صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۳,۶۷۹,۴۵۱ | ۵۴.۶۳ % | ۸۵۰,۶۱۳ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۹۲۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۷۴ | ۰.۶۸ % | ۵۵۵,۲۶۹ | ۸.۲۵ % | ۱,۵۶۷,۲۹۰ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۳,۶۵۴,۶۶۸ | ۵۵.۲۶ % | ۸۵۸,۱۷۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۸۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۴۳۲,۸۵۲ | ۶.۵۴ % | ۱,۵۸۶,۲۹۱ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۳,۶۵۴,۶۶۸ | ۵۵.۳۱ % | ۸۵۸,۱۷۱ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۶۰ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۴۲۷,۳۵۴ | ۶.۴۷ % | ۱,۵۸۶,۲۹۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۳,۶۵۴,۶۶۸ | ۵۵.۳۱ % | ۸۵۸,۱۷۱ | ۱۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۴۲۷,۲۳۵ | ۶.۴۷ % | ۱,۵۸۶,۲۹۱ | ۲۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۳,۶۸۳,۶۰۵ | ۵۴.۳۷ % | ۸۵۷,۳۴۷ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۱۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۲۰ | ۰.۶۷ % | ۵۳۳,۹۴۴ | ۷.۸۸ % | ۱,۶۱۸,۹۳۶ | ۲۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۳,۷۳۶,۹۹۲ | ۵۳.۸ % | ۸۵۳,۱۴۶ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۹۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۸ | ۰.۶۵ % | ۶۰۹,۶۰۱ | ۸.۷۸ % | ۱,۶۶۵,۵۹۹ | ۲۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۳,۷۳۲,۸۳۶ | ۵۴.۴۲ % | ۸۴۹,۴۴۵ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۸۴۹ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷ | ۰.۶۷ % | ۴۸۴,۸۹۳ | ۷.۰۷ % | ۱,۴۸۹,۲۲۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۳,۷۳۲,۸۳۶ | ۵۴.۴۲ % | ۸۴۹,۴۴۵ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۶۸۴ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷ | ۰.۶۷ % | ۴۸۴,۷۷۵ | ۷.۰۷ % | ۱,۴۸۹,۲۲۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۳,۷۳۲,۸۳۶ | ۵۴.۴۳ % | ۸۴۹,۴۴۵ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۵۲۰ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷ | ۰.۶۷ % | ۴۸۴,۶۵۶ | ۷.۰۷ % | ۱,۴۸۹,۲۲۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۳,۷۳۲,۸۳۶ | ۵۴.۴۷ % | ۸۴۹,۴۴۵ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۶,۳۵۵ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۰۷ | ۰.۶۷ % | ۴۷۹,۱۵۹ | ۶.۹۹ % | ۱,۴۸۹,۲۲۲ | ۲۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |