۳ % | ۲۹۸,۴۳۳ | ۳.۵۲ % | ۱,۹۵۰,۴۸۹ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۴,۱۶۵,۳۵۰ | ۴۹.۷۳ % | ۸۵۵,۹۴۱ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۲۵۴ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۸۹۹ | ۱.۲ % | ۲۰۲,۵۴۰ | ۲.۴۲ % | ۱,۹۲۷,۷۷۹ | ۲۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۴,۱۵۳,۸۳۶ | ۴۹.۷۴ % | ۸۵۲,۰۲۹ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۳,۵۱۱ | ۱۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۵۱ | ۱.۲۹ % | ۱۹۰,۶۱۶ | ۲.۲۸ % | ۱,۹۲۲,۲۷۴ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۴,۱۹۴,۰۶۲ | ۴۹.۵۴ % | ۸۵۹,۲۵۰ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۵۶۳ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۳۶ | ۰.۸۲ % | ۲۳۴,۹۸۱ | ۲.۷۸ % | ۲,۰۱۶,۸۹۶ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۴,۱۳۹,۳۱۵ | ۴۸.۶۸ % | ۸۵۹,۵۵۰ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۸۴۴ | ۱۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۱۱۱ | ۰.۸۴ % | ۴۰۰,۶۸۹ | ۴.۷۱ % | ۱,۹۴۱,۳۴۳ | ۲۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |