صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۳,۲۹۳,۰۰۰ | ۸۸.۹۸ % | ۹۸,۵۱۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۹۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۸۰ | ۰.۰۹ % | ۱۶۵,۰۹۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۳,۲۹۳,۰۰۰ | ۸۸.۹۸ % | ۹۸,۵۱۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۶۳۳ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۲۸۴ | ۰.۰۹ % | ۱۶۵,۰۹۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳,۲۹۸,۵۲۸ | ۸۸.۹۲ % | ۱۰۰,۷۱۳ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۴۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۸ % | ۳,۷۰۳ | ۰.۱ % | ۱۶۶,۱۳۹ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۳,۲۰۸,۶۳۵ | ۸۸.۷۱ % | ۹۸,۲۸۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۷۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۸ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۸۳ | ۰.۱۱ % | ۱۶۵,۳۲۹ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۳,۲۰۰,۳۴۳ | ۸۸.۷۳ % | ۹۶,۰۰۵ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۳۶۴ | ۰.۱۲ % | ۱۶۵,۵۳۲ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۳,۲۱۴,۹۰۱ | ۸۸.۸۷ % | ۹۳,۱۳۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۵۵۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰ | ۰.۰۹ % | ۳,۱۱۲ | ۰.۰۹ % | ۱۶۵,۴۳۲ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۳,۲۰۶,۶۸۸ | ۸۸.۷۸ % | ۹۲,۵۵۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۸۶ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۴۶ | ۰.۰۸ % | ۱۶۷,۱۵۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۳,۲۰۶,۶۸۸ | ۸۸.۷۸ % | ۹۲,۵۵۳ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۴۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۵۰ | ۰.۰۸ % | ۱۶۷,۱۵۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۳,۲۰۶,۶۸۸ | ۸۸.۷۹ % | ۹۲,۵۵۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۵۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۰۶ | ۰.۱۴ % | ۳,۰۵۴ | ۰.۰۸ % | ۱۶۷,۱۵۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۳,۲۰۴,۴۲۴ | ۸۸.۶۷ % | ۹۲,۲۰۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۲۹۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۹ | ۰.۱۵ % | ۲,۰۵۳ | ۰.۰۶ % | ۱۷۲,۳۲۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |