صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۳,۴۳۹,۴۶۲ | ۵۶.۰۸ % | ۶۴۵,۳۲۳ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۴۱ | ۰.۱۵ % | ۴۹۹,۸۷۴ | ۸.۱۵ % | ۱,۵۲۴,۲۴۰ | ۲۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۳,۴۳۹,۱۲۷ | ۵۶.۵۳ % | ۶۴۲,۳۴۸ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۸۸ | ۰.۲۴ % | ۴۵۳,۴۶۵ | ۷.۴۵ % | ۱,۵۱۸,۵۳۸ | ۲۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۳,۴۹۸,۴۴۱ | ۵۶.۴۸ % | ۶۳۷,۷۶۸ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۴۹۸,۰۳۷ | ۸.۰۴ % | ۱,۵۲۹,۹۰۶ | ۲۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۳,۴۹۸,۴۴۱ | ۵۶.۵۳ % | ۶۳۷,۷۶۸ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۹۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۴۹۲,۵۳۱ | ۷.۹۶ % | ۱,۵۲۹,۹۰۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۳,۴۹۸,۴۴۱ | ۵۶.۵۳ % | ۶۳۷,۷۶۸ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۹۶ | ۰.۲۴ % | ۴۹۲,۴۰۳ | ۷.۹۶ % | ۱,۵۲۹,۹۰۶ | ۲۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۳,۴۶۱,۵۳۵ | ۵۵.۹۱ % | ۶۳۷,۹۹۹ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۱۸ | ۰.۲۵ % | ۴۸۷,۳۲۶ | ۷.۸۷ % | ۱,۵۷۳,۹۷۶ | ۲۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۳,۴۹۷,۰۵۳ | ۵۶.۷۱ % | ۶۴۱,۱۳۲ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۶۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵ | ۰.۲۶ % | ۴۳۸,۷۳۰ | ۷.۱۲ % | ۱,۵۵۸,۳۱۹ | ۲۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۳,۵۴۴,۴۴۸ | ۵۶.۲۳ % | ۶۴۵,۴۴۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۰ | ۰.۱۳ % | ۵۱۱,۹۲۹ | ۸.۱۲ % | ۱,۵۸۳,۵۰۸ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۳,۵۴۴,۴۴۸ | ۵۶.۲۳ % | ۶۴۵,۴۴۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۱۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۷۰ | ۰.۱۳ % | ۵۱۱,۸۰۱ | ۸.۱۲ % | ۱,۵۸۳,۵۰۸ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۳,۵۲۱,۴۶۰ | ۵۵.۳۷ % | ۷۷۴,۸۰۸ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۵۸ | ۰.۱۸ % | ۴۲۷,۶۴۷ | ۶.۷۲ % | ۱,۶۱۴,۶۱۹ | ۲۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |