صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۴,۲۲۳,۳۶۶ | ۸۵.۰۴ % | ۱,۵۷۴,۱۰۶ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۳ % | ۲۷,۰۲۷ | ۰.۱۶ % | ۸۷۲,۴۳۵ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۴,۲۰۸,۳۰۸ | ۸۶.۱۵ % | ۱,۵۶۰,۵۶۸ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۴۶ | ۰.۰۴ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۸,۱۸۶ | ۱.۰۸ % | ۵۱۷,۳۸۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۴,۰۴۰,۸۹۷ | ۸۵.۹۹ % | ۱,۵۸۸,۳۸۵ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۷ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۰.۹۹ % | ۵۰۹,۹۸۴ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۵ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۹ | ۰.۰۳ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۸۵ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۶ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۹۲ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۹۶ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۳ | ۰.۰۲ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۱۷۴,۷۹۸ | ۱.۰۷ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۳,۹۸۳,۱۸۵ | ۸۵.۸۲ % | ۱,۵۸۸,۴۹۷ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۴۱۱ | ۰.۱۴ % | ۲۰۳,۰۳۶ | ۱.۲۵ % | ۴۹۴,۸۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۳,۹۱۸,۱۶۵ | ۸۴.۵۹ % | ۱,۵۷۷,۵۳۸ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۰۱ % | ۷۳,۲۲۸ | ۰.۴۵ % | ۳۶۸,۵۰۹ | ۲.۲۴ % | ۵۱۵,۲۳۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۱۳,۸۶۲,۸۸۲ | ۸۵.۳ % | ۱,۵۶۷,۵۰۶ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸ | ۰ % | ۱۶,۰۵۹ | ۰.۱ % | ۲۹۹,۸۲۴ | ۱.۸۴ % | ۵۰۵,۲۴۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۱۳,۷۲۷,۱۰۳ | ۸۲.۵۲ % | ۱,۷۳۹,۷۸۷ | ۱۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۹ | ۰.۰۹ % | ۶۶۰,۷۱۲ | ۳.۹۷ % | ۴۹۲,۶۱۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |