صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۸,۹۰۵,۱۰۱ | ۶۲.۲۴ % | ۱,۸۲۱,۴۸۶ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۶۶ | ۰.۱۵ % | ۱,۴۳۵,۷۰۵ | ۱۰.۰۳ % | ۲,۱۲۳,۵۴۱ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۷,۳۲۱ | ۹.۶۱ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۷۷۶ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۹,۰۷۶,۵۵۰ | ۶۳.۸۱ % | ۱,۸۲۸,۴۵۴ | ۱۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱,۳۶۱,۶۱۰ | ۹.۵۷ % | ۱,۸۸۹,۱۳۰ | ۱۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۹,۱۸۹,۳۱۵ | ۶۵.۰۵ % | ۱,۸۲۰,۳۱۶ | ۱۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۷۸ | ۰.۸۲ % | ۱,۴۳۰,۱۵۹ | ۱۰.۱۲ % | ۱,۵۷۰,۵۰۸ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۹,۳۰۱,۸۳۶ | ۶۶.۳ % | ۱,۸۰۶,۳۰۲ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۳ | ۰.۴۳ % | ۱,۳۸۲,۹۱۹ | ۹.۸۶ % | ۱,۴۷۸,۳۶۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۹,۴۴۵,۴۱۸ | ۶۸.۰۶ % | ۱,۷۴۸,۴۷۵ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۷ | ۰.۱۵ % | ۱,۱۵۴,۹۲۱ | ۸.۳۲ % | ۱,۵۰۸,۹۶۵ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۹,۵۱۰,۲۳۴ | ۶۶.۱۴ % | ۱,۷۵۹,۱۹۶ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۰۸ | ۰.۱۴ % | ۱,۶۰۱,۹۶۸ | ۱۱.۱۴ % | ۱,۴۸۵,۸۴۶ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۲ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۷,۳۱۶ | ۷.۲۳ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۹,۵۵۸,۹۵۵ | ۶۷.۹۵ % | ۱,۷۶۳,۳۱۶ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۶۸۲ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۱۱,۹۵۷ | ۷.۱۹ % | ۱,۵۸۶,۳۷۸ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |