صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۲ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۵ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۲۰۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۷۴ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۵ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۸۹۶ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۶۷ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۷,۳۶۵,۷۲۳ | ۶۱.۵۶ % | ۶۶۱,۲۱۸ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۵۹۱ | ۱۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۵۲ | ۰.۳۵ % | ۱۶۵,۲۶۱ | ۱.۳۸ % | ۲,۵۲۱,۹۳۶ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ | ۷,۳۹۲,۲۴۶ | ۵۸.۳۴ % | ۶۵۶,۳۹۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۴۰۶ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۳۵۹ | ۵.۳۹ % | ۲۲۶,۶۴۷ | ۱.۷۹ % | ۲,۵۰۴,۴۹۶ | ۱۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۷,۵۶۳,۷۷۵ | ۵۸.۳۲ % | ۶۴۲,۸۳۸ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۹,۴۹۷ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۸۲ | ۰.۱۴ % | ۹۵۹,۲۷۱ | ۷.۴ % | ۲,۵۴۶,۲۱۱ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ | ۷,۶۵۴,۹۴۲ | ۵۸.۴۶ % | ۵۹۶,۳۴۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۷,۷۴۴ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۷۱ | ۰.۱۲ % | ۹۳۱,۵۳۶ | ۷.۱۱ % | ۲,۶۶۷,۳۸۰ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۷,۸۲۴,۷۹۸ | ۶۰.۴۵ % | ۶۵۱,۶۷۵ | ۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۸۰۵ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۷۷۱ | ۰.۳۵ % | ۶۴۷,۳۲۴ | ۵ % | ۲,۵۸۹,۸۶۱ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۹۹۵ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۹۸ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۶۴۰ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۹۱ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۷,۹۲۸,۳۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۶۴۶,۷۷۸ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۲۸۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۵۳۹ | ۰.۲۳ % | ۳۶۴,۲۸۵ | ۲.۸۷ % | ۲,۴۷۹,۸۱۱ | ۱۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |