صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶,۴۶۳,۵۴۲ | ۶۷.۶۱ % | ۸۷۴,۷۴۱ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۸۶۴,۸۰۶ | ۹.۰۵ % | ۱,۳۵۴,۱۳۹ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۶,۴۱۳,۷۸۶ | ۶۶.۶۴ % | ۸۶۶,۳۱۱ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۹۲۴,۷۹۶ | ۹.۶۱ % | ۱,۴۱۷,۲۰۲ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۶,۴۰۲,۸۹۵ | ۶۷.۳۹ % | ۸۶۵,۸۰۹ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۸.۴۲ % | ۱,۴۳۰,۷۲۱ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۶,۴۰۲,۸۹۵ | ۶۷.۴۳ % | ۸۶۵,۸۰۹ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۷۹۳,۸۱۳ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۳۰,۷۲۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۶,۴۰۲,۸۹۵ | ۶۷.۴۳ % | ۸۶۵,۸۰۹ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۷۹۳,۳۹۷ | ۸.۳۶ % | ۱,۴۳۰,۷۲۱ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۶,۳۶۰,۰۲۳ | ۶۷.۳۸ % | ۸۷۴,۱۷۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵ | ۰.۰۳ % | ۷۶۲,۳۶۶ | ۸.۰۸ % | ۱,۴۳۹,۳۰۸ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۶,۳۸۱,۰۸۴ | ۶۷.۲۳ % | ۸۷۱,۰۱۲ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۸۵۱,۸۹۰ | ۸.۹۸ % | ۱,۳۸۴,۳۸۳ | ۱۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۶,۳۲۲,۴۲۰ | ۶۷ % | ۸۸۲,۰۵۷ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۶ | ۰.۰۳ % | ۸۱۶,۸۳۴ | ۸.۶۶ % | ۱,۴۱۲,۱۲۵ | ۱۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۶,۲۸۷,۶۴۷ | ۶۶.۸۸ % | ۸۹۳,۰۲۳ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۸۰۳,۷۶۲ | ۸.۵۵ % | ۱,۴۱۵,۴۴۷ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۶,۳۷۵,۶۰۰ | ۶۷.۲۱ % | ۸۹۹,۶۶۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۱۹۵ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷ | ۰.۰۱ % | ۸۲۷,۴۸۵ | ۸.۷۲ % | ۱,۳۵۶,۸۲۵ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |