صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۸۷ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۷۹۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۹,۸۴۶ | ۹.۳۶ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۹ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۶۵۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۴,۳۴۶ | ۹.۳۲ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۷,۹۴۸,۲۰۱ | ۶۵.۹ % | ۹۲۷,۷۴۳ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷,۵۰۵ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۱,۱۲۴,۲۲۴ | ۹.۳۲ % | ۱,۷۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۷,۹۲۰,۴۹۶ | ۶۵.۶۹ % | ۹۴۰,۸۲۳ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۸۸۸ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۰۳۰,۰۰۱ | ۸.۵۴ % | ۱,۷۸۸,۸۴۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۷,۸۳۴,۳۴۵ | ۶۵.۴۳ % | ۹۴۳,۰۱۰ | ۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۵۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۴۱ | ۱.۲۷ % | ۱,۵۱۱,۱۸۶ | ۱۲.۶۲ % | ۱,۳۰۱,۳۸۳ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۷,۳۹۷,۳۹۸ | ۶۷.۲۱ % | ۹۳۱,۴۹۴ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۱۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۰۳۱ | ۰.۳۸ % | ۹۹۹,۲۹۳ | ۹.۰۸ % | ۱,۳۸۹,۶۵۹ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۷,۳۷۷,۶۴۸ | ۶۵.۶۷ % | ۹۲۸,۴۰۵ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۳۵۶ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۷۴ | ۲.۸۶ % | ۹۲۱,۴۱۲ | ۸.۲ % | ۱,۴۳۳,۷۲۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۳ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۸۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۸۲,۹۵۲ | ۵.۹۹ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۰۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۵۹۳ | ۵.۹۴ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۷,۶۳۲,۲۱۹ | ۶۶.۹۶ % | ۹۴۳,۴۷۱ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۰۴ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۰ | ۴.۱۳ % | ۶۷۷,۶۱۲ | ۵.۹۵ % | ۱,۴۰۴,۹۴۴ | ۱۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |