صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی قلک
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۵۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۳۱۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۳,۴۳۹,۵۴۳ | ۸۳.۵۴ % | ۱,۶۲۲,۸۴۸ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۴۱۶,۵۹۸ | ۲.۵۹ % | ۵۸۷,۰۰۷ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۳,۴۳۹,۵۴۳ | ۸۴.۷۸ % | ۱,۶۲۲,۸۴۸ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۱۷ | ۰.۱۳ % | ۱۸۲,۴۲۰ | ۱.۱۵ % | ۵۸۷,۰۰۷ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۱۳,۴۵۶,۴۳۱ | ۸۱.۵۴ % | ۱,۶۱۷,۸۶۵ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۱ % | ۸۱۲,۱۳۸ | ۴.۹۲ % | ۵۹۹,۷۹۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۱۳,۴۸۲,۶۲۹ | ۸۴.۰۲ % | ۱,۶۲۰,۳۶۷ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۴ | ۰.۱۱ % | ۴۳۷,۶۹۷ | ۲.۷۳ % | ۴۸۸,۶۸۱ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۱۳,۴۹۱,۶۸۶ | ۷۹.۲۴ % | ۱,۷۰۴,۳۴۳ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۵ | ۰.۱ % | ۱,۳۰۲,۱۰۴ | ۷.۶۵ % | ۵۱۱,۷۶۴ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۱۳,۵۱۵,۷۲۶ | ۸۴.۱۱ % | ۱,۷۱۶,۶۹۳ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۰۵ | ۰.۱۱ % | ۳۱۵,۷۶۵ | ۱.۹۷ % | ۵۰۳,۰۵۵ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ | ۸۴.۲ % | ۱,۸۱۱,۰۷۰ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۶۷۵ | ۱.۵۹ % | ۴۸۹,۰۰۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ | ۸۴.۲ % | ۱,۸۱۱,۰۷۰ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۶۴۵ | ۱.۵۹ % | ۴۸۹,۰۰۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ | ۸۴.۲ % | ۱,۸۱۱,۰۷۰ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۶۱۶ | ۱.۵۹ % | ۴۸۹,۰۰۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۱۳,۷۳۱,۲۳۸ | ۸۴.۲ % | ۱,۸۱۱,۰۷۰ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۷۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۹,۵۸۶ | ۱.۵۹ % | ۴۸۹,۰۰۰ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |